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万家科技创新混合C基金净值查询(008634)

今天最新净值 0.7147 0.0034 0.4800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6742 -0.0004 -0.0567%
  • 累计净值:0.7147
  • 成立日期:2020-01-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0554亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮 武玉迪
近一年万家科技创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,万家科技创新混合C(008634)基金累计收益率-32.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008634 万家科技创新混合C 0.6746 0.6746 0.6593 0.6593 0.0153 2.32%
2024-03-27 008634 万家科技创新混合C 0.6593 0.6593 0.6874 0.6874 -0.0281 -4.09%
2024-03-26 008634 万家科技创新混合C 0.6874 0.6874 0.7026 0.7026 -0.0152 -2.16%
2024-03-22 008634 万家科技创新混合C 0.7367 0.7367 0.7464 0.7464 -0.0097 -1.30%
2024-03-21 008634 万家科技创新混合C 0.7464 0.7464 0.7520 0.7520 -0.0056 -0.74%
2024-03-20 008634 万家科技创新混合C 0.7520 0.7520 0.7340 0.7340 0.0180 2.45%
2024-03-19 008634 万家科技创新混合C 0.7340 0.7340 0.7275 0.7275 0.0065 0.89%
2024-03-18 008634 万家科技创新混合C 0.7275 0.7275 0.7147 0.7147 0.0128 1.79%
2024-03-15 008634 万家科技创新混合C 0.7147 0.7147 0.7113 0.7113 0.0034 0.48%
2024-03-14 008634 万家科技创新混合C 0.7113 0.7113 0.7292 0.7292 -0.0179 -2.45%
2024-03-13 008634 万家科技创新混合C 0.7292 0.7292 0.7171 0.7171 0.0121 1.69%
2024-03-12 008634 万家科技创新混合C 0.7171 0.7171 0.7077 0.7077 0.0094 1.33%
2024-03-11 008634 万家科技创新混合C 0.7077 0.7077 0.6943 0.6943 0.0134 1.93%
2024-03-08 008634 万家科技创新混合C 0.6943 0.6943 0.6889 0.6889 0.0054 0.78%
2024-03-07 008634 万家科技创新混合C 0.6889 0.6889 0.7070 0.7070 -0.0181 -2.56%
2024-03-06 008634 万家科技创新混合C 0.7070 0.7070 0.7153 0.7153 -0.0083 -1.16%
2024-03-05 008634 万家科技创新混合C 0.7153 0.7153 0.7247 0.7247 -0.0094 -1.30%
2024-03-04 008634 万家科技创新混合C 0.7247 0.7247 0.7278 0.7278 -0.0031 -0.43%
2024-03-01 008634 万家科技创新混合C 0.7278 0.7278 0.7081 0.7081 0.0197 2.78%
2024-02-29 008634 万家科技创新混合C 0.7081 0.7081 0.6769 0.6769 0.0312 4.61%
2024-02-28 008634 万家科技创新混合C 0.6769 0.6769 0.7191 0.7191 -0.0422 -5.87%
2024-02-27 008634 万家科技创新混合C 0.7191 0.7191 0.6931 0.6931 0.0260 3.75%
2024-02-26 008634 万家科技创新混合C 0.6931 0.6931 0.6894 0.6894 0.0037 0.54%
2024-02-23 008634 万家科技创新混合C 0.6894 0.6894 0.6826 0.6826 0.0068 1.00%
2024-02-22 008634 万家科技创新混合C 0.6826 0.6826 0.6719 0.6719 0.0107 1.59%
