中欧增强回报债券(LOF)C(中欧强债C)基金净值查询(007446)
今天最新净值
1.1203
0.0010 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.2691亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓欣雨 董霖哲
近一月中欧增强回报债券(LOF)C|中欧强债C基金净值查询
近一月,中欧增强回报债券(LOF)C(007446)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1203 |
1.1912 |
1.1203 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1203 |
1.1912 |
1.1193 |
1.1902 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1193 |
1.1902 |
1.1196 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
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1.1905 |
1.1190 |
1.1899 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1190 |
1.1899 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
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中欧增强回报债券(LOF)C |
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| 2026-09-09 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
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-0.03% |
| 2026-09-08 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1196 |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
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中欧增强回报债券(LOF)C |
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1.1192 |
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0.06% |
| 2026-09-04 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1192 |
1.1901 |
1.1197 |
1.1906 |
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-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1197 |
1.1906 |
1.1198 |
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-0.0001 |
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| 2026-09-02 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
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1.1907 |
1.1208 |
1.1917 |
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-0.09% |
| 2026-09-01 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1208 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
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1.1201 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1201 |
1.1910 |
1.1206 |
1.1915 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1206 |
1.1915 |
1.1204 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1204 |
1.1913 |
1.1204 |
1.1913 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1204 |
1.1913 |
1.1198 |
1.1907 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1198 |
1.1907 |
1.1197 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1197 |
1.1906 |
1.1196 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1196 |
1.1905 |
1.1200 |
1.1909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1200 |
1.1909 |
1.1210 |
1.1919 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.1210 |
1.1919 |
1.1209 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01% |
