博时季季享持有期C(博时季季享C)基金净值查询(007845)

今天最新净值 1.1553 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1786
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.6543亿
最近资产：19.36亿元
基金公司：
基金经理：郭思洁

近半年博时季季享持有期C|博时季季享C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时季季享持有期C(007845)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007845	博时季季享持有期C	1.1555	1.1788	1.1553	1.1786	0.0002	0.02%
2026-09-17	007845	博时季季享持有期C	1.1553	1.1786	1.1554	1.1787	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	007845	博时季季享持有期C	1.1554	1.1787	1.1553	1.1786	0.0001	0.01%
2026-09-15	007845	博时季季享持有期C	1.1553	1.1786	1.1552	1.1785	0.0001	0.01%
2026-09-14	007845	博时季季享持有期C	1.1552	1.1785	1.1552	1.1785	0.0000	0.00%
2026-09-11	007845	博时季季享持有期C	1.1552	1.1785	1.1552	1.1785	0.0000	0.00%
2026-09-10	007845	博时季季享持有期C	1.1552	1.1785	1.1551	1.1784	0.0001	0.01%
2026-09-09	007845	博时季季享持有期C	1.1551	1.1784	1.1551	1.1784	0.0000	0.00%
2026-09-08	007845	博时季季享持有期C	1.1551	1.1784	1.1551	1.1784	0.0000	0.00%
2026-09-07	007845	博时季季享持有期C	1.1551	1.1784	1.1550	1.1783	0.0001	0.01%

2026-09-04	007845	博时季季享持有期C	1.1550	1.1783	1.1549	1.1782	0.0001	0.01%
2026-09-03	007845	博时季季享持有期C	1.1549	1.1782	1.1548	1.1781	0.0001	0.01%
2026-09-02	007845	博时季季享持有期C	1.1548	1.1781	1.1548	1.1781	0.0000	0.00%
2026-09-01	007845	博时季季享持有期C	1.1548	1.1781	1.1547	1.1780	0.0001	0.01%
2026-08-31	007845	博时季季享持有期C	1.1547	1.1780	1.1546	1.1779	0.0001	0.01%
2026-08-28	007845	博时季季享持有期C	1.1546	1.1779	1.1546	1.1779	0.0000	0.00%
2026-08-27	007845	博时季季享持有期C	1.1546	1.1779	1.1547	1.1780	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007845	博时季季享持有期C	1.1547	1.1780	1.1547	1.1780	0.0000	0.00%
2026-08-25	007845	博时季季享持有期C	1.1547	1.1780	1.1547	1.1780	0.0000	0.00%
2026-08-24	007845	博时季季享持有期C	1.1547	1.1780	1.1546	1.1779	0.0001	0.01%
2026-08-21	007845	博时季季享持有期C	1.1546	1.1779	1.1546	1.1779	0.0000	0.00%
2026-08-20	007845	博时季季享持有期C	1.1546	1.1779	1.1546	1.1779	0.0000	0.00%
2026-08-19	007845	博时季季享持有期C	1.1546	1.1779	1.1545	1.1778	0.0001	0.01%
2026-08-18	007845	博时季季享持有期C	1.1545	1.1778	1.1544	1.1777	0.0001	0.01%
2026-08-17	007845	博时季季享持有期C	1.1544	1.1777	1.1542	1.1775	0.0002	0.02%

2026-08-14	007845	博时季季享持有期C	1.1542	1.1775	1.1542	1.1775	0.0000	0.00%
2026-08-13	007845	博时季季享持有期C	1.1542	1.1775	1.1541	1.1774	0.0001	0.01%
2026-08-12	007845	博时季季享持有期C	1.1541	1.1774	1.1541	1.1774	0.0000	0.00%
2026-08-11	007845	博时季季享持有期C	1.1541	1.1774	1.1541	1.1774	0.0000	0.00%
2026-08-10	007845	博时季季享持有期C	1.1541	1.1774	1.1539	1.1772	0.0002	0.02%
2026-08-07	007845	博时季季享持有期C	1.1539	1.1772	1.1537	1.1770	0.0002	0.02%
2026-08-06	007845	博时季季享持有期C	1.1537	1.1770	1.1537	1.1770	0.0000	0.00%
2026-08-05	007845	博时季季享持有期C	1.1537	1.1770	1.1537	1.1770	0.0000	0.00%
2026-08-04	007845	博时季季享持有期C	1.1537	1.1770	1.1536	1.1769	0.0001	0.01%
2026-08-03	007845	博时季季享持有期C	1.1536	1.1769	1.1535	1.1768	0.0001	0.01%
2026-07-31	007845	博时季季享持有期C	1.1535	1.1768	1.1535	1.1768	0.0000	0.00%
2026-07-30	007845	博时季季享持有期C	1.1535	1.1768	1.1534	1.1767	0.0001	0.01%
2026-07-29	007845	博时季季享持有期C	1.1534	1.1767	1.1534	1.1767	0.0000	0.00%
2026-07-28	007845	博时季季享持有期C	1.1534	1.1767	1.1535	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007845	博时季季享持有期C	1.1535	1.1768	1.1534	1.1767	0.0001	0.01%