2024-02-21 008634 万家科技创新混合C 0.6719 0.6719 0.6679 0.6679 0.0040 0.60%
2024-02-20 008634 万家科技创新混合C 0.6679 0.6679 0.6716 0.6716 -0.0037 -0.55%
2024-02-19 008634 万家科技创新混合C 0.6716 0.6716 0.6718 0.6718 -0.0002 -0.03%
2024-02-08 008634 万家科技创新混合C 0.6718 0.6718 0.6349 0.6349 0.0369 5.81%
2024-02-07 008634 万家科技创新混合C 0.6349 0.6349 0.6104 0.6104 0.0245 4.01%
2024-02-06 008634 万家科技创新混合C 0.6104 0.6104 0.5727 0.5727 0.0377 6.58%
2024-02-05 008634 万家科技创新混合C 0.5727 0.5727 0.5959 0.5959 -0.0232 -3.89%
2024-02-02 008634 万家科技创新混合C 0.5959 0.5959 0.6186 0.6186 -0.0227 -3.67%
2024-02-01 008634 万家科技创新混合C 0.6186 0.6186 0.6136 0.6136 0.0050 0.81%
2024-01-31 008634 万家科技创新混合C 0.6136 0.6136 0.6366 0.6366 -0.0230 -3.61%
2024-01-30 008634 万家科技创新混合C 0.6366 0.6366 0.6537 0.6537 -0.0171 -2.62%
2024-01-29 008634 万家科技创新混合C 0.6537 0.6537 0.6756 0.6756 -0.0219 -3.24%
2024-01-26 008634 万家科技创新混合C 0.6756 0.6756 0.6959 0.6959 -0.0203 -2.92%
2024-01-25 008634 万家科技创新混合C 0.6959 0.6959 0.6834 0.6834 0.0125 1.83%
2024-01-24 008634 万家科技创新混合C 0.6834 0.6834 0.6851 0.6851 -0.0017 -0.25%
2024-01-23 008634 万家科技创新混合C 0.6851 0.6851 0.6756 0.6756 0.0095 1.41%
2024-01-22 008634 万家科技创新混合C 0.6756 0.6756 0.7083 0.7083 -0.0327 -4.62%
2024-01-19 008634 万家科技创新混合C 0.7083 0.7083 0.7147 0.7147 -0.0064 -0.90%
2024-01-18 008634 万家科技创新混合C 0.7147 0.7147 0.7087 0.7087 0.0060 0.85%
2024-01-17 008634 万家科技创新混合C 0.7087 0.7087 0.7295 0.7295 -0.0208 -2.85%
2024-01-16 008634 万家科技创新混合C 0.7295 0.7295 0.7334 0.7334 -0.0039 -0.53%
2024-01-15 008634 万家科技创新混合C 0.7334 0.7334 0.7368 0.7368 -0.0034 -0.46%
2024-01-12 008634 万家科技创新混合C 0.7368 0.7368 0.7495 0.7495 -0.0127 -1.69%
2024-01-11 008634 万家科技创新混合C 0.7495 0.7495 0.7414 0.7414 0.0081 1.09%
2024-01-10 008634 万家科技创新混合C 0.7414 0.7414 0.7511 0.7511 -0.0097 -1.29%
2024-01-09 008634 万家科技创新混合C 0.7511 0.7511 0.7570 0.7570 -0.0059 -0.78%
2024-01-08 008634 万家科技创新混合C 0.7570 0.7570 0.7827 0.7827 -0.0257 -3.28%
2024-01-05 008634 万家科技创新混合C 0.7827 0.7827 0.7910 0.7910 -0.0083 -1.05%
2024-01-04 008634 万家科技创新混合C 0.7910 0.7910 0.8114 0.8114 -0.0204 -2.51%
2024-01-03 008634 万家科技创新混合C 0.8114 0.8114 0.8312 0.8312 -0.0198 -2.38%
2024-01-02 008634 万家科技创新混合C 0.8312 0.8312 0.8535 0.8535 -0.0223 -2.61%
