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华夏鼎康债券A基金净值查询(006665)

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今天最新净值 1.0355 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1979
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.1197亿
  • 最近资产：44.34亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军 刘明宇 吴彬
近一年华夏鼎康债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎康债券A(006665)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0359 1.1983 1.0355 1.1979 0.0004 0.04%
2025-12-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0355 1.1979 1.0355 1.1979 0.0000 0.00%
2025-12-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0355 1.1979 1.0357 1.1981 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0357 1.1981 1.0360 1.1984 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0360 1.1984 1.0357 1.1981 0.0003 0.03%
2025-12-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0357 1.1981 1.0354 1.1978 0.0003 0.03%
2025-12-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0354 1.1978 1.0351 1.1975 0.0003 0.03%
2025-12-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0351 1.1975 1.0351 1.1975 0.0000 0.00%
2025-12-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0351 1.1975 1.0348 1.1972 0.0003 0.03%
2025-12-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0348 1.1972 1.0355 1.1979 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0355 1.1979 1.0357 1.1981 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0357 1.1981 1.0359 1.1983 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 006665 华夏鼎康债券A 1.0359 1.1983 1.0357 1.1981 0.0002 0.02%
2025-11-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0357 1.1981 1.0355 1.1979 0.0002 0.02%
2025-11-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0355 1.1979 1.0356 1.1980 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0356 1.1980 1.0360 1.1984 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0360 1.1984 1.0362 1.1986 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0362 1.1986 1.0361 1.1985 0.0001 0.01%
2025-11-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0361 1.1985 1.0361 1.1985 0.0000 0.00%
2025-11-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0361 1.1985 1.0360 1.1984 0.0001 0.01%
2025-11-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0360 1.1984 1.0361 1.1985 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0361 1.1985 1.0361 1.1985 0.0000 0.00%
2025-11-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0361 1.1985 1.0358 1.1982 0.0003 0.03%
2025-11-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0358 1.1982 1.0357 1.1981 0.0001 0.01%
2025-11-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0357 1.1981 1.0357 1.1981 0.0000 0.00%
2025-11-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0357 1.1981 1.0355 1.1979 0.0002 0.02%
2025-11-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0355 1.1979 1.0354 1.1978 0.0001 0.01%
2025-11-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0354 1.1978 1.0352 1.1976 0.0002 0.02%
2025-11-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0352 1.1976 1.0354 1.1978 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0354 1.1978 1.0356 1.1980 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0356 1.1980 1.0356 1.1980 0.0000 0.00%
2025-11-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0356 1.1980 1.0357 1.1981 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0357 1.1981 1.0356 1.1980 0.0001 0.01%
2025-10-31 006665 华夏鼎康债券A 1.0356 1.1980 1.0351 1.1975 0.0005 0.05%
2025-10-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0351 1.1975 1.0347 1.1971 0.0004 0.04%
2025-10-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0347 1.1971 1.0345 1.1969 0.0002 0.02%
2025-10-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0345 1.1969 1.0339 1.1963 0.0006 0.06%
2025-10-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0339 1.1963 1.0336 1.1960 0.0003 0.03%
2025-10-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0336 1.1960 1.0337 1.1961 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0337 1.1961 1.0337 1.1961 0.0000 0.00%
2025-10-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0337 1.1961 1.0337 1.1961 0.0000 0.00%
2025-10-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0337 1.1961 1.0336 1.1960 0.0001 0.01%
2025-10-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0336 1.1960 1.0338 1.1962 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0338 1.1962 1.0333 1.1957 0.0005 0.05%
2025-10-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0333 1.1957 1.0331 1.1955 0.0002 0.02%
2025-10-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0331 1.1955 1.0332 1.1956 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0332 1.1956 1.0331 1.1955 0.0001 0.01%
2025-10-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0331 1.1955 1.0328 1.1952 0.0003 0.03%
2025-10-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0328 1.1952 1.0329 1.1953 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0329 1.1953 1.0324 1.1948 0.0005 0.05%
2025-09-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0324 1.1948 1.0320 1.1944 0.0004 0.04%
2025-09-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0320 1.1944 1.0320 1.1944 0.0000 0.00%
2025-09-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0320 1.1944 1.0319 1.1943 0.0001 0.01%
