平安5-10年期政策性金融债A(平安5-10年期政策性金融债债券A)基金净值查询(007859)
今天最新净值
1.1765
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2892
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2662亿
- 最近资产：7.16亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰
近半年平安5-10年期政策性金融债A|平安5-10年期政策性金融债债券A基金净值查询
近半年,平安5-10年期政策性金融债A(007859)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1775 |
1.2902 |
1.1765 |
1.2892 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1765 |
1.2892 |
1.1764 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1764 |
1.2891 |
1.1760 |
1.2887 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1760 |
1.2887 |
1.1756 |
1.2883 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1756 |
1.2883 |
1.1754 |
1.2881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1754 |
1.2881 |
1.1761 |
1.2888 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1761 |
1.2888 |
1.1762 |
1.2889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
1.2889 |
1.1761 |
1.2888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1761 |
1.2888 |
1.1765 |
1.2892 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1765 |
1.2892 |
1.1762 |
1.2889 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
1.2889 |
1.1762 |
1.2889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
1.2889 |
1.1753 |
1.2880 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1753 |
1.2880 |
1.1757 |
1.2884 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1757 |
1.2884 |
1.1747 |
1.2874 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1747 |
1.2874 |
1.1742 |
1.2869 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1742 |
1.2869 |
1.1741 |
1.2868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1741 |
1.2868 |
1.1756 |
1.2883 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1756 |
1.2883 |
1.1763 |
1.2890 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1763 |
1.2890 |
1.1768 |
1.2895 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1768 |
1.2895 |
1.1757 |
1.2884 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1757 |
1.2884 |
1.1760 |
1.2887 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1760 |
1.2887 |
1.1762 |
1.2889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
1.2889 |
1.1775 |
1.2902 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1775 |
1.2902 |
1.1765 |
1.2892 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1765 |
1.2892 |
1.1757 |
1.2884 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1757 |
1.2884 |
1.1757 |
1.2884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1757 |
1.2884 |
1.1748 |
1.2875 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1748 |
1.2875 |
1.1749 |
1.2876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1749 |
1.2876 |
1.1760 |
1.2887 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1760 |
1.2887 |
1.1750 |
1.2877 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1750 |
1.2877 |
1.1744 |
1.2871 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1744 |
1.2871 |
1.1736 |
1.2863 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1736 |
1.2863 |
1.1737 |
1.2864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1737 |
1.2864 |
1.1731 |
1.2858 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1731 |
1.2858 |
1.1733 |
1.2860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1733 |
1.2860 |
1.1728 |
1.2855 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1728 |
1.2855 |
1.1710 |
1.2837 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1710 |
1.2837 |
1.1709 |
1.2836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1709 |
1.2836 |
1.1711 |
1.2838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1711 |
1.2838 |
1.1713 |
1.2840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1713 |
1.2840 |
1.1709 |
1.2836 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1709 |
1.2836 |
1.1713 |
1.2840 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1713 |
1.2840 |
1.1697 |
1.2824 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1697 |
1.2824 |
1.1696 |
1.2823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1696 |
1.2823 |
1.1698 |
1.2825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1698 |
1.2825 |
1.1693 |
1.2820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1693 |
1.2820 |
1.1696 |
1.2823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1696 |
1.2823 |
1.1690 |
1.2817 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1690 |
1.2817 |
1.1690 |
1.2817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1690 |
1.2817 |
1.1692 |
1.2819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1692 |
1.2819 |
1.1691 |
1.2818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1691 |
1.2818 |
1.1693 |
1.2820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1693 |
1.2820 |
1.1686 |
1.2813 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1686 |
1.2813 |
1.1684 |
1.2811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1684 |
1.2811 |
1.1668 |
1.2795 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1668 |
1.2795 |
1.1671 |
1.2798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1671 |
1.2798 |
1.1663 |
1.2790 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1663 |
1.2790 |
1.1680 |
1.2807 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1680 |
1.2807 |
1.1695 |
1.2822 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1695 |
1.2822 |
1.1675 |
1.2802 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1675 |
1.2802 |
1.1670 |
