富国金融地产行业混合A(富国金融地产行业混合)基金净值查询(006652)
今天最新净值
1.1628
0.0114 0.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4277
0.0006 0.0433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：2018-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9983亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：董浩
近一月富国金融地产行业混合A|富国金融地产行业混合基金净值查询
近一月,富国金融地产行业混合A(006652)基金累计收益率-11.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2026-09-16 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0114 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0148 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0228 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2026-09-08 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0141 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0177 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0108 |
0.89% |
|
|
| 2026-09-03 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0255 |
2.15% |
| 2026-09-02 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0855 |
-7.10% |
| 2026-08-28 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.2890 |
1.2890 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.3021 |
1.3021 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-08-26 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0254 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0219 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0142 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0109 |
0.84% |
