富国量化三个月持有期混合C基金净值查询(008836)
今天最新净值
1.0849
0.0003 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1097
0.0096 0.8747%
- 累计净值：1.0849
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9557亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：方旻
近一季,富国量化三个月持有期混合C(008836)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-04-25 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-04-18 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0062 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2024-03-11 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-04 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0108 |
1.01% |
| 2024-02-28 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2024-02-20 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0077 |
0.71% |
| 2024-02-01 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0024 |
0.22% |