2025-09-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0319 1.1943 1.0320 1.1944 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0320 1.1944 1.0325 1.1949 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0325 1.1949 1.0329 1.1953 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0329 1.1953 1.0327 1.1951 0.0002 0.02%
2025-09-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0327 1.1951 1.0330 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0330 1.1954 1.0332 1.1956 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0332 1.1956 1.0327 1.1951 0.0005 0.05%
2025-09-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0327 1.1951 1.0324 1.1948 0.0003 0.03%
2025-09-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0324 1.1948 1.0322 1.1946 0.0002 0.02%
2025-09-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0322 1.1946 1.0320 1.1944 0.0002 0.02%
2025-09-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0320 1.1944 1.0319 1.1943 0.0001 0.01%
2025-09-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0319 1.1943 1.0325 1.1949 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0325 1.1949 1.0328 1.1952 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0328 1.1952 1.0333 1.1957 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0333 1.1957 1.0338 1.1962 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0338 1.1962 1.0337 1.1961 0.0001 0.01%
2025-09-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0337 1.1961 1.0333 1.1957 0.0004 0.04%
2025-09-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0333 1.1957 1.0331 1.1955 0.0002 0.02%
2025-09-01 006665 华夏鼎康债券A 1.0331 1.1955 1.0328 1.1952 0.0003 0.03%
2025-08-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0328 1.1952 1.0326 1.1950 0.0002 0.02%
2025-08-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0326 1.1950 1.0331 1.1955 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0331 1.1955 1.0331 1.1955 0.0000 0.00%
2025-08-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0331 1.1955 1.0328 1.1952 0.0003 0.03%
2025-08-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0328 1.1952 1.0323 1.1947 0.0005 0.05%
2025-08-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0323 1.1947 1.0324 1.1948 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0324 1.1948 1.0320 1.1944 0.0004 0.04%
2025-08-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0320 1.1944 1.0321 1.1945 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0321 1.1945 1.0319 1.1943 0.0002 0.02%
2025-08-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0319 1.1943 1.0331 1.1955 -0.0012 -0.12%
2025-08-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0331 1.1955 1.0334 1.1958 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0334 1.1958 1.0337 1.1961 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0337 1.1961 1.0336 1.1960 0.0001 0.01%
2025-08-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0336 1.1960 1.0340 1.1964 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0340 1.1964 1.0346 1.1970 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0346 1.1970 1.0345 1.1969 0.0001 0.01%
2025-08-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0345 1.1969 1.0343 1.1967 0.0002 0.02%
2025-08-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0343 1.1967 1.0341 1.1965 0.0002 0.02%
2025-08-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0341 1.1965 1.0341 1.1965 0.0000 0.00%
2025-08-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0341 1.1965 1.0341 1.1965 0.0000 0.00%
2025-08-01 006665 华夏鼎康债券A 1.0341 1.1965 1.0340 1.1964 0.0001 0.01%
2025-07-31 006665 华夏鼎康债券A 1.0340 1.1964 1.0334 1.1958 0.0006 0.06%
2025-07-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0334 1.1958 1.0327 1.1951 0.0007 0.07%
2025-07-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0327 1.1951 1.0336 1.1960 -0.0009 -0.09%
2025-07-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0336 1.1960 1.0328 1.1952 0.0008 0.08%
2025-07-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0328 1.1952 1.0327 1.1951 0.0001 0.01%
2025-07-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0327 1.1951 1.0338 1.1962 -0.0011 -0.11%
2025-07-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0338 1.1962 1.0344 1.1968 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0344 1.1968 1.0347 1.1971 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0347 1.1971 1.0351 1.1975 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0351 1.1975 1.0351 1.1975 0.0000 0.00%
2025-07-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0351 1.1975 1.0350 1.1974 0.0001 0.01%
2025-07-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0350 1.1974 1.0350 1.1974 0.0000 0.00%
2025-07-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0350 1.1974 1.0344 1.1968 0.0006 0.06%
2025-07-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0344 1.1968 1.0347 1.1971 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0347 1.1971 1.0348 1.1972 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0348 1.1972 1.0353 1.1977 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0353 1.1977 1.0354 1.1978 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0354 1.1978 1.0358 1.1982 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0358 1.1982 1.0357 1.1981 0.0001 0.01%
2025-07-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0357 1.1981 1.0355 1.1979 0.0002 0.02%
2025-07-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0355 1.1979 1.0353 1.1977 0.0002 0.02%
