宏利永利债券(泰达宏利永利债券)基金净值查询(007640)
今天最新净值
1.1185
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2552
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.7684亿
- 最近资产：40.15亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：孙甜 高春梅
近一月,宏利永利债券(007640)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007640 |
宏利永利债券 |
1.1185 |
1.2552 |
1.1185 |
1.2552 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
007640 |
宏利永利债券 |
1.1185 |
1.2552 |
1.1187 |
1.2554 |
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| 2026-09-11 |
007640 |
宏利永利债券 |
1.1187 |
1.2554 |
1.1187 |
1.2554 |
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| 2026-09-10 |
007640 |
宏利永利债券 |
1.1187 |
1.2554 |
1.1186 |
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| 2026-09-09 |
007640 |
宏利永利债券 |
1.1186 |
1.2553 |
1.1185 |
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| 2026-09-08 |
007640 |
宏利永利债券 |
1.1185 |
1.2552 |
1.1185 |
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| 2026-09-07 |
007640 |
宏利永利债券 |
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1.1185 |
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| 2026-09-04 |
007640 |
宏利永利债券 |
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| 2026-09-03 |
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宏利永利债券 |
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1.1183 |
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| 2026-09-02 |
007640 |
宏利永利债券 |
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| 2026-09-01 |
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宏利永利债券 |
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1.2549 |
1.1182 |
1.2549 |
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| 2026-08-31 |
007640 |
宏利永利债券 |
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| 2026-08-28 |
007640 |
宏利永利债券 |
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1.2548 |
1.1181 |
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| 2026-08-27 |
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宏利永利债券 |
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1.2548 |
1.1181 |
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| 2026-08-26 |
007640 |
宏利永利债券 |
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1.2548 |
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1.2549 |
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| 2026-08-25 |
007640 |
宏利永利债券 |
1.1182 |
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| 2026-08-24 |
007640 |
宏利永利债券 |
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| 2026-08-21 |
007640 |
宏利永利债券 |
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| 2026-08-20 |
007640 |
宏利永利债券 |
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1.2547 |
1.1180 |
1.2547 |
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| 2026-08-19 |
007640 |
宏利永利债券 |
1.1180 |
1.2547 |
1.1180 |
1.2547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007640 |
宏利永利债券 |
1.1180 |
1.2547 |
1.1180 |
1.2547 |
0.0000 |
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| 2026-08-17 |
007640 |
宏利永利债券 |
1.1180 |
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1.1179 |
1.2546 |
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