2023-12-29 008634 万家科技创新混合C 0.8535 0.8535 0.8492 0.8492 0.0043 0.51%
2023-12-28 008634 万家科技创新混合C 0.8492 0.8492 0.8253 0.8253 0.0239 2.90%
2023-12-27 008634 万家科技创新混合C 0.8253 0.8253 0.8178 0.8178 0.0075 0.92%
2023-12-26 008634 万家科技创新混合C 0.8178 0.8178 0.8350 0.8350 -0.0172 -2.06%
2023-12-25 008634 万家科技创新混合C 0.8350 0.8350 0.8383 0.8383 -0.0033 -0.39%
2023-12-22 008634 万家科技创新混合C 0.8383 0.8383 0.8559 0.8559 -0.0176 -2.06%
2023-12-21 008634 万家科技创新混合C 0.8559 0.8559 0.8524 0.8524 0.0035 0.41%
2023-12-20 008634 万家科技创新混合C 0.8524 0.8524 0.8735 0.8735 -0.0211 -2.42%
2023-12-19 008634 万家科技创新混合C 0.8735 0.8735 0.8679 0.8679 0.0056 0.65%
2023-12-18 008634 万家科技创新混合C 0.8679 0.8679 0.8851 0.8851 -0.0172 -1.94%
2023-12-15 008634 万家科技创新混合C 0.8851 0.8851 0.8966 0.8966 -0.0115 -1.28%
2023-12-14 008634 万家科技创新混合C 0.8966 0.8966 0.8997 0.8997 -0.0031 -0.34%
2023-12-13 008634 万家科技创新混合C 0.8997 0.8997 0.9053 0.9053 -0.0056 -0.62%
2023-12-12 008634 万家科技创新混合C 0.9053 0.9053 0.9010 0.9010 0.0043 0.48%
2023-12-11 008634 万家科技创新混合C 0.9010 0.9010 0.8870 0.8870 0.0140 1.58%
2023-12-08 008634 万家科技创新混合C 0.8870 0.8870 0.8708 0.8708 0.0162 1.86%
2023-12-07 008634 万家科技创新混合C 0.8708 0.8708 0.8712 0.8712 -0.0004 -0.05%
2023-12-06 008634 万家科技创新混合C 0.8712 0.8712 0.8716 0.8716 -0.0004 -0.05%
2023-12-05 008634 万家科技创新混合C 0.8716 0.8716 0.9003 0.9003 -0.0287 -3.19%
2023-12-04 008634 万家科技创新混合C 0.9003 0.9003 0.9026 0.9026 -0.0023 -0.25%
2023-12-01 008634 万家科技创新混合C 0.9026 0.9026 0.8898 0.8898 0.0128 1.44%
2023-11-30 008634 万家科技创新混合C 0.8898 0.8898 0.8938 0.8938 -0.0040 -0.45%
2023-11-29 008634 万家科技创新混合C 0.8938 0.8938 0.8931 0.8931 0.0007 0.08%
2023-11-28 008634 万家科技创新混合C 0.8931 0.8931 0.8941 0.8941 -0.0010 -0.11%
2023-11-27 008634 万家科技创新混合C 0.8941 0.8941 0.8850 0.8850 0.0091 1.03%
2023-11-24 008634 万家科技创新混合C 0.8850 0.8850 0.9040 0.9040 -0.0190 -2.10%
2023-11-23 008634 万家科技创新混合C 0.9040 0.9040 0.8986 0.8986 0.0054 0.60%
2023-11-22 008634 万家科技创新混合C 0.8986 0.8986 0.9096 0.9096 -0.0110 -1.21%
2023-11-20 008634 万家科技创新混合C 0.9163 0.9163 0.9154 0.9154 0.0009 0.10%
2023-11-17 008634 万家科技创新混合C 0.9154 0.9154 0.9195 0.9195 -0.0041 -0.45%
2023-11-16 008634 万家科技创新混合C 0.9195 0.9195 0.9265 0.9265 -0.0070 -0.76%
