方正富邦天璇混合A基金净值查询(008306)
今天最新净值
1.2555
0.0119 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2700
0.0145 1.1587%
- 累计净值：1.2555
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1811亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 闻晨雨 徐维君
近一月,方正富邦天璇混合A(008306)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0119 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0097 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0097 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0165 |
1.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0164 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0035 |
-0.28% |
