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工银高质量成长混合A基金净值查询(009029)

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今天最新净值 1.1278 -0.0253 -2.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1285 0.0155 1.3919%

累计净值：1.1278
成立日期：2020-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.4906亿
最近资产：10.68亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：袁芳李昱张继圣

近一月工银高质量成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银高质量成长混合A(009029)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009029	工银高质量成长混合A	1.1130	1.1130	1.1278	1.1278	-0.0148	-1.31%
2025-12-15	009029	工银高质量成长混合A	1.1278	1.1278	1.1531	1.1531	-0.0253	-2.19%
2025-12-12	009029	工银高质量成长混合A	1.1531	1.1531	1.1379	1.1379	0.0152	1.34%
2025-12-11	009029	工银高质量成长混合A	1.1379	1.1379	1.1430	1.1430	-0.0051	-0.45%
2025-12-10	009029	工银高质量成长混合A	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2025-12-09	009029	工银高质量成长混合A	1.1428	1.1428	1.1581	1.1581	-0.0153	-1.32%
2025-12-08	009029	工银高质量成长混合A	1.1581	1.1581	1.1572	1.1572	0.0009	0.08%
2025-12-05	009029	工银高质量成长混合A	1.1572	1.1572	1.1492	1.1492	0.0080	0.70%
2025-12-04	009029	工银高质量成长混合A	1.1492	1.1492	1.1339	1.1339	0.0153	1.35%
2025-12-03	009029	工银高质量成长混合A	1.1339	1.1339	1.1446	1.1446	-0.0107	-0.93%

2025-12-02	009029	工银高质量成长混合A	1.1446	1.1446	1.1507	1.1507	-0.0061	-0.53%
2025-12-01	009029	工银高质量成长混合A	1.1507	1.1507	1.1396	1.1396	0.0111	0.97%
2025-11-28	009029	工银高质量成长混合A	1.1396	1.1396	1.1385	1.1385	0.0011	0.10%
2025-11-27	009029	工银高质量成长混合A	1.1385	1.1385	1.1434	1.1434	-0.0049	-0.43%
2025-11-26	009029	工银高质量成长混合A	1.1434	1.1434	1.1364	1.1364	0.0070	0.62%
2025-11-25	009029	工银高质量成长混合A	1.1364	1.1364	1.1249	1.1249	0.0115	1.02%
2025-11-24	009029	工银高质量成长混合A	1.1249	1.1249	1.1136	1.1136	0.0113	1.01%
2025-11-21	009029	工银高质量成长混合A	1.1136	1.1136	1.1478	1.1478	-0.0342	-2.98%
2025-11-20	009029	工银高质量成长混合A	1.1478	1.1478	1.1503	1.1503	-0.0025	-0.22%
2025-11-19	009029	工银高质量成长混合A	1.1503	1.1503	1.1479	1.1479	0.0024	0.21%
2025-11-18	009029	工银高质量成长混合A	1.1479	1.1479	1.1568	1.1568	-0.0089	-0.77%
2025-11-17	009029	工银高质量成长混合A	1.1568	1.1568	1.1717	1.1717	-0.0149	-1.27%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%