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兴全合泰混合C基金净值查询(007803)

今天最新净值 1.1362 0.0089 0.7900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1024 0.0093 0.8493%
  • 累计净值:1.1362
  • 成立日期:2019-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.4027亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:任相栋
今年以来兴全合泰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,兴全合泰混合C(007803)基金累计收益率-8.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007803 兴全合泰混合C 1.0931 1.0931 1.1191 1.1191 -0.0260 -2.32%
2024-03-26 007803 兴全合泰混合C 1.1191 1.1191 1.1168 1.1168 0.0023 0.21%
2024-03-25 007803 兴全合泰混合C 1.1168 1.1168 1.1315 1.1315 -0.0147 -1.30%
2024-03-22 007803 兴全合泰混合C 1.1315 1.1315 1.1405 1.1405 -0.0090 -0.79%
2024-03-21 007803 兴全合泰混合C 1.1405 1.1405 1.1461 1.1461 -0.0056 -0.49%
2024-03-20 007803 兴全合泰混合C 1.1461 1.1461 1.1465 1.1465 -0.0004 -0.03%
2024-03-19 007803 兴全合泰混合C 1.1465 1.1465 1.1520 1.1520 -0.0055 -0.48%
2024-03-18 007803 兴全合泰混合C 1.1520 1.1520 1.1362 1.1362 0.0158 1.39%
2024-03-15 007803 兴全合泰混合C 1.1362 1.1362 1.1273 1.1273 0.0089 0.79%
2024-03-14 007803 兴全合泰混合C 1.1273 1.1273 1.1377 1.1377 -0.0104 -0.91%
2024-03-13 007803 兴全合泰混合C 1.1377 1.1377 1.1351 1.1351 0.0026 0.23%
2024-03-12 007803 兴全合泰混合C 1.1351 1.1351 1.1253 1.1253 0.0098 0.87%
2024-03-11 007803 兴全合泰混合C 1.1253 1.1253 1.0980 1.0980 0.0273 2.49%
2024-03-08 007803 兴全合泰混合C 1.0980 1.0980 1.0892 1.0892 0.0088 0.81%
2024-03-07 007803 兴全合泰混合C 1.0892 1.0892 1.1080 1.1080 -0.0188 -1.70%
2024-03-06 007803 兴全合泰混合C 1.1080 1.1080 1.1096 1.1096 -0.0016 -0.14%
2024-03-05 007803 兴全合泰混合C 1.1096 1.1096 1.1215 1.1215 -0.0119 -1.06%
2024-03-04 007803 兴全合泰混合C 1.1215 1.1215 1.1217 1.1217 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 007803 兴全合泰混合C 1.1217 1.1217 1.1145 1.1145 0.0072 0.65%
2024-02-29 007803 兴全合泰混合C 1.1145 1.1145 1.0750 1.0750 0.0395 3.67%
2024-02-28 007803 兴全合泰混合C 1.0750 1.0750 1.1124 1.1124 -0.0374 -3.36%
2024-02-27 007803 兴全合泰混合C 1.1124 1.1124 1.0819 1.0819 0.0305 2.82%
2024-02-26 007803 兴全合泰混合C 1.0819 1.0819 1.0760 1.0760 0.0059 0.55%
2024-02-23 007803 兴全合泰混合C 1.0760 1.0760 1.0637 1.0637 0.0123 1.16%
2024-02-22 007803 兴全合泰混合C 1.0637 1.0637 1.0585 1.0585 0.0052 0.49%
2024-02-21 007803 兴全合泰混合C 1.0585 1.0585 1.0440 1.0440 0.0145 1.39%
