华泰紫金季季享定开债A基金净值查询(006654)

今天最新净值 1.0470 -0.0011 -0.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0485 0.0004 0.0392%

累计净值：1.1390
成立日期：2019-01-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5468亿
最近资产：
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良刘振超曹渝

近一年华泰紫金季季享定开债A基金净值查询

近一年,华泰紫金季季享定开债A(006654)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0470	1.1390	1.0481	1.1401	-0.0011	-0.10%
2024-04-25	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0481	1.1401	1.0486	1.1406	-0.0005	-0.05%
2024-04-19	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0486	1.1406	1.0486	1.1406	0.0000	0.00%
2024-04-16	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0486	1.1406	1.0479	1.1399	0.0007	0.07%
2024-04-15	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0479	1.1399	1.0491	1.1411	-0.0012	-0.11%
2024-04-12	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0491	1.1411	1.0483	1.1403	0.0008	0.08%
2024-04-11	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0483	1.1403	1.0455	1.1375	0.0028	0.27%
2024-04-10	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0455	1.1375	1.0455	1.1375	0.0000	0.00%
2024-04-09	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0455	1.1375	1.0447	1.1367	0.0008	0.08%
2024-04-08	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0447	1.1367	1.0463	1.1383	-0.0016	-0.15%

2024-04-03	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0463	1.1383	1.0435	1.1355	0.0028	0.27%
2024-04-02	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0435	1.1355	1.0430	1.1350	0.0005	0.05%
2024-04-01	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0430	1.1350	1.0404	1.1324	0.0026	0.25%
2024-03-15	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0372	1.1292	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0325	1.1245	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0359	1.1279	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0248	1.1168	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0063	1.0983	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	006654	华泰紫金季季享定开债A	0.9925	1.0845	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0126	1.1046	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0118	1.1038	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0185	1.1105	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-08	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0166	1.1086	1.0205	1.1125	-0.0039	-0.38%
2024-01-05	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0205	1.1125	1.0242	1.1162	-0.0037	-0.36%
2024-01-04	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0242	1.1162	1.0254	1.1174	-0.0012	-0.12%

2024-01-03	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0254	1.1174	1.0281	1.1201	-0.0027	-0.26%
2024-01-02	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0281	1.1201	1.0289	1.1209	-0.0008	-0.08%
2023-12-29	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0289	1.1209	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0193	1.1113	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0273	1.1193	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0268	1.1188	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0282	1.1202	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0133	1.1053	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0170	1.1090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0125	1.1045	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0003	1.0923	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	006654	华泰紫金季季享定开债A	0.9960	1.0880	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	006654	华泰紫金季季享定开债A	0.9927	1.0847	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0065	1.0985	1.0096	1.1016	-0.0031	-0.31%
2023-10-12	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0096	1.1016	1.0106	1.1026	-0.0010	-0.10%
2023-10-11	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0106	1.1026	1.0093	1.1013	0.0013	0.13%
2023-10-10	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0093	1.1013	1.0111	1.1031	-0.0018	-0.18%
2023-10-09	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0111	1.1031	1.0143	1.1063	-0.0032	-0.32%
2023-09-28	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0143	1.1063	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0151	1.1071	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0098	1.1018	1.0126	1.1046	-0.0028	-0.28%
2023-09-08	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0126	1.1046	1.0192	1.1112	-0.0066	-0.65%
2023-09-01	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0192	1.1112	1.0133	1.1053	0.0059	0.58%
2023-08-25	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0133	1.1053	1.0217	1.1137	-0.0084	-0.82%
2023-08-18	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0217	1.1137	1.0311	1.1231	-0.0094	-0.91%
2023-08-11	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0311	1.1231	1.0402	1.1322	-0.0091	-0.87%
2023-08-04	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0402	1.1322	1.0345	1.1265	0.0057	0.55%
2023-07-28	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0345	1.1265	1.0221	1.1141	0.0124	1.21%
2023-07-21	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0221	1.1141	1.0264	1.1184	-0.0043	-0.42%
2023-07-14	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0264	1.1184	1.0258	1.1178	0.0006	0.06%
2023-07-07	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0258	1.1178	1.0273	1.1193	-0.0015	-0.15%
2023-07-06	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0273	1.1193	1.0281	1.1201	-0.0008	-0.08%
2023-07-05	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0281	1.1201	1.0298	1.1218	-0.0017	-0.17%
2023-07-04	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0298	1.1218	1.0261	1.1181	0.0037	0.36%
2023-07-03	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0261	1.1181	1.0252	1.1172	0.0009	0.09%
2023-06-30	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0252	1.1172	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-21	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0291	1.1211	1.0384	1.1304	-0.0093	-0.90%
2023-06-16	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0384	1.1304	1.0344	1.1264	0.0040	0.39%
2023-06-09	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0344	1.1264	1.0358	1.1278	-0.0014	-0.14%
2023-06-02	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0358	1.1278	1.0301	1.1221	0.0057	0.55%
2023-05-26	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0301	1.1221	1.0309	1.1229	-0.0008	-0.08%
2023-05-19	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0309	1.1229	1.0287	1.1207	0.0022	0.21%
2023-05-12	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0287	1.1207	1.0380	1.1300	-0.0093	-0.90%
2023-05-05	006654	华泰紫金季季享定开债A	1.0380	1.1300	1.0382	1.1302	-0.0002	-0.02%

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金泰盈混合A	1.2324	1.10%
华泰紫金泰盈混合C	1.2219	1.10%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9169	0.30%
创新华泰	0.9099	0.29%
华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0783	0.25%
华泰紫金月月购3月滚动债C	1.0665	0.25%
华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1870	0.22%
华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1720	0.22%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0193	0.01%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0079	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%