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华富恒欣纯债债券A基金净值查询(006636)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1355 0.0005 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2175
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.6428亿
最近资产：38.79亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣陶祺

近一周华富恒欣纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富恒欣纯债债券A(006636)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1355	1.2175	1.1355	1.2175	0.0000	0.00%
2025-12-23	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1355	1.2175	1.1350	1.2170	0.0005	0.04%
2025-12-22	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1350	1.2170	1.1350	1.2170	0.0000	0.00%
2025-12-19	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1350	1.2170	1.1344	1.2164	0.0006	0.05%
2025-12-18	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1344	1.2164	1.1341	1.2161	0.0003	0.03%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富物联世界灵活配置混合A	2.8151	2.97%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6277	2.95%
华富国泰民安灵活配置混合A	1.5214	2.49%
华富价值增长混合A	2.6969	2.45%
华富成长企业精选股票A	1.0953	2.29%
华富成长趋势混合A	1.6515	2.23%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9586	2.21%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9643	2.20%
华富半导体产业混合发起式C	1.4949	2.10%
华富半导体产业混合发起式A	1.5011	2.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%