华夏中短债债券C基金净值查询(006669)

今天最新净值 1.1161 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1631
成立日期：2018-12-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：164.5715亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇

近半年华夏中短债债券C基金净值查询

近半年,华夏中短债债券C(006669)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006669	华夏中短债债券C	1.1161	1.1631	1.1170	1.1640	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	006669	华夏中短债债券C	1.1170	1.1640	1.1175	1.1645	-0.0005	-0.04%
2024-04-24	006669	华夏中短债债券C	1.1175	1.1645	1.1183	1.1653	-0.0008	-0.07%
2024-04-23	006669	华夏中短债债券C	1.1183	1.1653	1.1176	1.1646	0.0007	0.06%
2024-04-22	006669	华夏中短债债券C	1.1176	1.1646	1.1169	1.1639	0.0007	0.06%
2024-04-19	006669	华夏中短债债券C	1.1169	1.1639	1.1163	1.1633	0.0006	0.05%
2024-04-18	006669	华夏中短债债券C	1.1163	1.1633	1.1156	1.1626	0.0007	0.06%
2024-04-17	006669	华夏中短债债券C	1.1156	1.1626	1.1152	1.1622	0.0004	0.04%
2024-04-16	006669	华夏中短债债券C	1.1152	1.1622	1.1151	1.1621	0.0001	0.01%
2024-04-15	006669	华夏中短债债券C	1.1151	1.1621	1.1146	1.1616	0.0005	0.04%

2024-04-12	006669	华夏中短债债券C	1.1146	1.1616	1.1136	1.1606	0.0010	0.09%
2024-04-11	006669	华夏中短债债券C	1.1136	1.1606	1.1130	1.1600	0.0006	0.05%
2024-04-10	006669	华夏中短债债券C	1.1130	1.1600	1.1126	1.1596	0.0004	0.04%
2024-04-09	006669	华夏中短债债券C	1.1126	1.1596	1.1119	1.1589	0.0007	0.06%
2024-04-08	006669	华夏中短债债券C	1.1119	1.1589	1.1111	1.1581	0.0008	0.07%
2024-04-03	006669	华夏中短债债券C	1.1111	1.1581	1.1104	1.1574	0.0007	0.06%
2024-04-02	006669	华夏中短债债券C	1.1104	1.1574	1.1099	1.1569	0.0005	0.05%
2024-04-01	006669	华夏中短债债券C	1.1099	1.1569	1.1100	1.1570	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	006669	华夏中短债债券C	1.1100	1.1570	1.1094	1.1564	0.0006	0.05%
2024-03-28	006669	华夏中短债债券C	1.1094	1.1564	1.1092	1.1562	0.0002	0.02%
2024-03-27	006669	华夏中短债债券C	1.1092	1.1562	1.1088	1.1558	0.0004	0.04%
2024-03-26	006669	华夏中短债债券C	1.1088	1.1558	1.1090	1.1560	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	006669	华夏中短债债券C	1.1090	1.1560	1.1092	1.1562	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	006669	华夏中短债债券C	1.1092	1.1562	1.1091	1.1561	0.0001	0.01%
2024-03-21	006669	华夏中短债债券C	1.1091	1.1561	1.1090	1.1560	0.0001	0.01%

