淳厚稳鑫债券C基金净值查询(007931)
今天最新净值
1.1550
-0.0013 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2758
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0922亿
- 最近资产：
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 江文军
近一周,淳厚稳鑫债券C(007931)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.1550 |
1.2758 |
1.1563 |
1.2771 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.1563 |
1.2771 |
1.1567 |
1.2775 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.1567 |
1.2775 |
1.1574 |
1.2782 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.1574 |
1.2782 |
1.1570 |
1.2778 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.1570 |
1.2778 |
1.1565 |
1.2773 |
0.0005 |
0.04% |