2023-11-15 008634 万家科技创新混合C 0.9265 0.9265 0.9273 0.9273 -0.0008 -0.09%
2023-11-14 008634 万家科技创新混合C 0.9273 0.9273 0.9163 0.9163 0.0110 1.20%
2023-11-13 008634 万家科技创新混合C 0.9163 0.9163 0.9055 0.9055 0.0108 1.19%
2023-11-10 008634 万家科技创新混合C 0.9055 0.9055 0.9131 0.9131 -0.0076 -0.83%
2023-11-09 008634 万家科技创新混合C 0.9131 0.9131 0.9180 0.9180 -0.0049 -0.53%
2023-11-08 008634 万家科技创新混合C 0.9180 0.9180 0.9157 0.9157 0.0023 0.25%
2023-11-07 008634 万家科技创新混合C 0.9157 0.9157 0.9161 0.9161 -0.0004 -0.04%
2023-11-06 008634 万家科技创新混合C 0.9161 0.9161 0.8875 0.8875 0.0286 3.22%
2023-11-03 008634 万家科技创新混合C 0.8875 0.8875 0.8709 0.8709 0.0166 1.91%
2023-11-02 008634 万家科技创新混合C 0.8709 0.8709 0.8783 0.8783 -0.0074 -0.84%
2023-11-01 008634 万家科技创新混合C 0.8783 0.8783 0.8886 0.8886 -0.0103 -1.16%
2023-10-31 008634 万家科技创新混合C 0.8886 0.8886 0.8973 0.8973 -0.0087 -0.97%
2023-10-30 008634 万家科技创新混合C 0.8973 0.8973 0.8555 0.8555 0.0418 4.89%
2023-10-27 008634 万家科技创新混合C 0.8555 0.8555 0.8421 0.8421 0.0134 1.59%
2023-10-26 008634 万家科技创新混合C 0.8421 0.8421 0.8457 0.8457 -0.0036 -0.43%
2023-10-25 008634 万家科技创新混合C 0.8457 0.8457 0.8439 0.8439 0.0018 0.21%
2023-10-24 008634 万家科技创新混合C 0.8439 0.8439 0.8415 0.8415 0.0024 0.29%
2023-10-23 008634 万家科技创新混合C 0.8415 0.8415 0.8576 0.8576 -0.0161 -1.88%
2023-10-20 008634 万家科技创新混合C 0.8576 0.8576 0.8802 0.8802 -0.0226 -2.57%
2023-10-19 008634 万家科技创新混合C 0.8802 0.8802 0.8851 0.8851 -0.0049 -0.55%
2023-10-18 008634 万家科技创新混合C 0.8851 0.8851 0.8991 0.8991 -0.0140 -1.56%
2023-10-17 008634 万家科技创新混合C 0.8991 0.8991 0.8975 0.8975 0.0016 0.18%
2023-10-16 008634 万家科技创新混合C 0.8975 0.8975 0.9093 0.9093 -0.0118 -1.30%
2023-10-13 008634 万家科技创新混合C 0.9093 0.9093 0.9175 0.9175 -0.0082 -0.89%
2023-10-12 008634 万家科技创新混合C 0.9175 0.9175 0.9221 0.9221 -0.0046 -0.50%
2023-10-11 008634 万家科技创新混合C 0.9221 0.9221 0.9031 0.9031 0.0190 2.10%
2023-10-10 008634 万家科技创新混合C 0.9031 0.9031 0.9032 0.9032 -0.0001 -0.01%
2023-10-09 008634 万家科技创新混合C 0.9032 0.9032 0.8964 0.8964 0.0068 0.76%
2023-09-28 008634 万家科技创新混合C 0.8964 0.8964 0.8931 0.8931 0.0033 0.37%
2023-09-27 008634 万家科技创新混合C 0.8931 0.8931 0.8932 0.8932 -0.0001 -0.01%
2023-09-26 008634 万家科技创新混合C 0.8932 0.8932 0.8905 0.8905 0.0027 0.30%
