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嘉实消费精选股票C基金净值查询(006605)

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今天最新净值 1.4213 -0.0013 -0.09% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.4042 -0.0171 -1.2035%

累计净值：1.4213
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.4693亿
最近资产：3.16亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁吴越

近一月嘉实消费精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实消费精选股票C(006605)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	006605	嘉实消费精选股票C	1.4123	1.4123	1.4213	1.4213	-0.0090	-0.63%
2025-12-30	006605	嘉实消费精选股票C	1.4213	1.4213	1.4226	1.4226	-0.0013	-0.09%
2025-12-29	006605	嘉实消费精选股票C	1.4226	1.4226	1.4494	1.4494	-0.0268	-1.88%
2025-12-26	006605	嘉实消费精选股票C	1.4494	1.4494	1.4580	1.4580	-0.0086	-0.59%
2025-12-25	006605	嘉实消费精选股票C	1.4580	1.4580	1.4548	1.4548	0.0032	0.22%
2025-12-24	006605	嘉实消费精选股票C	1.4548	1.4548	1.4542	1.4542	0.0006	0.04%
2025-12-23	006605	嘉实消费精选股票C	1.4542	1.4542	1.4648	1.4648	-0.0106	-0.72%
2025-12-22	006605	嘉实消费精选股票C	1.4648	1.4648	1.4545	1.4545	0.0103	0.71%
2025-12-19	006605	嘉实消费精选股票C	1.4545	1.4545	1.4311	1.4311	0.0234	1.64%
2025-12-18	006605	嘉实消费精选股票C	1.4311	1.4311	1.4364	1.4364	-0.0053	-0.37%

2025-12-17	006605	嘉实消费精选股票C	1.4364	1.4364	1.4270	1.4270	0.0094	0.66%
2025-12-16	006605	嘉实消费精选股票C	1.4270	1.4270	1.4384	1.4384	-0.0114	-0.79%
2025-12-15	006605	嘉实消费精选股票C	1.4384	1.4384	1.4325	1.4325	0.0059	0.41%
2025-12-12	006605	嘉实消费精选股票C	1.4325	1.4325	1.4111	1.4111	0.0214	1.52%
2025-12-11	006605	嘉实消费精选股票C	1.4111	1.4111	1.4225	1.4225	-0.0114	-0.80%
2025-12-10	006605	嘉实消费精选股票C	1.4225	1.4225	1.4214	1.4214	0.0011	0.08%
2025-12-09	006605	嘉实消费精选股票C	1.4214	1.4214	1.4366	1.4366	-0.0152	-1.06%
2025-12-08	006605	嘉实消费精选股票C	1.4366	1.4366	1.4423	1.4423	-0.0057	-0.40%
2025-12-05	006605	嘉实消费精选股票C	1.4423	1.4423	1.4408	1.4408	0.0015	0.10%
2025-12-04	006605	嘉实消费精选股票C	1.4408	1.4408	1.4626	1.4626	-0.0218	-1.51%
2025-12-03	006605	嘉实消费精选股票C	1.4626	1.4626	1.4809	1.4809	-0.0183	-1.24%
2025-12-02	006605	嘉实消费精选股票C	1.4809	1.4809	1.4933	1.4933	-0.0124	-0.83%
2025-12-01	006605	嘉实消费精选股票C	1.4933	1.4933	1.4814	1.4814	0.0119	0.80%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0605	3.01%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1558	2.95%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1478	2.94%
嘉实物流产业股票C	2.5440	1.64%
嘉实物流产业股票A	2.6340	1.62%
嘉实基础产业优选股票A	1.6013	1.38%
嘉实基础产业优选股票C	1.5528	1.37%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0964	1.13%
嘉实核心蓝筹混合A	1.1370	1.12%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.1559	1.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
景顺长城高端装备股票	1.1537	4.18%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
诺安研究精选股票A	2.6590	3.58%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2074	3.35%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.1945	3.35%
金信消费升级股票A	1.8605	3.09%
金信消费升级股票C	1.8650	3.09%
招商体育文化休闲股票C	1.8550	2.43%