易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

今天最新净值 1.3369 0.0124 0.93% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3369
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8963亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然杨培鸿黄亦磊

近半年易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)基金累计收益率14.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3369	1.3369	1.3245	1.3245	0.0124	0.93%
2025-12-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3245	1.3245	1.3389	1.3389	-0.0144	-1.08%
2025-12-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3389	1.3389	1.3452	1.3452	-0.0063	-0.47%
2025-12-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3362	1.3362	0.0090	0.67%
2025-12-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3362	1.3362	1.3436	1.3436	-0.0074	-0.55%
2025-12-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3436	1.3436	1.3387	1.3387	0.0049	0.37%
2025-12-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.3498	1.3498	-0.0111	-0.82%
2025-12-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3498	1.3498	1.3466	1.3466	0.0032	0.24%
2025-12-05	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3466	1.3466	1.3408	1.3408	0.0058	0.43%
2025-12-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3408	1.3408	1.3397	1.3397	0.0011	0.08%

2025-12-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3397	1.3397	1.3417	1.3417	-0.0020	-0.15%
2025-12-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3450	1.3450	-0.0033	-0.25%
2025-12-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3415	1.3415	0.0035	0.26%
2025-11-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3415	1.3415	1.3338	1.3338	0.0077	0.58%
2025-11-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3338	1.3338	1.3368	1.3368	-0.0030	-0.22%
2025-11-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3368	1.3368	1.3258	1.3258	0.0110	0.83%
2025-11-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3258	1.3258	1.3129	1.3129	0.0129	0.98%
2025-11-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3129	1.3129	1.3043	1.3043	0.0086	0.66%
2025-11-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.3300	1.3300	-0.0257	-1.97%
2025-11-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3300	1.3300	1.3214	1.3214	0.0086	0.65%
2025-11-19	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3214	1.3214	1.3239	1.3239	-0.0025	-0.19%
2025-11-18	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3239	1.3239	1.3420	1.3420	-0.0181	-1.37%
2025-11-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3420	1.3420	1.3481	1.3481	-0.0061	-0.45%
2025-11-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3481	1.3481	1.3678	1.3678	-0.0197	-1.46%
2025-11-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3678	1.3678	1.3577	1.3577	0.0101	0.74%