2024-03-20	006669	华夏中短债债券C	1.1090	1.1560	1.1089	1.1559	0.0001	0.01%
2024-03-19	006669	华夏中短债债券C	1.1089	1.1559	1.1084	1.1554	0.0005	0.05%
2024-03-18	006669	华夏中短债债券C	1.1084	1.1554	1.1079	1.1549	0.0005	0.05%
2024-03-15	006669	华夏中短债债券C	1.1079	1.1549	1.1075	1.1545	0.0004	0.04%
2024-03-14	006669	华夏中短债债券C	1.1075	1.1545	1.1079	1.1549	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	006669	华夏中短债债券C	1.1079	1.1549	1.1085	1.1555	-0.0006	-0.05%
2024-03-12	006669	华夏中短债债券C	1.1085	1.1555	1.1091	1.1561	-0.0006	-0.05%
2024-03-11	006669	华夏中短债债券C	1.1091	1.1561	1.1092	1.1562	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	006669	华夏中短债债券C	1.1092	1.1562	1.1092	1.1562	0.0000	0.00%
2024-03-07	006669	华夏中短债债券C	1.1092	1.1562	1.1089	1.1559	0.0003	0.03%
2024-03-06	006669	华夏中短债债券C	1.1089	1.1559	1.1086	1.1556	0.0003	0.03%
2024-03-05	006669	华夏中短债债券C	1.1086	1.1556	1.1086	1.1556	0.0000	0.00%
2024-03-04	006669	华夏中短债债券C	1.1086	1.1556	1.1084	1.1554	0.0002	0.02%
2024-03-01	006669	华夏中短债债券C	1.1084	1.1554	1.1090	1.1560	-0.0006	-0.05%
2024-02-29	006669	华夏中短债债券C	1.1090	1.1560	1.1086	1.1556	0.0004	0.04%
2024-02-28	006669	华夏中短债债券C	1.1086	1.1556	1.1083	1.1553	0.0003	0.03%
2024-02-27	006669	华夏中短债债券C	1.1083	1.1553	1.1080	1.1550	0.0003	0.03%
2024-02-26	006669	华夏中短债债券C	1.1080	1.1550	1.1077	1.1547	0.0003	0.03%
2024-02-23	006669	华夏中短债债券C	1.1077	1.1547	1.1070	1.1540	0.0007	0.06%
2024-02-22	006669	华夏中短债债券C	1.1070	1.1540	1.1065	1.1535	0.0005	0.05%
2024-02-21	006669	华夏中短债债券C	1.1065	1.1535	1.1060	1.1530	0.0005	0.05%
2024-02-20	006669	华夏中短债债券C	1.1060	1.1530	1.1055	1.1525	0.0005	0.05%
2024-02-19	006669	华夏中短债债券C	1.1055	1.1525	1.1047	1.1517	0.0008	0.07%
2024-02-08	006669	华夏中短债债券C	1.1047	1.1517	1.1046	1.1516	0.0001	0.01%
2024-02-07	006669	华夏中短债债券C	1.1046	1.1516	1.1044	1.1514	0.0002	0.02%
2024-02-06	006669	华夏中短债债券C	1.1044	1.1514	1.1047	1.1517	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	006669	华夏中短债债券C	1.1047	1.1517	1.1040	1.1510	0.0007	0.06%
2024-02-02	006669	华夏中短债债券C	1.1040	1.1510	1.1038	1.1508	0.0002	0.02%
2024-02-01	006669	华夏中短债债券C	1.1038	1.1508	1.1035	1.1505	0.0003	0.03%
2024-01-31	006669	华夏中短债债券C	1.1035	1.1505	1.1029	1.1499	0.0006	0.05%
2024-01-30	006669	华夏中短债债券C	1.1029	1.1499	1.1022	1.1492	0.0007	0.06%
2024-01-29	006669	华夏中短债债券C	1.1022	1.1492	1.1018	1.1488	0.0004	0.04%
2024-01-26	006669	华夏中短债债券C	1.1018	1.1488	1.1016	1.1486	0.0002	0.02%
2024-01-25	006669	华夏中短债债券C	1.1016	1.1486	1.1011	1.1481	0.0005	0.05%
2024-01-24	006669	华夏中短债债券C	1.1011	1.1481	1.1008	1.1478	0.0003	0.03%
2024-01-23	006669	华夏中短债债券C	1.1008	1.1478	1.1008	1.1478	0.0000	0.00%
2024-01-22	006669	华夏中短债债券C	1.1008	1.1478	1.1002	1.1472	0.0006	0.05%
2024-01-19	006669	华夏中短债债券C	1.1002	1.1472	1.0998	1.1468	0.0004	0.04%
2024-01-18	006669	华夏中短债债券C	1.0998	1.1468	1.0994	1.1464	0.0004	0.04%
2024-01-17	006669	华夏中短债债券C	1.0994	1.1464	1.0992	1.1462	0.0002	0.02%
2024-01-16	006669	华夏中短债债券C	1.0992	1.1462	1.0993	1.1463	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006669	华夏中短债债券C	1.0993	1.1463	1.0991	1.1461	0.0002	0.02%
2024-01-12	006669	华夏中短债债券C	1.0991	1.1461	1.0992	1.1462	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	006669	华夏中短债债券C	1.0992	1.1462	1.0992	1.1462	0.0000	0.00%
2024-01-10	006669	华夏中短债债券C	1.0992	1.1462	1.0990	1.1460	0.0002	0.02%
2024-01-09	006669	华夏中短债债券C	1.0990	1.1460	1.0986	1.1456	0.0004	0.04%
2024-01-08	006669	华夏中短债债券C	1.0986	1.1456	1.0981	1.1451	0.0005	0.05%
2024-01-05	006669	华夏中短债债券C	1.0981	1.1451	1.0975	1.1445	0.0006	0.05%
2024-01-04	006669	华夏中短债债券C	1.0975	1.1445	1.0972	1.1442	0.0003	0.03%
