华宝大健康混合基金净值查询(006881)
今天最新净值
1.6400
0.0121 0.7400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4848
-0.0061 -0.4070%
- 累计净值：1.6400
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4788亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：光磊 张金涛 齐震
近一月,华宝大健康混合(006881)基金累计收益率15.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0111 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.4798 |
1.4798 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0369 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5167 |
1.5167 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2024-04-12 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5328 |
1.5328 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5334 |
1.5334 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5411 |
1.5411 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0237 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5648 |
1.5648 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0242 |
1.57% |
| 2024-04-08 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0272 |
-1.72% |
|
|
| 2024-03-29 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5844 |
1.5844 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0087 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5757 |
1.5757 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0092 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5665 |
1.5665 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5766 |
1.5766 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.5851 |
1.5851 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0298 |
-1.85% |
| 2024-03-21 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6149 |
1.6149 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0163 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1.6625 |
1.6625 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0225 |
1.37% |