2023-09-25 008634 万家科技创新混合C 0.8905 0.8905 0.9068 0.9068 -0.0163 -1.80%
2023-09-22 008634 万家科技创新混合C 0.9068 0.9068 0.8871 0.8871 0.0197 2.22%
2023-09-21 008634 万家科技创新混合C 0.8871 0.8871 0.8909 0.8909 -0.0038 -0.43%
2023-09-20 008634 万家科技创新混合C 0.8909 0.8909 0.9019 0.9019 -0.0110 -1.22%
2023-09-19 008634 万家科技创新混合C 0.9019 0.9019 0.9136 0.9136 -0.0117 -1.28%
2023-09-18 008634 万家科技创新混合C 0.9136 0.9136 0.9160 0.9160 -0.0024 -0.26%
2023-09-15 008634 万家科技创新混合C 0.9160 0.9160 0.9080 0.9080 0.0080 0.88%
2023-09-14 008634 万家科技创新混合C 0.9080 0.9080 0.9198 0.9198 -0.0118 -1.28%
2023-09-13 008634 万家科技创新混合C 0.9198 0.9198 0.9362 0.9362 -0.0164 -1.75%
2023-09-12 008634 万家科技创新混合C 0.9362 0.9362 0.9390 0.9390 -0.0028 -0.30%
2023-09-11 008634 万家科技创新混合C 0.9390 0.9390 0.9330 0.9330 0.0060 0.64%
2023-09-08 008634 万家科技创新混合C 0.9330 0.9330 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.11%
2023-09-07 008634 万家科技创新混合C 0.9340 0.9340 0.9549 0.9549 -0.0209 -2.19%
2023-09-06 008634 万家科技创新混合C 0.9549 0.9549 0.9521 0.9521 0.0028 0.29%
2023-09-05 008634 万家科技创新混合C 0.9521 0.9521 0.9546 0.9546 -0.0025 -0.26%
2023-09-04 008634 万家科技创新混合C 0.9546 0.9546 0.9500 0.9500 0.0046 0.48%
2023-09-01 008634 万家科技创新混合C 0.9500 0.9500 0.9576 0.9576 -0.0076 -0.79%
2023-08-31 008634 万家科技创新混合C 0.9576 0.9576 0.9532 0.9532 0.0044 0.46%
2023-08-30 008634 万家科技创新混合C 0.9532 0.9532 0.9144 0.9144 0.0388 4.24%
2023-08-29 008634 万家科技创新混合C 0.9144 0.9144 0.8773 0.8773 0.0371 4.23%
2023-08-28 008634 万家科技创新混合C 0.8773 0.8773 0.8820 0.8820 -0.0047 -0.53%
2023-08-25 008634 万家科技创新混合C 0.8820 0.8820 0.9163 0.9163 -0.0343 -3.74%
2023-08-24 008634 万家科技创新混合C 0.9163 0.9163 0.9130 0.9130 0.0033 0.36%
2023-08-23 008634 万家科技创新混合C 0.9130 0.9130 0.9344 0.9344 -0.0214 -2.29%
2023-08-22 008634 万家科技创新混合C 0.9344 0.9344 0.9180 0.9180 0.0164 1.79%
2023-08-21 008634 万家科技创新混合C 0.9180 0.9180 0.9311 0.9311 -0.0131 -1.41%
2023-08-18 008634 万家科技创新混合C 0.9311 0.9311 0.9555 0.9555 -0.0244 -2.55%
2023-08-17 008634 万家科技创新混合C 0.9555 0.9555 0.9552 0.9552 0.0003 0.03%
2023-08-16 008634 万家科技创新混合C 0.9552 0.9552 0.9948 0.9948 -0.0396 -3.98%
2023-08-15 008634 万家科技创新混合C 0.9948 0.9948 1.0090 1.0090 -0.0142 -1.41%
