红塔红土盛弘混合A基金净值查询(006547)
今天最新净值
0.8474
0.0003 0.0400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8205
-0.0009 -0.1114%
- 累计净值：1.3954
- 成立日期：2018-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2456亿
- 最近资产：
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：赵耀
近一月,红塔红土盛弘混合A(006547)基金累计收益率9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8214 |
1.3694 |
0.8260 |
1.3740 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8260 |
1.3740 |
0.8371 |
1.3851 |
-0.0111 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8371 |
1.3851 |
0.8372 |
1.3852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8372 |
1.3852 |
0.8280 |
1.3760 |
0.0092 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8280 |
1.3760 |
0.8394 |
1.3874 |
-0.0114 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8394 |
1.3874 |
0.8325 |
1.3805 |
0.0069 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8325 |
1.3805 |
0.8395 |
1.3875 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-04-11 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8395 |
1.3875 |
0.8426 |
1.3906 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8426 |
1.3906 |
0.8494 |
1.3974 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8494 |
1.3974 |
0.8415 |
1.3895 |
0.0079 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-08 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8415 |
1.3895 |
0.8513 |
1.3993 |
-0.0098 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8513 |
1.3993 |
0.8552 |
1.4032 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8552 |
1.4032 |
0.8556 |
1.4036 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8556 |
1.4036 |
0.8381 |
1.3861 |
0.0175 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8381 |
1.3861 |
0.8342 |
1.3822 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8342 |
1.3822 |
0.8288 |
1.3768 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8288 |
1.3768 |
0.8427 |
1.3907 |
-0.0139 |
-1.65% |
| 2024-03-26 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8427 |
1.3907 |
0.8325 |
1.3805 |
0.0102 |
1.23% |
| 2024-03-25 |
006547 |
红塔红土盛弘混合A |
0.8325 |
1.3805 |
0.8387 |
1.3867 |
-0.0062 |
-0.74% |
