永赢创业板指数发起式C(永赢创业板C)基金净值查询(007665)
今天最新净值
1.7182
0.0079 0.46%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.7475
0.0293 1.7053%
- 累计净值：1.9282
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8840亿
- 最近资产：9.43亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：万纯 刘庭宇
近一月永赢创业板指数发起式C|永赢创业板C基金净值查询
近一月,永赢创业板指数发起式C(007665)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7182 |
1.9282 |
1.7103 |
1.9203 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7103 |
1.9203 |
1.7462 |
1.9562 |
-0.0359 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7462 |
1.9562 |
1.6922 |
1.9022 |
0.0540 |
3.19% |
| 2025-12-16 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.6922 |
1.9022 |
1.7267 |
1.9367 |
-0.0345 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7267 |
1.9367 |
1.7565 |
1.9665 |
-0.0298 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7565 |
1.9665 |
1.7402 |
1.9502 |
0.0163 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7402 |
1.9502 |
1.7639 |
1.9739 |
-0.0237 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7639 |
1.9739 |
1.7643 |
1.9743 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7643 |
1.9743 |
1.7540 |
1.9640 |
0.0103 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7540 |
1.9640 |
1.7118 |
1.9218 |
0.0422 |
2.47% |
|
|
| 2025-12-05 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7118 |
1.9218 |
1.6899 |
1.8999 |
0.0219 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.6899 |
1.8999 |
1.6739 |
1.8839 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.6739 |
1.8839 |
1.6918 |
1.9018 |
-0.0179 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.6918 |
1.9018 |
1.7030 |
1.9130 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.7030 |
1.9130 |
1.6822 |
1.8922 |
0.0208 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.6822 |
1.8922 |
1.6710 |
1.8810 |
0.0112 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.6710 |
1.8810 |
1.6780 |
1.8880 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.6780 |
1.8880 |
1.6447 |
1.8547 |
0.0333 |
2.02% |
| 2025-11-25 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.6447 |
1.8547 |
1.6175 |
1.8275 |
0.0272 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
007665 |
永赢创业板指数发起式C |
1.6175 |
1.8275 |
1.6128 |
1.8228 |
0.0047 |
0.29% |
