博道嘉瑞混合C基金净值查询(008468)
今天最新净值
2.1617
0.0342 1.61%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8895
0.0380 2.0515%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1617
- 成立日期：2019-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3139亿
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一月,博道嘉瑞混合C(008468)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1458 |
2.1458 |
2.1617 |
2.1617 |
-0.0159 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1617 |
2.1617 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0342 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1275 |
2.1275 |
2.1284 |
2.1284 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1284 |
2.1284 |
2.1366 |
2.1366 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1366 |
2.1366 |
2.1621 |
2.1621 |
-0.0255 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1621 |
2.1621 |
2.1809 |
2.1809 |
-0.0188 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1809 |
2.1809 |
2.1768 |
2.1768 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1768 |
2.1768 |
2.1791 |
2.1791 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1791 |
2.1791 |
2.1678 |
2.1678 |
0.0113 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1678 |
2.1678 |
2.1873 |
2.1873 |
-0.0195 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-03 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1873 |
2.1873 |
2.1768 |
2.1768 |
0.0105 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.1768 |
2.1768 |
2.2079 |
2.2079 |
-0.0311 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.2079 |
2.2079 |
2.2325 |
2.2325 |
-0.0246 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.2325 |
2.2325 |
2.2366 |
2.2366 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.2366 |
2.2366 |
2.2487 |
2.2487 |
-0.0121 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0297 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2022 |
2.2022 |
0.0168 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.2022 |
2.2022 |
2.2129 |
2.2129 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.2129 |
2.2129 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0346 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.2475 |
2.2475 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0195 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0079 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.2201 |
2.2201 |
2.3031 |
2.3031 |
-0.0830 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
008468 |
博道嘉瑞混合C |
2.3031 |
2.3031 |
2.3168 |
2.3168 |
-0.0137 |
-0.59% |
