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华夏鼎康债券A基金净值查询(006665)

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今天最新净值 1.0355 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1979
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.1197亿
最近资产：44.34亿
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军刘明宇吴彬

近半年华夏鼎康债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎康债券A(006665)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-15	006665	华夏鼎康债券A	1.0355	1.1979	1.0357	1.1981	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	006665	华夏鼎康债券A	1.0357	1.1981	1.0360	1.1984	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	006665	华夏鼎康债券A	1.0360	1.1984	1.0357	1.1981	0.0003	0.03%
2025-12-10	006665	华夏鼎康债券A	1.0357	1.1981	1.0354	1.1978	0.0003	0.03%
2025-12-09	006665	华夏鼎康债券A	1.0354	1.1978	1.0351	1.1975	0.0003	0.03%
2025-12-08	006665	华夏鼎康债券A	1.0351	1.1975	1.0351	1.1975	0.0000	0.00%
2025-12-05	006665	华夏鼎康债券A	1.0351	1.1975	1.0348	1.1972	0.0003	0.03%
2025-12-04	006665	华夏鼎康债券A	1.0348	1.1972	1.0355	1.1979	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	006665	华夏鼎康债券A	1.0355	1.1979	1.0357	1.1981	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	006665	华夏鼎康债券A	1.0357	1.1981	1.0359	1.1983	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	006665	华夏鼎康债券A	1.0359	1.1983	1.0357	1.1981	0.0002	0.02%
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2025-11-24	006665	华夏鼎康债券A	1.0362	1.1986	1.0361	1.1985	0.0001	0.01%
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2025-11-11	006665	华夏鼎康债券A	1.0355	1.1979	1.0354	1.1978	0.0001	0.01%
2025-11-10	006665	华夏鼎康债券A	1.0354	1.1978	1.0352	1.1976	0.0002	0.02%
2025-11-07	006665	华夏鼎康债券A	1.0352	1.1976	1.0354	1.1978	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	006665	华夏鼎康债券A	1.0354	1.1978	1.0356	1.1980	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	006665	华夏鼎康债券A	1.0356	1.1980	1.0356	1.1980	0.0000	0.00%
2025-11-04	006665	华夏鼎康债券A	1.0356	1.1980	1.0357	1.1981	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	006665	华夏鼎康债券A	1.0357	1.1981	1.0356	1.1980	0.0001	0.01%
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2025-10-30	006665	华夏鼎康债券A	1.0351	1.1975	1.0347	1.1971	0.0004	0.04%
2025-10-29	006665	华夏鼎康债券A	1.0347	1.1971	1.0345	1.1969	0.0002	0.02%
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2025-10-27	006665	华夏鼎康债券A	1.0339	1.1963	1.0336	1.1960	0.0003	0.03%
2025-10-24	006665	华夏鼎康债券A	1.0336	1.1960	1.0337	1.1961	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	006665	华夏鼎康债券A	1.0337	1.1961	1.0337	1.1961	0.0000	0.00%
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2025-10-20	006665	华夏鼎康债券A	1.0336	1.1960	1.0338	1.1962	-0.0002	-0.02%
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2025-10-16	006665	华夏鼎康债券A	1.0333	1.1957	1.0331	1.1955	0.0002	0.02%
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2025-09-29	006665	华夏鼎康债券A	1.0320	1.1944	1.0320	1.1944	0.0000	0.00%
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2025-08-13	006665	华夏鼎康债券A	1.0337	1.1961	1.0336	1.1960	0.0001	0.01%
2025-08-12	006665	华夏鼎康债券A	1.0336	1.1960	1.0340	1.1964	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	006665	华夏鼎康债券A	1.0340	1.1964	1.0346	1.1970	-0.0006	-0.06%
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2025-07-24	006665	华夏鼎康债券A	1.0327	1.1951	1.0338	1.1962	-0.0011	-0.11%
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2025-07-09	006665	华夏鼎康债券A	1.0353	1.1977	1.0354	1.1978	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	006665	华夏鼎康债券A	1.0354	1.1978	1.0358	1.1982	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	006665	华夏鼎康债券A	1.0358	1.1982	1.0357	1.1981	0.0001	0.01%
2025-07-04	006665	华夏鼎康债券A	1.0357	1.1981	1.0355	1.1979	0.0002	0.02%
2025-07-03	006665	华夏鼎康债券A	1.0355	1.1979	1.0353	1.1977	0.0002	0.02%
2025-07-02	006665	华夏鼎康债券A	1.0353	1.1977	1.0349	1.1973	0.0004	0.04%
2025-07-01	006665	华夏鼎康债券A	1.0349	1.1973	1.0346	1.1970	0.0003	0.03%
2025-06-30	006665	华夏鼎康债券A	1.0346	1.1970	1.0346	1.1970	0.0000	0.00%
2025-06-27	006665	华夏鼎康债券A	1.0346	1.1970	1.0345	1.1969	0.0001	0.01%
2025-06-26	006665	华夏鼎康债券A	1.0345	1.1969	1.0343	1.1967	0.0002	0.02%
2025-06-25	006665	华夏鼎康债券A	1.0343	1.1967	1.0345	1.1969	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	006665	华夏鼎康债券A	1.0345	1.1969	1.0347	1.1971	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	006665	华夏鼎康债券A	1.0347	1.1971	1.0346	1.1970	0.0001	0.01%
2025-06-20	006665	华夏鼎康债券A	1.0346	1.1970	1.0345	1.1969	0.0001	0.01%
2025-06-19	006665	华夏鼎康债券A	1.0345	1.1969	1.0343	1.1967	0.0002	0.02%
2025-06-18	006665	华夏鼎康债券A	1.0343	1.1967	1.0342	1.1966	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%