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招商添裕纯债C基金净值查询(006490)

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今天最新净值 1.1936 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2256
成立日期：2019-02-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.8521亿
最近资产：58.99亿
基金公司：招商基金
基金经理：向霈马龙

近一季招商添裕纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添裕纯债C(006490)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006490	招商添裕纯债C	1.1940	1.2260	1.1936	1.2256	0.0004	0.03%
2025-12-16	006490	招商添裕纯债C	1.1936	1.2256	1.1935	1.2255	0.0001	0.01%
2025-12-15	006490	招商添裕纯债C	1.1935	1.2255	1.1939	1.2259	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	006490	招商添裕纯债C	1.1939	1.2259	1.1942	1.2262	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	006490	招商添裕纯债C	1.1942	1.2262	1.1934	1.2254	0.0008	0.07%
2025-12-10	006490	招商添裕纯债C	1.1934	1.2254	1.1931	1.2251	0.0003	0.03%
2025-12-09	006490	招商添裕纯债C	1.1931	1.2251	1.1925	1.2245	0.0006	0.05%
2025-12-08	006490	招商添裕纯债C	1.1925	1.2245	1.1926	1.2246	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	006490	招商添裕纯债C	1.1926	1.2246	1.1923	1.2243	0.0003	0.03%
2025-12-04	006490	招商添裕纯债C	1.1923	1.2243	1.1936	1.2256	-0.0013	-0.11%

2025-12-03	006490	招商添裕纯债C	1.1936	1.2256	1.1939	1.2259	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	006490	招商添裕纯债C	1.1939	1.2259	1.1943	1.2263	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	006490	招商添裕纯债C	1.1943	1.2263	1.1941	1.2261	0.0002	0.02%
2025-11-28	006490	招商添裕纯债C	1.1941	1.2261	1.1937	1.2257	0.0004	0.03%
2025-11-27	006490	招商添裕纯债C	1.1937	1.2257	1.1942	1.2262	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	006490	招商添裕纯债C	1.1942	1.2262	1.1951	1.2271	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	006490	招商添裕纯债C	1.1951	1.2271	1.1956	1.2276	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	006490	招商添裕纯债C	1.1956	1.2276	1.1955	1.2275	0.0001	0.01%
2025-11-21	006490	招商添裕纯债C	1.1955	1.2275	1.1957	1.2277	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	006490	招商添裕纯债C	1.1957	1.2277	1.1957	1.2277	0.0000	0.00%
2025-11-19	006490	招商添裕纯债C	1.1957	1.2277	1.1958	1.2278	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006490	招商添裕纯债C	1.1958	1.2278	1.1957	1.2277	0.0001	0.01%
2025-11-17	006490	招商添裕纯债C	1.1957	1.2277	1.1953	1.2273	0.0004	0.03%
2025-11-14	006490	招商添裕纯债C	1.1953	1.2273	1.1952	1.2272	0.0001	0.01%
2025-11-13	006490	招商添裕纯债C	1.1952	1.2272	1.1953	1.2273	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	006490	招商添裕纯债C	1.1953	1.2273	1.1950	1.2270	0.0003	0.03%
2025-11-11	006490	招商添裕纯债C	1.1950	1.2270	1.1946	1.2266	0.0004	0.03%
2025-11-10	006490	招商添裕纯债C	1.1946	1.2266	1.1944	1.2264	0.0002	0.02%
2025-11-07	006490	招商添裕纯债C	1.1944	1.2264	1.1949	1.2269	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	006490	招商添裕纯债C	1.1949	1.2269	1.1954	1.2274	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	006490	招商添裕纯债C	1.1954	1.2274	1.1951	1.2271	0.0003	0.03%
2025-11-04	006490	招商添裕纯债C	1.1951	1.2271	1.1951	1.2271	0.0000	0.00%
2025-11-03	006490	招商添裕纯债C	1.1951	1.2271	1.1948	1.2268	0.0003	0.03%
2025-10-31	006490	招商添裕纯债C	1.1948	1.2268	1.1941	1.2261	0.0007	0.06%
2025-10-30	006490	招商添裕纯债C	1.1941	1.2261	1.1936	1.2256	0.0005	0.04%
2025-10-29	006490	招商添裕纯债C	1.1936	1.2256	1.1932	1.2252	0.0004	0.03%
2025-10-28	006490	招商添裕纯债C	1.1932	1.2252	1.1924	1.2244	0.0008	0.07%
2025-10-27	006490	招商添裕纯债C	1.1924	1.2244	1.1920	1.2240	0.0004	0.03%
2025-10-24	006490	招商添裕纯债C	1.1920	1.2240	1.1921	1.2241	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	006490	招商添裕纯债C	1.1921	1.2241	1.1919	1.2239	0.0002	0.02%
2025-10-22	006490	招商添裕纯债C	1.1919	1.2239	1.1917	1.2237	0.0002	0.02%
2025-10-21	006490	招商添裕纯债C	1.1917	1.2237	1.1915	1.2235	0.0002	0.02%
2025-10-20	006490	招商添裕纯债C	1.1915	1.2235	1.1916	1.2236	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	006490	招商添裕纯债C	1.1916	1.2236	1.1908	1.2228	0.0008	0.07%
2025-10-16	006490	招商添裕纯债C	1.1908	1.2228	1.1905	1.2225	0.0003	0.03%
2025-10-15	006490	招商添裕纯债C	1.1905	1.2225	1.1905	1.2225	0.0000	0.00%
2025-10-14	006490	招商添裕纯债C	1.1905	1.2225	1.1904	1.2224	0.0001	0.01%
2025-10-13	006490	招商添裕纯债C	1.1904	1.2224	1.1895	1.2215	0.0009	0.08%
2025-10-10	006490	招商添裕纯债C	1.1895	1.2215	1.1894	1.2214	0.0001	0.01%
2025-10-09	006490	招商添裕纯债C	1.1894	1.2214	1.1885	1.2205	0.0009	0.08%
2025-09-30	006490	招商添裕纯债C	1.1885	1.2205	1.1879	1.2199	0.0006	0.05%
2025-09-29	006490	招商添裕纯债C	1.1879	1.2199	1.1878	1.2198	0.0001	0.01%
2025-09-26	006490	招商添裕纯债C	1.1878	1.2198	1.1878	1.2198	0.0000	0.00%
2025-09-25	006490	招商添裕纯债C	1.1878	1.2198	1.1883	1.2203	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	006490	招商添裕纯债C	1.1883	1.2203	1.1895	1.2215	-0.0012	-0.10%
2025-09-23	006490	招商添裕纯债C	1.1895	1.2215	1.1903	1.2223	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	006490	招商添裕纯债C	1.1903	1.2223	1.1902	1.2222	0.0001	0.01%
2025-09-19	006490	招商添裕纯债C	1.1902	1.2222	1.1907	1.2227	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	006490	招商添裕纯债C	1.1907	1.2227	1.1910	1.2230	-0.0003	-0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%