2026-07-24	007845	博时季季享持有期C	1.1534	1.1767	1.1533	1.1766	0.0001	0.01%
2026-07-23	007845	博时季季享持有期C	1.1533	1.1766	1.1533	1.1766	0.0000	0.00%
2026-07-22	007845	博时季季享持有期C	1.1533	1.1766	1.1531	1.1764	0.0002	0.02%
2026-07-21	007845	博时季季享持有期C	1.1531	1.1764	1.1531	1.1764	0.0000	0.00%
2026-07-20	007845	博时季季享持有期C	1.1531	1.1764	1.1530	1.1763	0.0001	0.01%
2026-07-17	007845	博时季季享持有期C	1.1530	1.1763	1.1529	1.1762	0.0001	0.01%
2026-07-16	007845	博时季季享持有期C	1.1529	1.1762	1.1529	1.1762	0.0000	0.00%
2026-07-15	007845	博时季季享持有期C	1.1529	1.1762	1.1528	1.1761	0.0001	0.01%
2026-07-14	007845	博时季季享持有期C	1.1528	1.1761	1.1528	1.1761	0.0000	0.00%
2026-07-13	007845	博时季季享持有期C	1.1528	1.1761	1.1528	1.1761	0.0000	0.00%
2026-07-10	007845	博时季季享持有期C	1.1528	1.1761	1.1527	1.1760	0.0001	0.01%
2026-07-09	007845	博时季季享持有期C	1.1527	1.1760	1.1527	1.1760	0.0000	0.00%
2026-07-08	007845	博时季季享持有期C	1.1527	1.1760	1.1525	1.1758	0.0002	0.02%
2026-07-07	007845	博时季季享持有期C	1.1525	1.1758	1.1525	1.1758	0.0000	0.00%
2026-07-06	007845	博时季季享持有期C	1.1525	1.1758	1.1522	1.1755	0.0003	0.03%
2026-07-03	007845	博时季季享持有期C	1.1522	1.1755	1.1522	1.1755	0.0000	0.00%
2026-07-02	007845	博时季季享持有期C	1.1522	1.1755	1.1521	1.1754	0.0001	0.01%
2026-07-01	007845	博时季季享持有期C	1.1521	1.1754	1.1523	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	007845	博时季季享持有期C	1.1523	1.1756	1.1524	1.1757	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007845	博时季季享持有期C	1.1524	1.1757	1.1521	1.1754	0.0003	0.03%
2026-06-26	007845	博时季季享持有期C	1.1521	1.1754	1.1520	1.1753	0.0001	0.01%
2026-06-25	007845	博时季季享持有期C	1.1520	1.1753	1.1519	1.1752	0.0001	0.01%
2026-06-24	007845	博时季季享持有期C	1.1519	1.1752	1.1518	1.1751	0.0001	0.01%
2026-06-23	007845	博时季季享持有期C	1.1518	1.1751	1.1519	1.1752	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007845	博时季季享持有期C	1.1519	1.1752	1.1519	1.1752	0.0000	0.00%
2026-06-18	007845	博时季季享持有期C	1.1519	1.1752	1.1518	1.1751	0.0001	0.01%
2026-06-17	007845	博时季季享持有期C	1.1518	1.1751	1.1516	1.1749	0.0002	0.02%
2026-06-16	007845	博时季季享持有期C	1.1516	1.1749	1.1514	1.1747	0.0002	0.02%
2026-06-15	007845	博时季季享持有期C	1.1514	1.1747	1.1513	1.1746	0.0001	0.01%
2026-06-12	007845	博时季季享持有期C	1.1513	1.1746	1.1514	1.1747	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	007845	博时季季享持有期C	1.1514	1.1747	1.1516	1.1749	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	007845	博时季季享持有期C	1.1516	1.1749	1.1517	1.1750	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	007845	博时季季享持有期C	1.1517	1.1750	1.1518	1.1751	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	007845	博时季季享持有期C	1.1518	1.1751	1.1519	1.1752	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	007845	博时季季享持有期C	1.1519	1.1752	1.1519	1.1752	0.0000	0.00%
2026-06-04	007845	博时季季享持有期C	1.1519	1.1752	1.1518	1.1751	0.0001	0.01%
2026-06-03	007845	博时季季享持有期C	1.1518	1.1751	1.1519	1.1752	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	007845	博时季季享持有期C	1.1519	1.1752	1.1518	1.1751	0.0001	0.01%
2026-06-01	007845	博时季季享持有期C	1.1518	1.1751	1.1516	1.1749	0.0002	0.02%
2026-05-29	007845	博时季季享持有期C	1.1516	1.1749	1.1515	1.1748	0.0001	0.01%
2026-05-28	007845	博时季季享持有期C	1.1515	1.1748	1.1514	1.1747	0.0001	0.01%