2024-02-20 007803 兴全合泰混合C 1.0440 1.0440 1.0496 1.0496 -0.0056 -0.53%
2024-02-19 007803 兴全合泰混合C 1.0496 1.0496 1.0597 1.0597 -0.0101 -0.95%
2024-02-08 007803 兴全合泰混合C 1.0597 1.0597 1.0375 1.0375 0.0222 2.14%
2024-02-07 007803 兴全合泰混合C 1.0375 1.0375 0.9911 0.9911 0.0464 4.68%
2024-02-06 007803 兴全合泰混合C 0.9911 0.9911 0.9270 0.9270 0.0641 6.91%
2024-02-05 007803 兴全合泰混合C 0.9270 0.9270 0.9501 0.9501 -0.0231 -2.43%
2024-02-02 007803 兴全合泰混合C 0.9501 0.9501 0.9786 0.9786 -0.0285 -2.91%
2024-02-01 007803 兴全合泰混合C 0.9786 0.9786 0.9762 0.9762 0.0024 0.25%
2024-01-31 007803 兴全合泰混合C 0.9762 0.9762 1.0031 1.0031 -0.0269 -2.68%
2024-01-30 007803 兴全合泰混合C 1.0031 1.0031 1.0313 1.0313 -0.0282 -2.73%
2024-01-29 007803 兴全合泰混合C 1.0313 1.0313 1.0514 1.0514 -0.0201 -1.91%
2024-01-26 007803 兴全合泰混合C 1.0514 1.0514 1.0713 1.0713 -0.0199 -1.86%
2024-01-25 007803 兴全合泰混合C 1.0713 1.0713 1.0550 1.0550 0.0163 1.55%
2024-01-24 007803 兴全合泰混合C 1.0550 1.0550 1.0581 1.0581 -0.0031 -0.29%
2024-01-23 007803 兴全合泰混合C 1.0581 1.0581 1.0427 1.0427 0.0154 1.48%
2024-01-22 007803 兴全合泰混合C 1.0427 1.0427 1.0906 1.0906 -0.0479 -4.39%
2024-01-19 007803 兴全合泰混合C 1.0906 1.0906 1.0990 1.0990 -0.0084 -0.76%
2024-01-18 007803 兴全合泰混合C 1.0990 1.0990 1.0897 1.0897 0.0093 0.85%
2024-01-17 007803 兴全合泰混合C 1.0897 1.0897 1.1280 1.1280 -0.0383 -3.40%
2024-01-16 007803 兴全合泰混合C 1.1280 1.1280 1.1334 1.1334 -0.0054 -0.48%
2024-01-15 007803 兴全合泰混合C 1.1334 1.1334 1.1442 1.1442 -0.0108 -0.94%
2024-01-12 007803 兴全合泰混合C 1.1442 1.1442 1.1497 1.1497 -0.0055 -0.48%
2024-01-11 007803 兴全合泰混合C 1.1497 1.1497 1.1318 1.1318 0.0179 1.58%
2024-01-10 007803 兴全合泰混合C 1.1318 1.1318 1.1334 1.1334 -0.0016 -0.14%
2024-01-09 007803 兴全合泰混合C 1.1334 1.1334 1.1326 1.1326 0.0008 0.07%
2024-01-08 007803 兴全合泰混合C 1.1326 1.1326 1.1626 1.1626 -0.0300 -2.58%
2024-01-05 007803 兴全合泰混合C 1.1626 1.1626 1.1842 1.1842 -0.0216 -1.82%
2024-01-04 007803 兴全合泰混合C 1.1842 1.1842 1.1936 1.1936 -0.0094 -0.79%
2024-01-03 007803 兴全合泰混合C 1.1936 1.1936 1.2163 1.2163 -0.0227 -1.87%
2024-01-02 007803 兴全合泰混合C 1.2163 1.2163 1.2366 1.2366 -0.0203 -1.64%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合A 1.4998 1.55%
兴全多维价值混合C 1.4559 1.54%
兴全社会价值三年持有混合 1.2037 1.10%
兴全合宜LOF 1.2231 0.97%
兴全合泰混合C 1.1026 0.87%
兴全合泰混合A 1.1323 0.86%
兴全恒益债券C 1.2362 0.27%
兴全恒益债券A 1.2705 0.26%
兴全恒鑫债券A 1.0456 0.12%
兴全恒鑫债券C 1.0422 0.12%