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博时富瑞纯债债券C基金净值查询(008106)

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今天最新净值 1.0892 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2400
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：86.4597亿
最近资产：14.24亿元
基金公司：
基金经理：倪玉娟卞竑

近一月博时富瑞纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富瑞纯债债券C(008106)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0893	1.2401	1.0892	1.2400	0.0001	0.01%
2026-09-16	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0892	1.2400	1.0891	1.2399	0.0001	0.01%
2026-09-15	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0891	1.2399	1.0889	1.2397	0.0002	0.02%
2026-09-14	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0889	1.2397	1.0888	1.2396	0.0001	0.01%
2026-09-11	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0888	1.2396	1.0888	1.2396	0.0000	0.00%
2026-09-10	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0888	1.2396	1.0888	1.2396	0.0000	0.00%
2026-09-09	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0888	1.2396	1.0888	1.2396	0.0000	0.00%
2026-09-08	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0888	1.2396	1.0887	1.2395	0.0001	0.01%
2026-09-07	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0887	1.2395	1.0885	1.2393	0.0002	0.02%
2026-09-04	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0885	1.2393	1.0884	1.2392	0.0001	0.01%

2026-09-03	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0884	1.2392	1.0882	1.2390	0.0002	0.02%
2026-09-02	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0882	1.2390	1.0882	1.2390	0.0000	0.00%
2026-09-01	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0882	1.2390	1.0880	1.2388	0.0002	0.02%
2026-08-31	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0880	1.2388	1.0878	1.2386	0.0002	0.02%
2026-08-28	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0878	1.2386	1.0879	1.2387	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0879	1.2387	1.0880	1.2388	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0880	1.2388	1.0881	1.2389	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0881	1.2389	1.0881	1.2389	0.0000	0.00%
2026-08-24	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0881	1.2389	1.0878	1.2386	0.0003	0.03%
2026-08-21	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0878	1.2386	1.0879	1.2387	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0879	1.2387	1.0880	1.2388	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0880	1.2388	1.0881	1.2389	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0881	1.2389	1.0879	1.2387	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%