2026-05-27	007845	博时季季享持有期C	1.1514	1.1747	1.1512	1.1745	0.0002	0.02%
2026-05-26	007845	博时季季享持有期C	1.1512	1.1745	1.1511	1.1744	0.0001	0.01%
2026-05-25	007845	博时季季享持有期C	1.1511	1.1744	1.1510	1.1743	0.0001	0.01%
2026-05-22	007845	博时季季享持有期C	1.1510	1.1743	1.1509	1.1742	0.0001	0.01%
2026-05-21	007845	博时季季享持有期C	1.1509	1.1742	1.1509	1.1742	0.0000	0.00%
2026-05-20	007845	博时季季享持有期C	1.1509	1.1742	1.1508	1.1741	0.0001	0.01%
2026-05-19	007845	博时季季享持有期C	1.1508	1.1741	1.1507	1.1740	0.0001	0.01%
2026-05-18	007845	博时季季享持有期C	1.1507	1.1740	1.1505	1.1738	0.0002	0.02%
2026-05-15	007845	博时季季享持有期C	1.1505	1.1738	1.1505	1.1738	0.0000	0.00%
2026-05-14	007845	博时季季享持有期C	1.1505	1.1738	1.1505	1.1738	0.0000	0.00%
2026-05-13	007845	博时季季享持有期C	1.1505	1.1738	1.1504	1.1737	0.0001	0.01%
2026-05-12	007845	博时季季享持有期C	1.1504	1.1737	1.1503	1.1736	0.0001	0.01%
2026-05-11	007845	博时季季享持有期C	1.1503	1.1736	1.1501	1.1734	0.0002	0.02%
2026-05-08	007845	博时季季享持有期C	1.1501	1.1734	1.1500	1.1733	0.0001	0.01%
2026-04-30	007845	博时季季享持有期C	1.1500	1.1733	1.1500	1.1733	0.0000	0.00%
2026-04-29	007845	博时季季享持有期C	1.1500	1.1733	1.1499	1.1732	0.0001	0.01%
2026-04-28	007845	博时季季享持有期C	1.1499	1.1732	1.1498	1.1731	0.0001	0.01%
2026-04-27	007845	博时季季享持有期C	1.1498	1.1731	1.1498	1.1731	0.0000	0.00%
2026-04-24	007845	博时季季享持有期C	1.1498	1.1731	1.1498	1.1731	0.0000	0.00%
2026-04-23	007845	博时季季享持有期C	1.1498	1.1731	1.1499	1.1732	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	007845	博时季季享持有期C	1.1499	1.1732	1.1497	1.1730	0.0002	0.02%
2026-04-21	007845	博时季季享持有期C	1.1497	1.1730	1.1495	1.1728	0.0002	0.02%
2026-04-20	007845	博时季季享持有期C	1.1495	1.1728	1.1494	1.1727	0.0001	0.01%
2026-04-17	007845	博时季季享持有期C	1.1494	1.1727	1.1490	1.1723	0.0004	0.03%
2026-04-16	007845	博时季季享持有期C	1.1490	1.1723	1.1490	1.1723	0.0000	0.00%
2026-04-15	007845	博时季季享持有期C	1.1490	1.1723	1.1489	1.1722	0.0001	0.01%
2026-04-14	007845	博时季季享持有期C	1.1489	1.1722	1.1488	1.1721	0.0001	0.01%
2026-04-13	007845	博时季季享持有期C	1.1488	1.1721	1.1487	1.1720	0.0001	0.01%
2026-04-10	007845	博时季季享持有期C	1.1487	1.1720	1.1486	1.1719	0.0001	0.01%
2026-04-09	007845	博时季季享持有期C	1.1486	1.1719	1.1486	1.1719	0.0000	0.00%
2026-04-08	007845	博时季季享持有期C	1.1486	1.1719	1.1485	1.1718	0.0001	0.01%
2026-04-07	007845	博时季季享持有期C	1.1485	1.1718	1.1482	1.1715	0.0003	0.03%
2026-04-03	007845	博时季季享持有期C	1.1482	1.1715	1.1479	1.1712	0.0003	0.03%
2026-04-02	007845	博时季季享持有期C	1.1479	1.1712	1.1478	1.1711	0.0001	0.01%
2026-04-01	007845	博时季季享持有期C	1.1478	1.1711	1.1478	1.1711	0.0000	0.00%
2026-03-31	007845	博时季季享持有期C	1.1478	1.1711	1.1477	1.1710	0.0001	0.01%
2026-03-30	007845	博时季季享持有期C	1.1477	1.1710	1.1475	1.1708	0.0002	0.02%
2026-03-27	007845	博时季季享持有期C	1.1475	1.1708	1.1474	1.1707	0.0001	0.01%
2026-03-26	007845	博时季季享持有期C	1.1474	1.1707	1.1473	1.1706	0.0001	0.01%
2026-03-25	007845	博时季季享持有期C	1.1473	1.1706	1.1472	1.1705	0.0001	0.01%
2026-03-24	007845	博时季季享持有期C	1.1472	1.1705	1.1471	1.1704	0.0001	0.01%
2026-03-23	007845	博时季季享持有期C	1.1471	1.1704	1.1470	1.1703	0.0001	0.01%
2026-03-20	007845	博时季季享持有期C	1.1470	1.1703	1.1469	1.1702	0.0001	0.01%
2026-03-19	007845	博时季季享持有期C	1.1469	1.1702	1.1469	1.1702	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%