1.2797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1670 |
1.2797 |
1.1656 |
1.2783 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1656 |
1.2783 |
1.1654 |
1.2781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1654 |
1.2781 |
1.1662 |
1.2789 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1662 |
1.2789 |
1.1666 |
1.2793 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1666 |
1.2793 |
1.1661 |
1.2788 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1661 |
1.2788 |
1.1651 |
1.2778 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1651 |
1.2778 |
1.1625 |
1.2752 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1625 |
1.2752 |
1.1623 |
1.2750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1623 |
1.2750 |
1.1607 |
1.2734 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1607 |
1.2734 |
1.1617 |
1.2744 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1617 |
1.2744 |
1.1635 |
1.2762 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1635 |
1.2762 |
1.1649 |
1.2776 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1649 |
1.2776 |
1.1660 |
1.2787 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1660 |
1.2787 |
1.1676 |
1.2803 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1676 |
1.2803 |
1.1668 |
1.2795 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1668 |
1.2795 |
1.1677 |
1.2804 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1677 |
1.2804 |
1.1680 |
1.2807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1680 |
1.2807 |
1.1673 |
1.2800 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1673 |
1.2800 |
1.1668 |
1.2795 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1668 |
1.2795 |
1.1664 |
1.2791 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1664 |
1.2791 |
1.1640 |
1.2767 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1640 |
1.2767 |
1.1623 |
1.2750 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1623 |
1.2750 |
1.1614 |
1.2741 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1614 |
1.2741 |
1.1617 |
1.2744 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1617 |
1.2744 |
1.1619 |
1.2746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1619 |
1.2746 |
1.1624 |
1.2751 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1624 |
1.2751 |
1.1595 |
1.2722 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1595 |
1.2722 |
1.1581 |
1.2708 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1581 |
1.2708 |
1.1589 |
1.2716 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1589 |
1.2716 |
1.1598 |
1.2725 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1598 |
1.2725 |
1.1590 |
1.2717 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1590 |
1.2717 |
1.1584 |
1.2711 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1584 |
1.2711 |
1.1568 |
1.2695 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1568 |
1.2695 |
1.1564 |
1.2691 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1561 |
1.2688 |
1.1575 |
1.2702 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1575 |
1.2702 |
1.1555 |
1.2682 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1555 |
1.2682 |
1.1543 |
1.2670 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1543 |
1.2670 |
1.1558 |
1.2685 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1558 |
1.2685 |
1.1581 |
1.2708 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1581 |
1.2708 |
1.1607 |
1.2734 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1607 |
1.2734 |
1.1589 |
1.2716 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1589 |
1.2716 |
1.1583 |
1.2710 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1583 |
1.2710 |
1.1579 |
1.2706 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1579 |
1.2706 |
1.1561 |
1.2688 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1561 |
1.2688 |
1.1558 |
1.2685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1558 |
1.2685 |
1.1551 |
1.2678 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1551 |
1.2678 |
1.1544 |
1.2671 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1544 |
1.2671 |
1.1531 |
1.2658 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1531 |
1.2658 |
1.1523 |
1.2650 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1523 |
1.2650 |
1.1531 |
1.2658 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1531 |
1.2658 |
1.1523 |
1.2650 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1523 |
1.2650 |
1.1504 |
1.2631 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1504 |
1.2631 |
1.1486 |
1.2613 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1486 |
1.2613 |
1.1483 |
1.2610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1483 |
1.2610 |
1.1493 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-31 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1493 |
1.2620 |
1.1495 |
1.2622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1495 |
1.2622 |
1.1477 |
1.2604 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1477 |
1.2604 |
1.1474 |
1.2601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1474 |
1.2601 |
1.1474 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1474 |
1.2601 |
1.1473 |
1.2600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1473 |
1.2600 |
1.1463 |
1.2590 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1463 |
1.2590 |
1.1466 |
1.2593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1466 |
1.2593 |
1.1465 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1465 |
1.2592 |
1.1472 |
1.2599 |
-0.0007 |
-0.06% |
