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招商添裕纯债C基金净值查询(006490)

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今天最新净值 1.1936 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2256
成立日期：2019-02-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.8521亿
最近资产：58.99亿
基金公司：招商基金
基金经理：向霈马龙

近一月招商添裕纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添裕纯债C(006490)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006490	招商添裕纯债C	1.1940	1.2260	1.1936	1.2256	0.0004	0.03%
2025-12-16	006490	招商添裕纯债C	1.1936	1.2256	1.1935	1.2255	0.0001	0.01%
2025-12-15	006490	招商添裕纯债C	1.1935	1.2255	1.1939	1.2259	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	006490	招商添裕纯债C	1.1939	1.2259	1.1942	1.2262	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	006490	招商添裕纯债C	1.1942	1.2262	1.1934	1.2254	0.0008	0.07%
2025-12-10	006490	招商添裕纯债C	1.1934	1.2254	1.1931	1.2251	0.0003	0.03%
2025-12-09	006490	招商添裕纯债C	1.1931	1.2251	1.1925	1.2245	0.0006	0.05%
2025-12-08	006490	招商添裕纯债C	1.1925	1.2245	1.1926	1.2246	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	006490	招商添裕纯债C	1.1926	1.2246	1.1923	1.2243	0.0003	0.03%
2025-12-04	006490	招商添裕纯债C	1.1923	1.2243	1.1936	1.2256	-0.0013	-0.11%

2025-12-03	006490	招商添裕纯债C	1.1936	1.2256	1.1939	1.2259	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	006490	招商添裕纯债C	1.1939	1.2259	1.1943	1.2263	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	006490	招商添裕纯债C	1.1943	1.2263	1.1941	1.2261	0.0002	0.02%
2025-11-28	006490	招商添裕纯债C	1.1941	1.2261	1.1937	1.2257	0.0004	0.03%
2025-11-27	006490	招商添裕纯债C	1.1937	1.2257	1.1942	1.2262	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	006490	招商添裕纯债C	1.1942	1.2262	1.1951	1.2271	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	006490	招商添裕纯债C	1.1951	1.2271	1.1956	1.2276	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	006490	招商添裕纯债C	1.1956	1.2276	1.1955	1.2275	0.0001	0.01%
2025-11-21	006490	招商添裕纯债C	1.1955	1.2275	1.1957	1.2277	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	006490	招商添裕纯债C	1.1957	1.2277	1.1957	1.2277	0.0000	0.00%
2025-11-19	006490	招商添裕纯债C	1.1957	1.2277	1.1958	1.2278	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006490	招商添裕纯债C	1.1958	1.2278	1.1957	1.2277	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%