南方ESG股票C基金净值查询(008265)
今天最新净值
1.0371
0.0159 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0480
0.0268 2.6248%
- 累计净值：1.0371
- 成立日期：2019-12-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0553亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一月,南方ESG股票C(008265)基金累计收益率7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0159 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0111 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0191 |
-1.85% |
| 2024-04-22 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2024-04-19 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0176 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0203 |
1.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0126 |
1.26% |
| 2024-04-10 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
008265 |
南方ESG股票C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0136 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
008265 |
南方ESG股票C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0103 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
008265 |
南方ESG股票C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0110 |
1.13% |
