| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 1.0470 | 1.1390 | 1.0481 | 1.1401 | -0.0011 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 1.0481 | 1.1401 | 1.0486 | 1.1406 | -0.0005 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.2324 | 1.10% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.2219 | 1.10% |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9169 | 0.30% |
| 创新华泰 | 0.9099 | 0.29% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 1.0783 | 0.25% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0665 | 0.25% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1870 | 0.22% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1720 | 0.22% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0193 | 0.01% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0079 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
