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永赢通益债券A基金净值查询(006558)

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今天最新净值 1.0525 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2534
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.4184亿
最近资产：24.55亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿江凌

近一季永赢通益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢通益债券A(006558)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006558	永赢通益债券A	1.0526	1.2535	1.0525	1.2534	0.0001	0.01%
2025-12-15	006558	永赢通益债券A	1.0525	1.2534	1.0528	1.2537	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	006558	永赢通益债券A	1.0528	1.2537	1.0530	1.2539	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	006558	永赢通益债券A	1.0530	1.2539	1.0527	1.2536	0.0003	0.03%
2025-12-10	006558	永赢通益债券A	1.0527	1.2536	1.0525	1.2534	0.0002	0.02%
2025-12-09	006558	永赢通益债券A	1.0525	1.2534	1.0521	1.2530	0.0004	0.04%
2025-12-08	006558	永赢通益债券A	1.0521	1.2530	1.0521	1.2530	0.0000	0.00%
2025-12-05	006558	永赢通益债券A	1.0521	1.2530	1.0519	1.2528	0.0002	0.02%
2025-12-04	006558	永赢通益债券A	1.0519	1.2528	1.0526	1.2535	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	006558	永赢通益债券A	1.0526	1.2535	1.0528	1.2537	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	006558	永赢通益债券A	1.0528	1.2537	1.0529	1.2538	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006558	永赢通益债券A	1.0529	1.2538	1.0528	1.2537	0.0001	0.01%
2025-11-28	006558	永赢通益债券A	1.0528	1.2537	1.0525	1.2534	0.0003	0.03%
2025-11-27	006558	永赢通益债券A	1.0525	1.2534	1.0528	1.2537	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006558	永赢通益债券A	1.0528	1.2537	1.0532	1.2541	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	006558	永赢通益债券A	1.0532	1.2541	1.0534	1.2543	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	006558	永赢通益债券A	1.0534	1.2543	1.0533	1.2542	0.0001	0.01%
2025-11-21	006558	永赢通益债券A	1.0533	1.2542	1.0533	1.2542	0.0000	0.00%
2025-11-20	006558	永赢通益债券A	1.0533	1.2542	1.0533	1.2542	0.0000	0.00%
2025-11-19	006558	永赢通益债券A	1.0533	1.2542	1.0533	1.2542	0.0000	0.00%
2025-11-18	006558	永赢通益债券A	1.0533	1.2542	1.0532	1.2541	0.0001	0.01%
2025-11-17	006558	永赢通益债券A	1.0532	1.2541	1.0529	1.2538	0.0003	0.03%
2025-11-14	006558	永赢通益债券A	1.0529	1.2538	1.0527	1.2536	0.0002	0.02%
2025-11-13	006558	永赢通益债券A	1.0527	1.2536	1.0527	1.2536	0.0000	0.00%
2025-11-12	006558	永赢通益债券A	1.0527	1.2536	1.0525	1.2534	0.0002	0.02%

2025-11-11	006558	永赢通益债券A	1.0525	1.2534	1.0524	1.2533	0.0001	0.01%
2025-11-10	006558	永赢通益债券A	1.0524	1.2533	1.0523	1.2532	0.0001	0.01%
2025-11-07	006558	永赢通益债券A	1.0523	1.2532	1.0525	1.2534	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	006558	永赢通益债券A	1.0525	1.2534	1.0528	1.2537	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	006558	永赢通益债券A	1.0528	1.2537	1.0527	1.2536	0.0001	0.01%
2025-11-04	006558	永赢通益债券A	1.0527	1.2536	1.0528	1.2537	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	006558	永赢通益债券A	1.0528	1.2537	1.0526	1.2535	0.0002	0.02%
2025-10-31	006558	永赢通益债券A	1.0526	1.2535	1.0520	1.2529	0.0006	0.06%
2025-10-30	006558	永赢通益债券A	1.0520	1.2529	1.0516	1.2525	0.0004	0.04%
2025-10-29	006558	永赢通益债券A	1.0516	1.2525	1.0513	1.2522	0.0003	0.03%
2025-10-28	006558	永赢通益债券A	1.0513	1.2522	1.0507	1.2516	0.0006	0.06%
2025-10-27	006558	永赢通益债券A	1.0507	1.2516	1.0505	1.2514	0.0002	0.02%
2025-10-24	006558	永赢通益债券A	1.0505	1.2514	1.0505	1.2514	0.0000	0.00%
2025-10-23	006558	永赢通益债券A	1.0505	1.2514	1.0504	1.2513	0.0001	0.01%
2025-10-22	006558	永赢通益债券A	1.0504	1.2513	1.0503	1.2512	0.0001	0.01%
2025-10-21	006558	永赢通益债券A	1.0503	1.2512	1.0500	1.2509	0.0003	0.03%
2025-10-20	006558	永赢通益债券A	1.0500	1.2509	1.0502	1.2511	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	006558	永赢通益债券A	1.0502	1.2511	1.0498	1.2507	0.0004	0.04%
2025-10-16	006558	永赢通益债券A	1.0498	1.2507	1.0496	1.2505	0.0002	0.02%
2025-10-15	006558	永赢通益债券A	1.0496	1.2505	1.0497	1.2506	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	006558	永赢通益债券A	1.0497	1.2506	1.0496	1.2505	0.0001	0.01%
2025-10-13	006558	永赢通益债券A	1.0496	1.2505	1.0489	1.2498	0.0007	0.07%
2025-10-10	006558	永赢通益债券A	1.0489	1.2498	1.0489	1.2498	0.0000	0.00%
2025-10-09	006558	永赢通益债券A	1.0489	1.2498	1.0482	1.2491	0.0007	0.07%
2025-09-30	006558	永赢通益债券A	1.0482	1.2491	1.0476	1.2485	0.0006	0.06%
2025-09-29	006558	永赢通益债券A	1.0476	1.2485	1.0476	1.2485	0.0000	0.00%
2025-09-26	006558	永赢通益债券A	1.0476	1.2485	1.0475	1.2484	0.0001	0.01%
2025-09-25	006558	永赢通益债券A	1.0475	1.2484	1.0477	1.2486	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	006558	永赢通益债券A	1.0477	1.2486	1.0484	1.2493	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	006558	永赢通益债券A	1.0484	1.2493	1.0489	1.2498	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	006558	永赢通益债券A	1.0489	1.2498	1.0486	1.2495	0.0003	0.03%
2025-09-19	006558	永赢通益债券A	1.0486	1.2495	1.0489	1.2498	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	006558	永赢通益债券A	1.0489	1.2498	1.0492	1.2501	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	006558	永赢通益债券A	1.0492	1.2501	1.0487	1.2496	0.0005	0.05%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%