宝盈品牌消费股票C基金净值查询(006676)
今天最新净值
1.0042
-0.0022 -0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0854
0.0023 0.2153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2495
- 成立日期：2019-06-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2361亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张若伦
近一月,宝盈品牌消费股票C(006676)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0060 |
1.2513 |
1.0042 |
1.2495 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-16 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0042 |
1.2495 |
1.0064 |
1.2517 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0064 |
1.2517 |
1.0151 |
1.2604 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0151 |
1.2604 |
0.9980 |
1.2433 |
0.0171 |
1.71% |
| 2026-09-11 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
0.9980 |
1.2433 |
1.0097 |
1.2550 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0097 |
1.2550 |
1.0188 |
1.2641 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0188 |
1.2641 |
1.0264 |
1.2717 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0264 |
1.2717 |
1.0247 |
1.2700 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0247 |
1.2700 |
1.0340 |
1.2793 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0340 |
1.2793 |
1.0358 |
1.2811 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0358 |
1.2811 |
1.0288 |
1.2741 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0288 |
1.2741 |
1.0278 |
1.2731 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-01 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0278 |
1.2731 |
1.0260 |
1.2713 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0260 |
1.2713 |
1.0308 |
1.2761 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0308 |
1.2761 |
1.0315 |
1.2768 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0315 |
1.2768 |
1.0315 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0315 |
1.2768 |
1.0188 |
1.2641 |
0.0127 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0188 |
1.2641 |
1.0058 |
1.2511 |
0.0130 |
1.29% |
| 2026-08-24 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0058 |
1.2511 |
1.0243 |
1.2696 |
-0.0185 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0243 |
1.2696 |
1.0425 |
1.2878 |
-0.0182 |
-1.78% |
| 2026-08-20 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0425 |
1.2878 |
1.0260 |
1.2713 |
0.0165 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0260 |
1.2713 |
1.0400 |
1.2853 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
1.0400 |
1.2853 |
1.0518 |
1.2971 |
-0.0118 |
-1.13% |