2023-08-14 008634 万家科技创新混合C 1.0090 1.0090 1.0044 1.0044 0.0046 0.46%
2023-08-11 008634 万家科技创新混合C 1.0044 1.0044 1.0268 1.0268 -0.0224 -2.18%
2023-08-10 008634 万家科技创新混合C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2023-08-09 008634 万家科技创新混合C 1.0267 1.0267 1.0312 1.0312 -0.0045 -0.44%
2023-08-08 008634 万家科技创新混合C 1.0312 1.0312 1.0376 1.0376 -0.0064 -0.62%
2023-08-07 008634 万家科技创新混合C 1.0376 1.0376 1.0454 1.0454 -0.0078 -0.75%
2023-08-04 008634 万家科技创新混合C 1.0454 1.0454 1.0404 1.0404 0.0050 0.48%
2023-08-03 008634 万家科技创新混合C 1.0404 1.0404 1.0373 1.0373 0.0031 0.30%
2023-08-02 008634 万家科技创新混合C 1.0373 1.0373 1.0347 1.0347 0.0026 0.25%
2023-08-01 008634 万家科技创新混合C 1.0347 1.0347 1.0308 1.0308 0.0039 0.38%
2023-07-31 008634 万家科技创新混合C 1.0308 1.0308 1.0214 1.0214 0.0094 0.92%
2023-07-28 008634 万家科技创新混合C 1.0214 1.0214 1.0058 1.0058 0.0156 1.55%
2023-07-27 008634 万家科技创新混合C 1.0058 1.0058 1.0281 1.0281 -0.0223 -2.17%
2023-07-26 008634 万家科技创新混合C 1.0281 1.0281 1.0337 1.0337 -0.0056 -0.54%
2023-07-25 008634 万家科技创新混合C 1.0337 1.0337 1.0168 1.0168 0.0169 1.66%
2023-07-24 008634 万家科技创新混合C 1.0168 1.0168 1.0222 1.0222 -0.0054 -0.53%
2023-07-21 008634 万家科技创新混合C 1.0222 1.0222 1.0283 1.0283 -0.0061 -0.59%
2023-07-20 008634 万家科技创新混合C 1.0283 1.0283 1.0529 1.0529 -0.0246 -2.34%
2023-07-19 008634 万家科技创新混合C 1.0529 1.0529 1.0511 1.0511 0.0018 0.17%
2023-07-18 008634 万家科技创新混合C 1.0511 1.0511 1.0691 1.0691 -0.0180 -1.68%
2023-07-17 008634 万家科技创新混合C 1.0691 1.0691 1.0707 1.0707 -0.0016 -0.15%
2023-07-14 008634 万家科技创新混合C 1.0707 1.0707 1.0549 1.0549 0.0158 1.50%
2023-07-13 008634 万家科技创新混合C 1.0549 1.0549 1.0417 1.0417 0.0132 1.27%
2023-07-12 008634 万家科技创新混合C 1.0417 1.0417 1.0664 1.0664 -0.0247 -2.32%
2023-07-11 008634 万家科技创新混合C 1.0664 1.0664 1.0474 1.0474 0.0190 1.81%
2023-07-10 008634 万家科技创新混合C 1.0474 1.0474 1.0494 1.0494 -0.0020 -0.19%
2023-07-07 008634 万家科技创新混合C 1.0494 1.0494 1.0621 1.0621 -0.0127 -1.20%
2023-07-06 008634 万家科技创新混合C 1.0621 1.0621 1.0605 1.0605 0.0016 0.15%
2023-07-05 008634 万家科技创新混合C 1.0605 1.0605 1.0770 1.0770 -0.0165 -1.53%
2023-07-04 008634 万家科技创新混合C 1.0770 1.0770 1.0611 1.0611 0.0159 1.50%
2023-07-03 008634 万家科技创新混合C 1.0611 1.0611 1.0516 1.0516 0.0095 0.90%
