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英大通盈纯债债券A基金净值查询(008242)

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今天最新净值 1.0584 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1304
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：60.4199亿
最近资产：63.85亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮吕一楠

近一月英大通盈纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大通盈纯债债券A(008242)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008242	英大通盈纯债债券A	1.0585	1.1305	1.0584	1.1304	0.0001	0.01%
2025-12-15	008242	英大通盈纯债债券A	1.0584	1.1304	1.0596	1.1316	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	008242	英大通盈纯债债券A	1.0596	1.1316	1.0607	1.1327	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	008242	英大通盈纯债债券A	1.0607	1.1327	1.0599	1.1319	0.0008	0.08%
2025-12-10	008242	英大通盈纯债债券A	1.0599	1.1319	1.0593	1.1313	0.0006	0.06%
2025-12-09	008242	英大通盈纯债债券A	1.0593	1.1313	1.0583	1.1303	0.0010	0.09%
2025-12-08	008242	英大通盈纯债债券A	1.0583	1.1303	1.0585	1.1305	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	008242	英大通盈纯债债券A	1.0585	1.1305	1.0578	1.1298	0.0007	0.07%
2025-12-04	008242	英大通盈纯债债券A	1.0578	1.1298	1.0598	1.1318	-0.0020	-0.19%
2025-12-03	008242	英大通盈纯债债券A	1.0598	1.1318	1.0608	1.1328	-0.0010	-0.09%

2025-12-02	008242	英大通盈纯债债券A	1.0608	1.1328	1.0615	1.1335	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	008242	英大通盈纯债债券A	1.0615	1.1335	1.0614	1.1334	0.0001	0.01%
2025-11-28	008242	英大通盈纯债债券A	1.0614	1.1334	1.0608	1.1328	0.0006	0.06%
2025-11-27	008242	英大通盈纯债债券A	1.0608	1.1328	1.0613	1.1333	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	008242	英大通盈纯债债券A	1.0613	1.1333	1.0625	1.1345	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	008242	英大通盈纯债债券A	1.0625	1.1345	1.0631	1.1351	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	008242	英大通盈纯债债券A	1.0631	1.1351	1.0630	1.1350	0.0001	0.01%
2025-11-21	008242	英大通盈纯债债券A	1.0630	1.1350	1.0632	1.1352	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	008242	英大通盈纯债债券A	1.0632	1.1352	1.0632	1.1352	0.0000	0.00%
2025-11-19	008242	英大通盈纯债债券A	1.0632	1.1352	1.0636	1.1356	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	008242	英大通盈纯债债券A	1.0636	1.1356	1.0635	1.1355	0.0001	0.01%
2025-11-17	008242	英大通盈纯债债券A	1.0635	1.1355	1.0631	1.1351	0.0004	0.04%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合C	1.2217	4.74%
英大碳中和混合A	1.2361	4.73%
英大睿盛A	2.4134	3.36%
英大睿盛C	2.4636	3.36%
英大策略优选C	2.3428	3.28%
英大策略优选A	2.5020	3.27%
英大国企改革A	2.0330	3.01%
英大领先回报A	1.4626	2.21%
英大睿鑫A	2.1399	2.14%
英大睿鑫C	2.0772	2.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%