2025-07-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0353 1.1977 1.0349 1.1973 0.0004 0.04%
2025-07-01 006665 华夏鼎康债券A 1.0349 1.1973 1.0346 1.1970 0.0003 0.03%
2025-06-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0346 1.1970 1.0346 1.1970 0.0000 0.00%
2025-06-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0346 1.1970 1.0345 1.1969 0.0001 0.01%
2025-06-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0345 1.1969 1.0343 1.1967 0.0002 0.02%
2025-06-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0343 1.1967 1.0345 1.1969 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0345 1.1969 1.0347 1.1971 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0347 1.1971 1.0346 1.1970 0.0001 0.01%
2025-06-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0346 1.1970 1.0345 1.1969 0.0001 0.01%
2025-06-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0345 1.1969 1.0343 1.1967 0.0002 0.02%
2025-06-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0343 1.1967 1.0342 1.1966 0.0001 0.01%
2025-06-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0342 1.1966 1.0337 1.1961 0.0005 0.05%
2025-06-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0337 1.1961 1.0336 1.1960 0.0001 0.01%
2025-06-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0336 1.1960 1.0336 1.1960 0.0000 0.00%
2025-06-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0336 1.1960 1.0338 1.1962 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0338 1.1962 1.0335 1.1959 0.0003 0.03%
2025-06-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0335 1.1959 1.0335 1.1959 0.0000 0.00%
2025-06-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0335 1.1959 1.0332 1.1956 0.0003 0.03%
2025-06-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0332 1.1956 1.0326 1.1950 0.0006 0.06%
2025-06-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0326 1.1950 1.0324 1.1948 0.0002 0.02%
2025-06-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0324 1.1948 1.0322 1.1946 0.0002 0.02%
2025-06-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0322 1.1946 1.0322 1.1946 0.0000 0.00%
2025-05-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0322 1.1946 1.0315 1.1939 0.0007 0.07%
2025-05-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0315 1.1939 1.0320 1.1944 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0320 1.1944 1.0322 1.1946 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0322 1.1946 1.0325 1.1949 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0325 1.1949 1.0324 1.1948 0.0001 0.01%
2025-05-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0324 1.1948 1.0323 1.1947 0.0001 0.01%
2025-05-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0323 1.1947 1.0322 1.1946 0.0001 0.01%
2025-05-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0322 1.1946 1.0323 1.1947 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0323 1.1947 1.0322 1.1946 0.0001 0.01%
2025-05-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0322 1.1946 1.0319 1.1943 0.0003 0.03%
2025-05-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0319 1.1943 1.0321 1.1945 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0321 1.1945 1.0445 1.1949 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0445 1.1949 1.0448 1.1952 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0448 1.1952 1.0443 1.1947 0.0005 0.05%
2025-05-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0443 1.1947 1.0448 1.1952 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0448 1.1952 1.0445 1.1949 0.0003 0.03%
2025-05-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0445 1.1949 1.0435 1.1939 0.0010 0.10%
2025-05-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0435 1.1939 1.0435 1.1939 0.0000 0.00%
2025-05-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0435 1.1939 1.0434 1.1938 0.0001 0.01%
2025-04-30 006665 华夏鼎康债券A 1.0434 1.1938 1.0429 1.1933 0.0005 0.05%
2025-04-29 006665 华夏鼎康债券A 1.0429 1.1933 1.0423 1.1927 0.0006 0.06%
2025-04-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0423 1.1927 1.0420 1.1924 0.0003 0.03%
2025-04-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0420 1.1924 1.0419 1.1923 0.0001 0.01%
2025-04-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0419 1.1923 1.0420 1.1924 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0420 1.1924 1.0423 1.1927 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0423 1.1927 1.0420 1.1924 0.0003 0.03%
2025-04-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0420 1.1924 1.0423 1.1927 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0423 1.1927 1.0422 1.1926 0.0001 0.01%
2025-04-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0422 1.1926 1.0424 1.1928 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0424 1.1928 1.0421 1.1925 0.0003 0.03%
2025-04-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0421 1.1925 1.0421 1.1925 0.0000 0.00%
2025-04-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0421 1.1925 1.0421 1.1925 0.0000 0.00%
2025-04-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0421 1.1925 1.0417 1.1921 0.0004 0.04%
2025-04-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0417 1.1921 1.0413 1.1917 0.0004 0.04%
2025-04-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0413 1.1917 1.0413 1.1917 0.0000 0.00%
2025-04-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0413 1.1917 1.0427 1.1931 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0427 1.1931 1.0411 1.1915 0.0016 0.15%