2023-06-30 008634 万家科技创新混合C 1.0516 1.0516 1.0584 1.0584 -0.0068 -0.64%
2023-06-29 008634 万家科技创新混合C 1.0584 1.0584 1.0545 1.0545 0.0039 0.37%
2023-06-28 008634 万家科技创新混合C 1.0545 1.0545 1.0757 1.0757 -0.0212 -1.97%
2023-06-27 008634 万家科技创新混合C 1.0757 1.0757 1.0803 1.0803 -0.0046 -0.43%
2023-06-26 008634 万家科技创新混合C 1.0803 1.0803 1.1210 1.1210 -0.0407 -3.63%
2023-06-21 008634 万家科技创新混合C 1.1210 1.1210 1.1645 1.1645 -0.0435 -3.74%
2023-06-20 008634 万家科技创新混合C 1.1645 1.1645 1.1461 1.1461 0.0184 1.61%
2023-06-19 008634 万家科技创新混合C 1.1461 1.1461 1.1078 1.1078 0.0383 3.46%
2023-06-16 008634 万家科技创新混合C 1.1078 1.1078 1.0865 1.0865 0.0213 1.96%
2023-06-15 008634 万家科技创新混合C 1.0865 1.0865 1.1065 1.1065 -0.0200 -1.81%
2023-06-14 008634 万家科技创新混合C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2023-06-13 008634 万家科技创新混合C 1.1063 1.1063 1.0766 1.0766 0.0297 2.76%
2023-06-12 008634 万家科技创新混合C 1.0766 1.0766 1.0670 1.0670 0.0096 0.90%
2023-06-09 008634 万家科技创新混合C 1.0670 1.0670 1.0417 1.0417 0.0253 2.43%
2023-06-08 008634 万家科技创新混合C 1.0417 1.0417 1.0539 1.0539 -0.0122 -1.16%
2023-06-07 008634 万家科技创新混合C 1.0539 1.0539 1.0462 1.0462 0.0077 0.74%
2023-06-06 008634 万家科技创新混合C 1.0462 1.0462 1.0809 1.0809 -0.0347 -3.21%
2023-06-05 008634 万家科技创新混合C 1.0809 1.0809 1.0921 1.0921 -0.0112 -1.03%
2023-06-02 008634 万家科技创新混合C 1.0921 1.0921 1.0846 1.0846 0.0075 0.69%
2023-06-01 008634 万家科技创新混合C 1.0846 1.0846 1.0611 1.0611 0.0235 2.21%
2023-05-31 008634 万家科技创新混合C 1.0611 1.0611 1.0445 1.0445 0.0166 1.59%
2023-05-30 008634 万家科技创新混合C 1.0445 1.0445 1.0301 1.0301 0.0144 1.40%
2023-05-29 008634 万家科技创新混合C 1.0301 1.0301 1.0239 1.0239 0.0062 0.61%
2023-05-26 008634 万家科技创新混合C 1.0239 1.0239 1.0152 1.0152 0.0087 0.86%
2023-05-25 008634 万家科技创新混合C 1.0152 1.0152 1.0147 1.0147 0.0005 0.05%
2023-05-24 008634 万家科技创新混合C 1.0147 1.0147 1.0245 1.0245 -0.0098 -0.96%
2023-05-23 008634 万家科技创新混合C 1.0245 1.0245 1.0412 1.0412 -0.0167 -1.60%
2023-05-22 008634 万家科技创新混合C 1.0412 1.0412 1.0526 1.0526 -0.0114 -1.08%
2023-05-19 008634 万家科技创新混合C 1.0526 1.0526 1.0536 1.0536 -0.0010 -0.09%
2023-05-18 008634 万家科技创新混合C 1.0536 1.0536 1.0388 1.0388 0.0148 1.42%
2023-05-17 008634 万家科技创新混合C 1.0388 1.0388 1.0399 1.0399 -0.0011 -0.11%
