华宝大健康混合基金净值查询(006881)
今天最新净值
1.6158
0.0277 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6130
0.0249 1.5654%
- 累计净值：1.6158
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4788亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：光磊 张金涛 齐震
近半年,华宝大健康混合(006881)基金累计收益率3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6158 |
1.6158 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0277 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0236 |
1.51% |
| 2024-04-24 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5645 |
1.5645 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0095 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0544 |
3.63% |
| 2024-04-22 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5006 |
1.5006 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0344 |
2.35% |
| 2024-04-19 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4773 |
1.4773 |
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-0.75% |
| 2024-04-18 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0111 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4798 |
1.4798 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0369 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5167 |
1.5167 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0161 |
-1.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5328 |
1.5328 |
1.5334 |
1.5334 |
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-0.04% |
| 2024-04-11 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5334 |
1.5334 |
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1.5411 |
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-0.50% |
| 2024-04-10 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5411 |
1.5411 |
1.5648 |
1.5648 |
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-1.51% |
| 2024-04-09 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5648 |
1.5648 |
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1.5406 |
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| 2024-04-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5406 |
1.5406 |
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1.5457 |
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| 2024-04-03 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5457 |
1.5457 |
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1.5529 |
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-0.46% |
| 2024-04-02 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5801 |
1.5801 |
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-1.72% |
| 2024-03-29 |
006881 |
华宝大健康混合 |
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1.5844 |
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1.5757 |
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| 2024-03-28 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5757 |
1.5757 |
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1.5665 |
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0.59% |
| 2024-03-27 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5665 |
1.5665 |
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1.5744 |
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-0.50% |
| 2024-03-26 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5766 |
1.5766 |
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-0.14% |
| 2024-03-25 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5766 |
1.5766 |
1.5851 |
1.5851 |
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-0.54% |
| 2024-03-22 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5851 |
1.5851 |
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1.6149 |
-0.0298 |
-1.85% |
| 2024-03-21 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6149 |
1.6149 |
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1.6312 |
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-1.00% |
| 2024-03-20 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6299 |
1.6299 |
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|
|
| 2024-03-18 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6625 |
1.6625 |
1.6400 |
1.6400 |
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| 2024-03-15 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6400 |
1.6400 |
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1.6279 |
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0.74% |
| 2024-03-14 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6279 |
1.6279 |
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1.5769 |
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3.23% |
| 2024-03-13 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5769 |
1.5769 |
1.5515 |
1.5515 |
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1.64% |
| 2024-03-12 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5283 |
1.5283 |
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1.52% |
| 2024-03-11 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5283 |
1.5283 |
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1.4874 |
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2.75% |
| 2024-03-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4874 |
1.4874 |
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1.4745 |
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0.87% |
| 2024-03-07 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0400 |
-2.64% |
| 2024-03-06 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5498 |
1.5498 |
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-1.50% |
| 2024-03-04 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5498 |
1.5498 |
1.5128 |
1.5128 |
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| 2024-03-01 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5128 |
1.5128 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5183 |
1.5183 |
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1.4847 |
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2.26% |
| 2024-02-28 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4847 |
1.4847 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0298 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0275 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0258 |
1.77% |
| 2024-02-23 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4506 |
1.4506 |
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0.73% |
| 2024-02-22 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4431 |
1.4431 |
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0.52% |
| 2024-02-21 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4431 |
1.4431 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-02-20 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0095 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4205 |
1.4205 |
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1.39% |
| 2024-02-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0255 |
1.83% |
| 2024-02-07 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0329 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.2524 |
1.2524 |
0.1097 |
8.76% |
| 2024-02-05 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0307 |
-2.39% |
| 2024-02-02 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0477 |
-3.58% |
| 2024-02-01 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.3308 |
1.3308 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0463 |
-3.36% |
| 2024-01-30 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0331 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0232 |
-1.62% |
| 2024-01-26 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0383 |
-2.60% |
| 2024-01-25 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0230 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0107 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0185 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0808 |
-5.38% |
| 2024-01-19 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0201 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5174 |
1.5174 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0531 |
-3.38% |
| 2024-01-16 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5731 |
1.5731 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-01-12 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5621 |
1.5621 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0147 |
-0.93% |
| 2024-01-11 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5768 |
1.5768 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0074 |
0.47% |
| 2024-01-10 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5694 |
1.5694 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2024-01-09 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5789 |
1.5789 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0189 |
1.21% |
| 2024-01-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0333 |
-2.09% |
| 2024-01-05 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5933 |
1.5933 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0459 |
-2.80% |
| 2024-01-04 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6392 |
1.6392 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6514 |
1.6514 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2023-12-29 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6682 |
1.6682 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0372 |
2.28% |
| 2023-12-28 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2023-12-27 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0237 |
1.47% |
| 2023-12-26 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6107 |
1.6107 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2023-12-25 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6189 |
1.6189 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0108 |
0.67% |
| 2023-12-22 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6081 |
1.6081 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0263 |
-1.61% |
| 2023-12-21 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2023-12-20 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6446 |
1.6446 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0174 |
-1.05% |
| 2023-12-19 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2023-12-18 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6722 |
1.6722 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0004 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6718 |
1.6718 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0272 |
-1.60% |
| 2023-12-14 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2023-12-13 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.7017 |
1.7017 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-12-12 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.7015 |
1.7015 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0102 |
0.60% |
| 2023-12-11 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6913 |
1.6913 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0039 |
0.23% |
| 2023-12-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6874 |
1.6874 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0074 |
0.44% |
| 2023-12-07 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6800 |
1.6800 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0250 |
-1.47% |
| 2023-12-06 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0116 |
0.69% |
| 2023-12-05 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6934 |
1.6934 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0060 |
0.36% |
| 2023-12-04 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6874 |
1.6874 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0258 |
-1.51% |
| 2023-12-01 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.7132 |
1.7132 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-30 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.7133 |
1.7133 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0154 |
0.91% |
| 2023-11-29 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6979 |
1.6979 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2023-11-28 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.7091 |
1.7091 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0316 |
1.88% |
| 2023-11-27 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6775 |
1.6775 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0054 |
0.32% |
| 2023-11-24 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6721 |
1.6721 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2023-11-23 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6738 |
1.6738 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0239 |
1.45% |
| 2023-11-22 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6499 |
1.6499 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2023-11-20 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0095 |
0.57% |
| 2023-11-17 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6565 |
1.6565 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0329 |
2.03% |
| 2023-11-16 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6236 |
1.6236 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2023-11-15 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0031 |
0.19% |
| 2023-11-14 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6388 |
1.6388 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2023-11-13 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6399 |
1.6399 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0191 |
-1.15% |
| 2023-11-10 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2023-11-09 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6637 |
1.6637 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0275 |
-1.63% |
| 2023-11-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6912 |
1.6912 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0194 |
1.16% |
| 2023-11-07 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6718 |
1.6718 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2023-11-06 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6783 |
1.6783 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0434 |
2.65% |
| 2023-11-03 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6349 |
1.6349 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2023-11-02 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6385 |
1.6385 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2023-11-01 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6497 |
1.6497 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2023-10-31 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0017 |
0.10% |
| 2023-10-30 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6503 |
1.6503 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0487 |
3.04% |
