万家科技创新混合C基金净值查询(008634)
今天最新净值
1.3684
0.0270 2.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0488
0.0320 3.1519%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3684
- 成立日期：2020-01-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.1081亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：武玉迪
近一月,万家科技创新混合C(008634)基金累计收益率-6.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-09-16 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0270 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0422 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0201 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-03 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0207 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0226 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0200 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0215 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4141 |
1.4141 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0397 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0427 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0231 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0887 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0053 |
-0.36% |
