财通中证香港红利等权指数A基金净值查询(006658)
今天最新净值
0.7755
-0.0102 -1.3000%
2023-10-09
- 累计净值:0.7755
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.2406亿
- 最近资产:0.16亿元
- 基金公司:财通基金
- 基金经理:吴迪 顾弘原
近一年,财通中证香港红利等权指数A(006658)基金累计收益率-7%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-10-09 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7755 |
0.7755 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0102 |
-1.30% |
2023-09-28 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-09-27 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0099 |
-1.24% |
2023-09-26 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7962 |
0.7962 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0119 |
-1.47% |
2023-09-25 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0034 |
-0.42% |
2023-09-22 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0089 |
1.11% |
2023-09-21 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0070 |
-0.86% |
2023-09-20 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0012 |
-0.15% |
2023-09-19 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0098 |
1.22% |
2023-09-18 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0060 |
-0.74% |
|
2023-09-15 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8070 |
0.8070 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0035 |
0.44% |
2023-09-14 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8035 |
0.8035 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0082 |
1.03% |
2023-09-13 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7953 |
0.7953 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0013 |
-0.16% |
2023-09-12 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7966 |
0.7966 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0093 |
-1.15% |
2023-09-11 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8059 |
0.8059 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0051 |
-0.63% |
2023-09-08 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0021 |
0.26% |
2023-09-07 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0082 |
-1.00% |
2023-09-06 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0075 |
0.93% |
2023-09-05 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0083 |
-1.01% |
2023-09-04 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8179 |
0.8179 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0293 |
3.72% |
2023-09-01 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-08-31 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0065 |
-0.82% |
2023-08-30 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0018 |
-0.23% |
2023-08-29 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0144 |
1.84% |
2023-08-28 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0041 |
0.53% |
|
2023-08-25 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0010 |
0.13% |
2023-08-24 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0044 |
0.57% |
2023-08-23 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-08-22 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0073 |
0.95% |
2023-08-21 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0129 |
-1.65% |
2023-08-18 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7804 |
0.7804 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0047 |
-0.60% |
2023-08-17 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0045 |
-0.57% |
2023-08-16 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0078 |
-0.98% |
2023-08-15 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7974 |
0.7974 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0022 |
-0.28% |
2023-08-14 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0094 |
-1.16% |
2023-08-11 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8090 |
0.8090 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0075 |
-0.92% |
2023-08-10 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0015 |
-0.18% |
2023-08-09 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0023 |
0.28% |
2023-08-08 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8157 |
0.8157 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0051 |
-0.62% |
2023-08-07 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0043 |
-0.52% |
2023-08-04 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0003 |
0.04% |
2023-08-03 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0016 |
0.19% |
2023-08-02 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0101 |
-1.21% |
2023-08-01 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0073 |
-0.87% |
2023-07-31 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8406 |
0.8406 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0130 |
1.57% |
2023-07-28 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0085 |
1.04% |
2023-07-27 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0090 |
1.11% |
2023-07-26 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0018 |
-0.22% |
2023-07-25 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8119 |
0.8119 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0298 |
3.81% |
2023-07-24 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0142 |
-1.78% |
2023-07-21 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7963 |
0.7963 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0003 |
0.04% |
2023-07-20 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0037 |
0.47% |
2023-07-19 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7923 |
0.7923 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0038 |
0.48% |
2023-07-18 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7885 |
0.7885 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0127 |
-1.59% |
2023-07-17 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8012 |
0.8012 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0005 |
0.06% |
2023-07-14 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8007 |
0.8007 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0028 |
0.35% |
2023-07-13 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7979 |
0.7979 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0071 |
0.90% |
2023-07-12 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0017 |
0.22% |
2023-07-11 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7891 |
0.7891 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0095 |
-1.19% |
2023-07-10 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7986 |
0.7986 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0042 |
-0.52% |
2023-07-07 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8028 |
0.8028 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0065 |
-0.80% |
2023-07-06 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0121 |
-1.47% |
2023-07-05 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0078 |
-0.94% |
2023-07-04 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0010 |
-0.12% |
2023-07-03 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0121 |
1.48% |
2023-06-30 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0063 |
0.78% |
2023-06-29 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0066 |
-0.81% |
2023-06-28 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0010 |
0.12% |
2023-06-27 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8174 |
0.8174 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0179 |
2.24% |
2023-06-26 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7995 |
0.7995 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0121 |
-1.49% |
2023-06-21 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0050 |
-0.61% |
2023-06-20 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0062 |
-0.75% |
2023-06-19 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0068 |
-0.82% |
2023-06-16 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0044 |
0.53% |
2023-06-15 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8252 |
0.8252 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0058 |
0.71% |
2023-06-14 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0043 |
-0.52% |
2023-06-13 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0022 |
-0.27% |
2023-06-12 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8259 |
0.8259 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0042 |
-0.51% |
2023-06-09 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8301 |
0.8301 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0021 |
0.25% |
2023-06-08 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8280 |
0.8280 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0110 |
1.35% |
2023-06-07 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0018 |
0.22% |
2023-06-06 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8152 |
0.8152 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0057 |
0.70% |
2023-06-05 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0011 |
0.14% |
2023-06-02 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8084 |
0.8084 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0170 |
2.15% |
2023-06-01 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7914 |
0.7914 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0013 |
-0.16% |
2023-05-31 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.7927 |
0.7927 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0185 |
-2.28% |
2023-05-30 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-05-29 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0017 |
-0.21% |
2023-05-26 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0017 |
0.21% |
2023-05-25 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0121 |
-1.47% |
2023-05-24 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0095 |
-1.14% |
2023-05-23 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0104 |
-1.23% |
2023-05-22 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0008 |
-0.09% |
2023-05-19 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-18 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0119 |
1.43% |
2023-05-17 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0124 |
-1.46% |
2023-05-16 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0047 |
-0.55% |
2023-05-15 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0074 |
0.88% |
2023-05-12 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0130 |
-1.52% |
2023-05-11 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0045 |
-0.52% |
2023-05-10 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0052 |
-0.60% |
2023-05-09 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0071 |
-0.81% |
2023-05-08 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0230 |
2.70% |
2023-05-05 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0048 |
0.57% |
2023-05-04 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0067 |
0.80% |
2023-04-28 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0059 |
0.71% |
2023-04-27 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0024 |
0.29% |
2023-04-26 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0034 |
0.41% |
2023-04-25 |
006658 |
财通中证香港红利等权指数A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0065 |
-0.78% |