泰康沪深300ETF联接A基金净值查询(008926)

今天最新净值 1.1252 -0.0070 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1252
成立日期：2020-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7761亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

近一季泰康沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康沪深300ETF联接A(008926)基金累计收益率-7.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1328	1.1328	1.1252	1.1252	0.0076	0.68%
2026-09-15	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1252	1.1252	1.1322	1.1322	-0.0070	-0.62%
2026-09-14	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1322	1.1322	1.1394	1.1394	-0.0072	-0.63%
2026-09-11	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1394	1.1394	1.1482	1.1482	-0.0088	-0.77%
2026-09-10	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1482	1.1482	1.1533	1.1533	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1533	1.1533	1.1501	1.1501	0.0032	0.28%
2026-09-08	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1501	1.1501	1.1539	1.1539	-0.0038	-0.33%
2026-09-07	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1539	1.1539	1.1472	1.1472	0.0067	0.58%
2026-09-04	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1472	1.1472	1.1483	1.1483	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1470	1.1470	0.0013	0.11%

2026-09-02	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1470	1.1470	1.1623	1.1623	-0.0153	-1.32%
2026-09-01	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1623	1.1623	1.1655	1.1655	-0.0032	-0.27%
2026-08-31	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1655	1.1655	1.1619	1.1619	0.0036	0.31%
2026-08-28	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1619	1.1619	1.1667	1.1667	-0.0048	-0.41%
2026-08-27	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1667	1.1667	1.1567	1.1567	0.0100	0.86%
2026-08-26	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1567	1.1567	1.1476	1.1476	0.0091	0.79%
2026-08-25	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1476	1.1476	1.1500	1.1500	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1500	1.1500	1.1635	1.1635	-0.0135	-1.16%
2026-08-21	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1635	1.1635	1.1567	1.1567	0.0068	0.59%
2026-08-20	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1567	1.1567	1.1557	1.1557	0.0010	0.09%
2026-08-19	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1557	1.1557	1.1873	1.1873	-0.0316	-2.66%
2026-08-18	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1873	1.1873	1.1912	1.1912	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1912	1.1912	1.1729	1.1729	0.0183	1.56%
2026-08-14	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1729	1.1729	1.1724	1.1724	0.0005	0.04%
2026-08-13	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1724	1.1724	1.1785	1.1785	-0.0061	-0.52%

2026-08-12	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1785	1.1785	1.1719	1.1719	0.0066	0.56%
2026-08-11	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1719	1.1719	1.1807	1.1807	-0.0088	-0.75%
2026-08-10	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1807	1.1807	1.1789	1.1789	0.0018	0.15%
2026-08-07	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1789	1.1789	1.1684	1.1684	0.0105	0.90%
2026-08-06	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1684	1.1684	1.1701	1.1701	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1701	1.1701	1.1565	1.1565	0.0136	1.18%
2026-08-04	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1565	1.1565	1.1428	1.1428	0.0137	1.20%
2026-08-03	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1428	1.1428	1.1533	1.1533	-0.0105	-0.91%
2026-07-31	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1533	1.1533	1.1438	1.1438	0.0095	0.83%
2026-07-30	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1438	1.1438	1.1555	1.1555	-0.0117	-1.01%
2026-07-29	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1555	1.1555	1.1476	1.1476	0.0079	0.69%
2026-07-28	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1476	1.1476	1.1792	1.1792	-0.0316	-2.68%
2026-07-27	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1792	1.1792	1.1629	1.1629	0.0163	1.40%
2026-07-24	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1629	1.1629	1.1813	1.1813	-0.0184	-1.56%
2026-07-23	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1813	1.1813	1.1788	1.1788	0.0025	0.21%
2026-07-22	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1788	1.1788	1.1838	1.1838	-0.0050	-0.42%
2026-07-21	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1838	1.1838	1.1502	1.1502	0.0336	2.92%
2026-07-20	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1502	1.1502	1.1343	1.1343	0.0159	1.40%
2026-07-17	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1343	1.1343	1.1735	1.1735	-0.0392	-3.34%
2026-07-16	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1735	1.1735	1.1935	1.1935	-0.0200	-1.68%
2026-07-15	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1935	1.1935	1.1956	1.1956	-0.0021	-0.18%
2026-07-14	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1956	1.1956	1.1719	1.1719	0.0237	2.02%
2026-07-13	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1719	1.1719	1.1919	1.1919	-0.0200	-1.68%
2026-07-10	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1919	1.1919	1.2129	1.2129	-0.0210	-1.73%
2026-07-09	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2129	1.2129	1.1844	1.1844	0.0285	2.41%
2026-07-08	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1844	1.1844	1.1928	1.1928	-0.0084	-0.70%
2026-07-07	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1928	1.1928	1.2045	1.2045	-0.0117	-0.97%
2026-07-06	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2045	1.2045	1.2046	1.2046	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2046	1.2046	1.1973	1.1973	0.0073	0.61%
2026-07-02	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1973	1.1973	1.2315	1.2315	-0.0342	-2.78%
2026-07-01	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2315	1.2315	1.2364	1.2364	-0.0049	-0.40%
2026-06-30	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2364	1.2364	1.2237	1.2237	0.0127	1.04%
2026-06-29	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2237	1.2237	1.2096	1.2096	0.0141	1.17%
2026-06-26	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2096	1.2096	1.2437	1.2437	-0.0341	-2.74%
2026-06-25	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2437	1.2437	1.2257	1.2257	0.0180	1.47%
2026-06-24	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2257	1.2257	1.2198	1.2198	0.0059	0.48%
2026-06-23	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2198	1.2198	1.2530	1.2530	-0.0332	-2.65%
2026-06-22	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2530	1.2530	1.2252	1.2252	0.0278	2.27%
2026-06-18	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2252	1.2252	1.2223	1.2223	0.0029	0.24%
2026-06-17	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.2223	1.2223	1.2114	1.2114	0.0109	0.90%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%