净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
泰康医疗健康股票发起C | 1.0463 | 0.82% |
智能电车ETF泰康 | 0.5289 | 0.82% |
泰康医疗健康股票发起A | 1.0568 | 0.81% |
泰康先进材料股票发起A | 0.8241 | 0.65% |
泰康先进材料股票发起C | 0.8169 | 0.64% |
泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1658 | 0.56% |
泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1349 | 0.56% |
泰康公卫健康ETF | 0.5714 | 0.53% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7811 | 0.05% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7837 | 0.04% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |