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兴银汇逸定开债基金净值查询(007563)

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今天最新净值 1.0314 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2160
成立日期：2019-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0049亿
最近资产：--亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：张璐叶冬义

近一周兴银汇逸定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银汇逸定开债(007563)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007563	兴银汇逸定开债	1.0316	1.2162	1.0314	1.2160	0.0002	0.02%
2026-09-16	007563	兴银汇逸定开债	1.0314	1.2160	1.0312	1.2158	0.0002	0.02%
2026-09-15	007563	兴银汇逸定开债	1.0312	1.2158	1.0309	1.2155	0.0003	0.03%
2026-09-14	007563	兴银汇逸定开债	1.0309	1.2155	1.0307	1.2153	0.0002	0.02%
2026-09-11	007563	兴银汇逸定开债	1.0307	1.2153	1.0310	1.2156	-0.0003	-0.03%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%