2025-11-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3577	1.3577	1.3527	1.3527	0.0050	0.37%
2025-11-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3527	1.3527	1.3530	1.3530	-0.0003	-0.02%
2025-11-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3530	1.3530	1.3421	1.3421	0.0109	0.81%
2025-11-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3421	1.3421	1.3490	1.3490	-0.0069	-0.51%
2025-11-06	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3363	1.3363	0.0127	0.95%
2025-11-05	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3363	1.3363	1.3416	1.3416	-0.0053	-0.40%
2025-11-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3416	1.3416	1.3561	1.3561	-0.0145	-1.08%
2025-11-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3561	1.3561	1.3547	1.3547	0.0014	0.10%
2025-10-31	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3547	1.3547	1.3634	1.3634	-0.0087	-0.64%
2025-10-30	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3634	1.3634	1.3727	1.3727	-0.0093	-0.68%
2025-10-29	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3727	1.3727	1.3562	1.3562	0.0165	1.20%
2025-10-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3562	1.3562	1.3647	1.3647	-0.0085	-0.62%
2025-10-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3647	1.3647	1.3476	1.3476	0.0171	1.25%
2025-10-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3476	1.3476	1.3318	1.3318	0.0158	1.17%
2025-10-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3331	1.3331	-0.0013	-0.10%
2025-10-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3331	1.3331	1.3408	1.3408	-0.0077	-0.57%
2025-10-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3408	1.3408	1.3219	1.3219	0.0189	1.41%
2025-10-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3219	1.3219	1.3128	1.3128	0.0091	0.69%
2025-10-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3128	1.3128	1.3290	1.3290	-0.0162	-1.23%
2025-10-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3294	1.3294	-0.0004	-0.03%
2025-10-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3119	1.3119	0.0175	1.32%
2025-10-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3315	1.3315	-0.0196	-1.49%
2025-10-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3315	1.3315	1.3368	1.3368	-0.0053	-0.40%
2025-10-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3368	1.3368	1.3603	1.3603	-0.0235	-1.76%
2025-09-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3304	1.3304	-0.0108	-0.81%
2025-09-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3263	1.3263	0.0041	0.31%
2025-09-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3263	1.3263	1.3144	1.3144	0.0119	0.91%
2025-09-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3144	1.3144	1.3128	1.3128	0.0016	0.12%
2025-09-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3128	1.3128	1.3032	1.3032	0.0096	0.74%
2025-09-19	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3032	1.3032	1.3021	1.3021	0.0011	0.08%
2025-09-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3045	1.3045	1.2988	1.2988	0.0057	0.44%
2025-09-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2988	1.2988	1.2964	1.2964	0.0024	0.19%
2025-09-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2964	1.2964	1.2945	1.2945	0.0019	0.15%
2025-09-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2945	1.2945	1.2807	1.2807	0.0138	1.08%
2025-09-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2772	1.2772	0.0035	0.27%
2025-09-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2770	1.2770	0.0002	0.02%
2025-09-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2770	1.2770	1.2803	1.2803	-0.0033	-0.26%
2025-09-05	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2803	1.2803	1.2620	1.2620	0.0183	1.45%
2025-09-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2753	1.2753	-0.0133	-1.04%
2025-09-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2753	1.2753	1.2795	1.2795	-0.0042	-0.33%
2025-09-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2795	1.2795	1.2884	1.2884	-0.0089	-0.69%
2025-09-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2884	1.2884	1.2815	1.2815	0.0069	0.54%
2025-08-29	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2768	1.2768	0.0047	0.37%
2025-08-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2664	1.2664	0.0104	0.82%
2025-08-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2690	1.2690	-0.0026	-0.20%
2025-08-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2725	1.2725	-0.0035	-0.28%
2025-08-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2559	1.2559	0.0166	1.32%
2025-08-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2445	1.2445	0.0114	0.92%
2025-08-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2460	1.2460	-0.0015	-0.12%
2025-08-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2454	1.2454	0.0006	0.05%
2025-08-19	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2454	1.2454	1.2488	1.2488	-0.0034	-0.27%
2025-08-18	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2443	1.2443	0.0045	0.36%
2025-08-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2356	1.2356	0.0087	0.70%
2025-08-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2372	1.2372	-0.0016	-0.13%
2025-08-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2372	1.2372	1.2234	1.2234	0.0138	1.13%
2025-08-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2220	1.2220	0.0014	0.11%
2025-08-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2167	1.2167	0.0053	0.44%
2025-08-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2192	1.2192	-0.0025	-0.21%
2025-08-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2175	1.2175	0.0017	0.14%
2025-08-06	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2175	1.2175	1.2163	1.2163	0.0012	0.10%
2025-08-05	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2073	1.2073	0.0090	0.75%
2025-08-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2068	1.2068	0.0005	0.04%
2025-08-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2140	1.2140	-0.0072	-0.59%
2025-07-31	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2173	1.2173	-0.0033	-0.27%
2025-07-30	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2173	1.2173	1.2210	1.2210	-0.0037	-0.30%
2025-07-29	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2236	1.2236	-0.0026	-0.21%
2025-07-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2169	1.2169	0.0067	0.55%
2025-07-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2181	1.2181	-0.0012	-0.10%
2025-07-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2147	1.2147	0.0034	0.28%
2025-07-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2083	1.2083	0.0064	0.53%
2025-07-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2068	1.2068	0.0015	0.12%
2025-07-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2031	1.2031	0.0037	0.31%
2025-07-18	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.1979	1.1979	0.0052	0.43%
2025-07-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1979	1.1979	1.1917	1.1917	0.0062	0.52%
2025-07-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1942	1.1942	-0.0025	-0.21%
2025-07-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1874	1.1874	0.0068	0.57%
2025-07-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1874	1.1874	1.1909	1.1909	-0.0035	-0.29%
2025-07-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1802	1.1802	0.0063	0.53%
2025-07-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1822	1.1822	-0.0020	-0.17%
2025-07-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1822	1.1822	1.1835	1.1835	-0.0013	-0.11%
2025-07-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1799	1.1799	0.0036	0.31%
2025-07-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1817	1.1817	-0.0018	-0.15%
2025-07-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1828	1.1828	-0.0011	-0.09%
2025-06-30	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1775	1.1775	0.0053	0.45%
2025-06-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1746	1.1746	0.0029	0.25%
2025-06-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1762	1.1762	-0.0016	-0.14%
2025-06-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1696	1.1696	0.0066	0.56%
2025-06-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1573	1.1573	0.0123	1.06%
2025-06-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1541	1.1541	0.0032	0.28%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新成长混合	1.4102	5.70%
易基策略	5.4810	5.38%
易策二号	1.2650	5.33%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
易方达中盘成长混合	2.3166	4.70%
易方达战略新兴产业股票A	1.7174	4.55%
易方达战略新兴产业股票C	1.6834	4.55%
易方达科顺定开	2.3497	4.28%
成长ETF	1.0361	4.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7406	0.61%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1540	0.58%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1385	0.57%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9733	0.51%
优选配置	0.9895	0.51%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1735	0.45%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1534	0.45%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0330	0.42%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0121	0.41%
前海开源裕源	2.3259	0.38%