2023-05-16 008634 万家科技创新混合C 1.0399 1.0399 1.0521 1.0521 -0.0122 -1.16%
2023-05-15 008634 万家科技创新混合C 1.0521 1.0521 1.0466 1.0466 0.0055 0.53%
2023-05-12 008634 万家科技创新混合C 1.0466 1.0466 1.0576 1.0576 -0.0110 -1.04%
2023-05-11 008634 万家科技创新混合C 1.0576 1.0576 1.0652 1.0652 -0.0076 -0.71%
2023-05-10 008634 万家科技创新混合C 1.0652 1.0652 1.0634 1.0634 0.0018 0.17%
2023-05-09 008634 万家科技创新混合C 1.0634 1.0634 1.0776 1.0776 -0.0142 -1.32%
2023-05-08 008634 万家科技创新混合C 1.0776 1.0776 1.0514 1.0514 0.0262 2.49%
2023-05-05 008634 万家科技创新混合C 1.0514 1.0514 1.0500 1.0500 0.0014 0.13%
2023-05-04 008634 万家科技创新混合C 1.0500 1.0500 1.0780 1.0780 -0.0280 -2.60%
2023-04-28 008634 万家科技创新混合C 1.0780 1.0780 1.0540 1.0540 0.0240 2.28%
2023-04-27 008634 万家科技创新混合C 1.0540 1.0540 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.19%
2023-04-26 008634 万家科技创新混合C 1.0560 1.0560 1.0872 1.0872 -0.0312 -2.87%
2023-04-25 008634 万家科技创新混合C 1.0872 1.0872 1.1061 1.1061 -0.0189 -1.71%
2023-04-24 008634 万家科技创新混合C 1.1061 1.1061 1.1399 1.1399 -0.0338 -2.97%
2023-04-21 008634 万家科技创新混合C 1.1399 1.1399 1.2090 1.2090 -0.0691 -5.72%
2023-04-20 008634 万家科技创新混合C 1.2090 1.2090 1.1853 1.1853 0.0237 2.00%
2023-04-19 008634 万家科技创新混合C 1.1853 1.1853 1.1950 1.1950 -0.0097 -0.81%
2023-04-18 008634 万家科技创新混合C 1.1950 1.1950 1.2061 1.2061 -0.0111 -0.92%
2023-04-17 008634 万家科技创新混合C 1.2061 1.2061 1.2209 1.2209 -0.0148 -1.21%
2023-04-14 008634 万家科技创新混合C 1.2209 1.2209 1.2076 1.2076 0.0133 1.10%
2023-04-13 008634 万家科技创新混合C 1.2076 1.2076 1.2495 1.2495 -0.0419 -3.35%
2023-04-12 008634 万家科技创新混合C 1.2495 1.2495 1.2218 1.2218 0.0277 2.27%
2023-04-11 008634 万家科技创新混合C 1.2218 1.2218 1.2194 1.2194 0.0024 0.20%
2023-04-10 008634 万家科技创新混合C 1.2194 1.2194 1.2959 1.2959 -0.0765 -5.90%
2023-04-07 008634 万家科技创新混合C 1.2959 1.2959 1.2920 1.2920 0.0039 0.30%
2023-04-06 008634 万家科技创新混合C 1.2920 1.2920 1.2768 1.2768 0.0152 1.19%
2023-04-04 008634 万家科技创新混合C 1.2768 1.2768 1.2634 1.2634 0.0134 1.06%
2023-04-03 008634 万家科技创新混合C 1.2634 1.2634 1.1847 1.1847 0.0787 6.64%
2023-03-31 008634 万家科技创新混合C 1.1847 1.1847 1.1514 1.1514 0.0333 2.89%
2023-03-30 008634 万家科技创新混合C 1.1514 1.1514 1.1721 1.1721 -0.0207 -1.77%
2023-03-29 008634 万家科技创新混合C 1.1721 1.1721 1.1459 1.1459 0.0262 2.29%