国联恒鑫纯债A(中融恒鑫纯债A)基金净值查询(007560)
今天最新净值
1.0468
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2378
- 成立日期：2019-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8038亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：杨宇俊 霍顺朝
近一月,国联恒鑫纯债A(007560)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0468 |
1.2378 |
1.0468 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0468 |
1.2378 |
1.0467 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0467 |
1.2377 |
1.0465 |
1.2375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0465 |
1.2375 |
1.0465 |
1.2375 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0465 |
1.2375 |
1.0465 |
1.2375 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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1.2374 |
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| 2026-09-07 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0463 |
1.2373 |
1.0460 |
1.2370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0460 |
1.2370 |
1.0459 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0459 |
1.2369 |
1.0458 |
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|
|
| 2026-09-02 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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1.2368 |
1.0457 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0457 |
1.2367 |
1.0455 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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1.2365 |
1.0454 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0454 |
1.2364 |
1.0454 |
1.2364 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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1.2364 |
1.0455 |
1.2365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0455 |
1.2365 |
1.0454 |
1.2364 |
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| 2026-08-25 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0454 |
1.2364 |
1.0454 |
1.2364 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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1.2364 |
1.0450 |
1.2360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0450 |
1.2360 |
1.0450 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0450 |
1.2360 |
1.0448 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0448 |
1.2358 |
1.0450 |
1.2360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0450 |
1.2360 |
1.0447 |
1.2357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0447 |
1.2357 |
1.0445 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
