兴全合泰混合C基金净值查询(007803)
今天最新净值
1.1362
0.0089 0.7900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1154
0.0094 0.8517%
- 累计净值:1.1362
- 成立日期:2019-10-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:52.4027亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴全基金
- 基金经理:任相栋
近一周,兴全合泰混合C(007803)基金累计收益率3.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
007803 |
兴全合泰混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-22 |
007803 |
兴全合泰混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0138 |
1.26% |
2024-04-19 |
007803 |
兴全合泰混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0130 |
-1.18% |
2024-04-18 |
007803 |
兴全合泰混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0087 |
0.79% |
2024-04-17 |
007803 |
兴全合泰混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0181 |
1.68% |