鹏华中债3-5年国开行债券指数C(鹏华中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(008957)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2358
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.0659亿
- 最近资产：23.36亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近半年鹏华中债3-5年国开行债券指数C|鹏华中债3-5年国开债指数C基金净值查询
近半年,鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2361 |
1.1084 |
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0.03% |
| 2026-09-17 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1084 |
1.2358 |
1.1082 |
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0.02% |
| 2026-09-16 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1082 |
1.2356 |
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1.2353 |
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| 2026-09-15 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1079 |
1.2353 |
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| 2026-09-14 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.1077 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
| 2026-09-04 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-08-25 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-08-24 |
008957 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
008957 |
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1.1071 |
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| 2026-08-19 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-08-18 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1077 |
1.2351 |
1.1071 |
1.2345 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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|
|
| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
008957 |
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| 2026-08-12 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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| 2026-08-11 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1064 |
1.2338 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2335 |
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| 2026-08-06 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1057 |
1.2331 |
1.1052 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1052 |
1.2326 |
1.1052 |
1.2326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1052 |
1.2326 |
1.1050 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2324 |
1.1050 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1050 |
1.2324 |
1.1047 |
1.2321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1047 |
1.2321 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2316 |
1.1041 |
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| 2026-07-28 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1041 |
1.2315 |
1.1043 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2317 |
1.1044 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2318 |
1.1044 |
1.2318 |
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| 2026-07-23 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2318 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1047 |
1.2321 |
1.1044 |
1.2318 |
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| 2026-07-21 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2318 |
1.1043 |
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| 2026-07-20 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1043 |
1.2317 |
1.1044 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1044 |
1.2318 |
1.1041 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2315 |
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| 2026-07-15 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
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1.2316 |
1.1040 |
1.2314 |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1040 |
1.2314 |
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1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1039 |
1.2313 |
1.1040 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1040 |
1.2314 |
1.1043 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1043 |
1.2317 |
1.1043 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1043 |
1.2317 |
1.1042 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1042 |
1.2316 |
1.1042 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1042 |
1.2316 |
1.1036 |
1.2310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1036 |
1.2310 |
1.1035 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1035 |
1.2309 |
1.1031 |
1.2305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1031 |
1.2305 |
1.1041 |
1.2315 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1041 |
1.2315 |
1.1048 |
1.2322 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1048 |
1.2322 |
1.1036 |
1.2310 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1036 |
1.2310 |
1.1034 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1034 |
1.2308 |
1.1027 |
1.2301 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1027 |
1.2301 |
1.1024 |
1.2298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1024 |
1.2298 |
1.1027 |
1.2301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1027 |
1.2301 |
1.1028 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1028 |
1.2302 |
1.1023 |
1.2297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1023 |
1.2297 |
1.1017 |
1.2291 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1017 |
1.2291 |
1.1004 |
1.2278 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1004 |
1.2278 |
1.1005 |
1.2279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1005 |
1.2279 |
1.1001 |
1.2275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1001 |
1.2275 |
1.1007 |
1.2281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1007 |
1.2281 |
1.1014 |
1.2288 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1014 |
1.2288 |
1.1018 |
1.2292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1018 |
1.2292 |
1.1023 |
1.2297 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1023 |
1.2297 |
1.1028 |
1.2302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1028 |
1.2302 |
1.1024 |
1.2298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1024 |
1.2298 |
1.1027 |
1.2301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1027 |
1.2301 |
1.1029 |
1.2303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1029 |
1.2303 |
1.1026 |
1.2300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1026 |
1.2300 |
1.1025 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1025 |
1.2299 |
1.1021 |
1.2295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1021 |
1.2295 |
1.1010 |
1.2284 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1010 |
1.2284 |
1.1000 |
1.2274 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1000 |
1.2274 |
1.1069 |
1.2268 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1069 |
1.2268 |
1.1072 |
1.2271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1072 |
1.2271 |
1.1074 |
1.2273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1074 |
1.2273 |
1.1074 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1074 |
1.2273 |
1.1068 |
1.2267 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1068 |
1.2267 |
1.1065 |
1.2264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1065 |
1.2264 |
1.1064 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1064 |
1.2263 |
1.1065 |
1.2264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1065 |
1.2264 |
1.1060 |
1.2259 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1060 |
1.2259 |
1.1056 |
1.2255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1056 |
1.2255 |
1.1051 |
1.2250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1051 |
1.2250 |
1.1048 |
1.2247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1046 |
1.2245 |
1.1049 |
1.2248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1049 |
1.2248 |
1.1039 |
1.2238 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1039 |
1.2238 |
1.1033 |
1.2232 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1033 |
1.2232 |
1.1037 |
1.2236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1037 |
1.2236 |
1.1041 |
1.2240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1041 |
1.2240 |
1.1045 |
1.2244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1045 |
1.2244 |
1.1041 |
1.2240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1041 |
1.2240 |
1.1038 |
1.2237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1038 |
1.2237 |
1.1037 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1037 |
1.2236 |
1.1028 |
1.2227 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1028 |
1.2227 |
1.1023 |
1.2222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1023 |
1.2222 |
1.1018 |
1.2217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1018 |
1.2217 |
1.1016 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1016 |
1.2215 |
1.1012 |
1.2211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1012 |
1.2211 |
1.1010 |
1.2209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1010 |
1.2209 |
1.1014 |
1.2213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1014 |
1.2213 |
1.1017 |
1.2216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1017 |
1.2216 |
1.1015 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1015 |
1.2214 |
1.1007 |
1.2206 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1007 |
1.2206 |
1.1004 |
1.2203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1004 |
1.2203 |
1.1008 |
1.2207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1008 |
1.2207 |
1.1011 |
1.2210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1011 |
1.2210 |
1.1001 |
1.2200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.1001 |
1.2200 |
1.0995 |
1.2194 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.0995 |
1.2194 |
1.0994 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.0994 |
1.2193 |
1.0994 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.0994 |
1.2193 |
1.0994 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.0994 |
1.2193 |
1.0996 |
1.2195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.0996 |
1.2195 |
1.0994 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008957 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C |
1.0994 |
1.2193 |
1.0993 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
