富国量化三个月持有期混合C基金净值查询(008836)
今天最新净值
1.0941
-0.0060 -0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1097
0.0096 0.8747%
- 累计净值:1.0941
- 成立日期:2020-02-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.9557亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:方旻
近一月,富国量化三个月持有期混合C(008836)基金累计收益率-0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0060 |
-0.55% |
2024-04-25 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0023 |
0.21% |
2024-04-23 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0025 |
-0.23% |
2024-04-22 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0034 |
-0.31% |
2024-04-19 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0052 |
0.47% |
2024-04-18 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0035 |
-0.32% |
2024-04-17 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0038 |
0.35% |
2024-04-16 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0054 |
-0.49% |
2024-04-15 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0062 |
0.56% |
|
2024-04-12 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-11 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-09 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-04-08 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-03 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0018 |
0.16% |
2024-04-02 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-03-29 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0049 |
0.45% |
2024-03-28 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0044 |
0.41% |