2025-04-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0411 1.1915 1.0394 1.1898 0.0017 0.16%
2025-04-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0394 1.1898 1.0389 1.1893 0.0005 0.05%
2025-04-01 006665 华夏鼎康债券A 1.0389 1.1893 1.0387 1.1891 0.0002 0.02%
2025-03-31 006665 华夏鼎康债券A 1.0387 1.1891 1.0385 1.1889 0.0002 0.02%
2025-03-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0385 1.1889 1.0383 1.1887 0.0002 0.02%
2025-03-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0383 1.1887 1.0383 1.1887 0.0000 0.00%
2025-03-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0383 1.1887 1.0380 1.1884 0.0003 0.03%
2025-03-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0380 1.1884 1.0378 1.1882 0.0002 0.02%
2025-03-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0378 1.1882 1.0375 1.1879 0.0003 0.03%
2025-03-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0375 1.1879 1.0377 1.1881 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0377 1.1881 1.0368 1.1872 0.0009 0.09%
2025-03-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0368 1.1872 1.0366 1.1870 0.0002 0.02%
2025-03-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0366 1.1870 1.0366 1.1870 0.0000 0.00%
2025-03-17 006665 华夏鼎康债券A 1.0366 1.1870 1.0377 1.1881 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0377 1.1881 1.0371 1.1875 0.0006 0.06%
2025-03-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0371 1.1875 1.0367 1.1871 0.0004 0.04%
2025-03-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0367 1.1871 1.0359 1.1863 0.0008 0.08%
2025-03-11 006665 华夏鼎康债券A 1.0359 1.1863 1.0373 1.1877 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0373 1.1877 1.0376 1.1880 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0376 1.1880 1.0389 1.1893 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0389 1.1893 1.0396 1.1900 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0396 1.1900 1.0396 1.1900 0.0000 0.00%
2025-03-04 006665 华夏鼎康债券A 1.0396 1.1900 1.0396 1.1900 0.0000 0.00%
2025-03-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0396 1.1900 1.0385 1.1889 0.0011 0.11%
2025-02-28 006665 华夏鼎康债券A 1.0385 1.1889 1.0379 1.1883 0.0006 0.06%
2025-02-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0379 1.1883 1.0388 1.1892 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0388 1.1892 1.0388 1.1892 0.0000 0.00%
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2025-02-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0390 1.1894 1.0400 1.1904 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0400 1.1904 1.0412 1.1916 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0412 1.1916 1.0420 1.1924 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0420 1.1924 1.0419 1.1923 0.0001 0.01%
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2025-02-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0442 1.1946 1.0446 1.1950 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 006665 华夏鼎康债券A 1.0446 1.1950 1.0447 1.1951 -0.0001 -0.01%
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2025-02-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0456 1.1960 1.0457 1.1961 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0457 1.1961 1.0449 1.1953 0.0008 0.08%
2025-02-05 006665 华夏鼎康债券A 1.0449 1.1953 1.0441 1.1945 0.0008 0.08%
2025-01-27 006665 华夏鼎康债券A 1.0441 1.1945 1.0427 1.1931 0.0014 0.13%
2025-01-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0427 1.1931 1.0429 1.1933 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0429 1.1933 1.0436 1.1940 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 006665 华夏鼎康债券A 1.0436 1.1940 1.0436 1.1940 0.0000 0.00%
2025-01-21 006665 华夏鼎康债券A 1.0436 1.1940 1.0432 1.1936 0.0004 0.04%
2025-01-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0432 1.1936 1.0432 1.1936 0.0000 0.00%
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2025-01-16 006665 华夏鼎康债券A 1.0435 1.1939 1.0441 1.1945 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 006665 华夏鼎康债券A 1.0441 1.1945 1.0439 1.1943 0.0002 0.02%
2025-01-14 006665 华夏鼎康债券A 1.0439 1.1943 1.0429 1.1933 0.0010 0.10%
2025-01-13 006665 华夏鼎康债券A 1.0429 1.1933 1.0439 1.1943 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 006665 华夏鼎康债券A 1.0439 1.1943 1.0437 1.1941 0.0002 0.02%
2025-01-09 006665 华夏鼎康债券A 1.0437 1.1941 1.0447 1.1951 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 006665 华夏鼎康债券A 1.0447 1.1951 1.0451 1.1955 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006665 华夏鼎康债券A 1.0451 1.1955 1.0460 1.1964 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 006665 华夏鼎康债券A 1.0460 1.1964 1.0458 1.1962 0.0002 0.02%
2025-01-03 006665 华夏鼎康债券A 1.0458 1.1962 1.0454 1.1958 0.0004 0.04%
2025-01-02 006665 华夏鼎康债券A 1.0454 1.1958 1.0442 1.1946 0.0012 0.11%
2024-12-31 006665 华夏鼎康债券A 1.0442 1.1946 1.0438 1.1942 0.0004 0.04%
2024-12-26 006665 华夏鼎康债券A 1.0428 1.1932 1.0421 1.1925 0.0007 0.07%
2024-12-25 006665 华夏鼎康债券A 1.0421 1.1925 1.0431 1.1935 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 006665 华夏鼎康债券A 1.0431 1.1935 1.0435 1.1939 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 006665 华夏鼎康债券A 1.0435 1.1939 1.0428 1.1932 0.0007 0.07%
2024-12-20 006665 华夏鼎康债券A 1.0428 1.1932 1.0489 1.1913 0.0019 0.18%
2024-12-19 006665 华夏鼎康债券A 1.0489 1.1913 1.0484 1.1908 0.0005 0.05%
2024-12-18 006665 华夏鼎康债券A 1.0484 1.1908 1.0489 1.1913 -0.0005 -0.05%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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