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浦银安盛盛诺定开债券(浦银安盛盛诺定开债券发起式)基金净值查询(007889)

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今天最新净值 1.0173 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2463
成立日期：2019-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.7072亿
最近资产：7.94亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫翁凯骅

近一周浦银安盛盛诺定开债券|浦银安盛盛诺定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛盛诺定开债券(007889)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0174	1.2464	1.0173	1.2463	0.0001	0.01%
2026-09-16	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0173	1.2463	1.0171	1.2461	0.0002	0.02%
2026-09-15	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0171	1.2461	1.0170	1.2460	0.0001	0.01%
2026-09-14	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0170	1.2460	1.0170	1.2460	0.0000	0.00%
2026-09-11	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0170	1.2460	1.0171	1.2461	-0.0001	-0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%