万家科技创新混合C基金净值查询(008634)
今天最新净值
0.7147
0.0034 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6356
0.0096 1.5289%
- 累计净值：0.7147
- 成立日期：2020-01-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0554亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮 武玉迪
近一月,万家科技创新混合C(008634)基金累计收益率6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0125 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0191 |
3.14% |
| 2024-04-23 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0059 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0047 |
0.79% |
| 2024-04-18 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0073 |
-1.18% |
| 2024-04-17 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0183 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0234 |
-3.74% |
| 2024-04-15 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0070 |
-1.11% |
| 2024-04-12 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0013 |
-0.20% |
|
|
| 2024-04-11 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0181 |
-2.76% |
| 2024-04-09 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0067 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0171 |
-2.57% |
| 2024-04-03 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0144 |
-2.12% |
| 2024-04-02 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0142 |
-2.05% |
| 2024-04-01 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0208 |
3.09% |
| 2024-03-29 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-03-28 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0153 |
2.32% |
| 2024-03-27 |
008634 |
万家科技创新混合C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0281 |
-4.09% |
