汇添富中证医药ETF联接A基金净值查询(007076)
今天最新净值
0.9353
-0.0029 -0.3100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8717
-0.0001 -0.0059%
- 累计净值:0.9353
- 成立日期:2019-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5780亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:过蓓蓓
近一周,汇添富中证医药ETF联接A(007076)基金累计收益率3.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
007076 |
汇添富中证医药ETF联接A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0060 |
-0.69% |
2024-04-18 |
007076 |
汇添富中证医药ETF联接A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0051 |
-0.58% |
2024-04-17 |
007076 |
汇添富中证医药ETF联接A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0128 |
1.48% |
2024-04-16 |
007076 |
汇添富中证医药ETF联接A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0118 |
-1.35% |
2024-04-15 |
007076 |
汇添富中证医药ETF联接A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0095 |
1.10% |