2024-01-03	006669	华夏中短债债券C	1.0972	1.1442	1.0973	1.1443	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	006669	华夏中短债债券C	1.0973	1.1443	1.0970	1.1440	0.0003	0.03%
2023-12-29	006669	华夏中短债债券C	1.0970	1.1440	1.0965	1.1435	0.0005	0.05%
2023-12-28	006669	华夏中短债债券C	1.0965	1.1435	1.0956	1.1426	0.0009	0.08%
2023-12-27	006669	华夏中短债债券C	1.0956	1.1426	1.0948	1.1418	0.0008	0.07%
2023-12-26	006669	华夏中短债债券C	1.0948	1.1418	1.0943	1.1413	0.0005	0.05%
2023-12-25	006669	华夏中短债债券C	1.0943	1.1413	1.0938	1.1408	0.0005	0.05%
2023-12-22	006669	华夏中短债债券C	1.0938	1.1408	1.0933	1.1403	0.0005	0.05%
2023-12-21	006669	华夏中短债债券C	1.0933	1.1403	1.0932	1.1402	0.0001	0.01%
2023-12-20	006669	华夏中短债债券C	1.0932	1.1402	1.0931	1.1401	0.0001	0.01%
2023-12-19	006669	华夏中短债债券C	1.0931	1.1401	1.0929	1.1399	0.0002	0.02%
2023-12-18	006669	华夏中短债债券C	1.0929	1.1399	1.0923	1.1393	0.0006	0.05%
2023-12-15	006669	华夏中短债债券C	1.0923	1.1393	1.0917	1.1387	0.0006	0.05%
2023-12-14	006669	华夏中短债债券C	1.0917	1.1387	1.0912	1.1382	0.0005	0.05%
2023-12-13	006669	华夏中短债债券C	1.0912	1.1382	1.0908	1.1378	0.0004	0.04%
2023-12-12	006669	华夏中短债债券C	1.0908	1.1378	1.0908	1.1378	0.0000	0.00%
2023-12-11	006669	华夏中短债债券C	1.0908	1.1378	1.0906	1.1376	0.0002	0.02%
2023-12-08	006669	华夏中短债债券C	1.0906	1.1376	1.0906	1.1376	0.0000	0.00%
2023-12-07	006669	华夏中短债债券C	1.0906	1.1376	1.0907	1.1377	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	006669	华夏中短债债券C	1.0907	1.1377	1.0910	1.1380	-0.0003	-0.03%
2023-12-05	006669	华夏中短债债券C	1.0910	1.1380	1.0913	1.1383	-0.0003	-0.03%
2023-12-04	006669	华夏中短债债券C	1.0913	1.1383	1.0913	1.1383	0.0000	0.00%
2023-12-01	006669	华夏中短债债券C	1.0913	1.1383	1.0912	1.1382	0.0001	0.01%
2023-11-30	006669	华夏中短债债券C	1.0912	1.1382	1.0911	1.1381	0.0001	0.01%
2023-11-29	006669	华夏中短债债券C	1.0911	1.1381	1.0912	1.1382	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	006669	华夏中短债债券C	1.0912	1.1382	1.0913	1.1383	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	006669	华夏中短债债券C	1.0913	1.1383	1.0915	1.1385	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	006669	华夏中短债债券C	1.0915	1.1385	1.0916	1.1386	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	006669	华夏中短债债券C	1.0916	1.1386	1.0920	1.1390	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	006669	华夏中短债债券C	1.0920	1.1390	1.0922	1.1392	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	006669	华夏中短债债券C	1.0923	1.1393	1.0921	1.1391	0.0002	0.02%
2023-11-17	006669	华夏中短债债券C	1.0921	1.1391	1.0919	1.1389	0.0002	0.02%
2023-11-16	006669	华夏中短债债券C	1.0919	1.1389	1.0917	1.1387	0.0002	0.02%
2023-11-15	006669	华夏中短债债券C	1.0917	1.1387	1.0915	1.1385	0.0002	0.02%
2023-11-14	006669	华夏中短债债券C	1.0915	1.1385	1.0914	1.1384	0.0001	0.01%
2023-11-13	006669	华夏中短债债券C	1.0914	1.1384	1.0911	1.1381	0.0003	0.03%
2023-11-10	006669	华夏中短债债券C	1.0911	1.1381	1.0910	1.1380	0.0001	0.01%
2023-11-09	006669	华夏中短债债券C	1.0910	1.1380	1.0910	1.1380	0.0000	0.00%
2023-11-08	006669	华夏中短债债券C	1.0910	1.1380	1.0910	1.1380	0.0000	0.00%
2023-11-07	006669	华夏中短债债券C	1.0910	1.1380	1.0910	1.1380	0.0000	0.00%
2023-11-06	006669	华夏中短债债券C	1.0910	1.1380	1.0907	1.1377	0.0003	0.03%
2023-11-03	006669	华夏中短债债券C	1.0907	1.1377	1.0905	1.1375	0.0002	0.02%
2023-11-02	006669	华夏中短债债券C	1.0905	1.1375	1.0901	1.1371	0.0004	0.04%
2023-11-01	006669	华夏中短债债券C	1.0901	1.1371	1.0901	1.1371	0.0000	0.00%
2023-10-31	006669	华夏中短债债券C	1.0901	1.1371	1.0899	1.1369	0.0002	0.02%
2023-10-30	006669	华夏中短债债券C	1.0899	1.1369	1.0896	1.1366	0.0003	0.03%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%