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泰康沪深300ETF联接A基金净值查询(008926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1260 -0.0061 -0.54% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1260
成立日期：2020-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7761亿
最近资产：0.76亿
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

近一月泰康沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康沪深300ETF联接A(008926)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1302	1.1302	1.1260	1.1260	0.0042	0.37%
2025-12-18	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1260	1.1260	1.1321	1.1321	-0.0061	-0.54%
2025-12-17	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1321	1.1321	1.1123	1.1123	0.0198	1.78%
2025-12-16	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1123	1.1123	1.1252	1.1252	-0.0129	-1.15%
2025-12-15	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1252	1.1252	1.1316	1.1316	-0.0064	-0.57%
2025-12-12	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1316	1.1316	1.1249	1.1249	0.0067	0.60%
2025-12-11	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1249	1.1249	1.1339	1.1339	-0.0090	-0.79%
2025-12-10	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1339	1.1339	1.1353	1.1353	-0.0014	-0.12%
2025-12-09	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1353	1.1353	1.1412	1.1412	-0.0059	-0.52%
2025-12-08	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1412	1.1412	1.1339	1.1339	0.0073	0.64%

2025-12-05	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1339	1.1339	1.1243	1.1243	0.0096	0.85%
2025-12-04	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1243	1.1243	1.1207	1.1207	0.0036	0.32%
2025-12-03	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1207	1.1207	1.1260	1.1260	-0.0053	-0.47%
2025-12-02	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1260	1.1260	1.1311	1.1311	-0.0051	-0.45%
2025-12-01	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1311	1.1311	1.1195	1.1195	0.0116	1.04%
2025-11-28	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1195	1.1195	1.1169	1.1169	0.0026	0.23%
2025-11-27	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1169	1.1169	1.1173	1.1173	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1173	1.1173	1.1110	1.1110	0.0063	0.57%
2025-11-25	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1110	1.1110	1.1012	1.1012	0.0098	0.89%
2025-11-24	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1012	1.1012	1.1024	1.1024	-0.0012	-0.11%
2025-11-21	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1024	1.1024	1.1284	1.1284	-0.0260	-2.30%
2025-11-20	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1284	1.1284	1.1338	1.1338	-0.0054	-0.48%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
医疗健康ETF泰康	0.6126	1.31%
泰康港股通大消费指数A	1.1048	1.24%
泰康港股通大消费指数C	1.0763	1.23%
泰康沪港深精选	1.5468	1.05%
泰康沪港深价值优选混合	1.7870	1.00%
中证500ETF泰康	3.8976	0.96%
泰康优势企业混合A	0.6938	0.87%
智能车ETF泰康	0.8174	0.87%
泰康优势企业混合C	0.6767	0.86%
泰康医疗健康股票发起C	0.9021	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%