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博时富祥纯债债券C基金净值查询(009168)

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今天最新净值 1.0677 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3060
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.9186亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈黎
今年以来博时富祥纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时富祥纯债债券C(009168)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3060 1.0677 1.3060 0.0000 0.00%
2026-09-16 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3060 1.0675 1.3058 0.0002 0.02%
2026-09-15 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3058 1.0671 1.3054 0.0004 0.04%
2026-09-14 009168 博时富祥纯债债券C 1.0671 1.3054 1.0671 1.3054 0.0000 0.00%
2026-09-11 009168 博时富祥纯债债券C 1.0671 1.3054 1.0675 1.3058 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3058 1.0676 1.3059 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009168 博时富祥纯债债券C 1.0676 1.3059 1.0675 1.3058 0.0001 0.01%
2026-09-08 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3058 1.0677 1.3060 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3060 1.0673 1.3056 0.0004 0.04%
2026-09-04 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.3056 1.0673 1.3056 0.0000 0.00%
2026-09-03 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.3056 1.0666 1.3049 0.0007 0.07%
2026-09-02 009168 博时富祥纯债债券C 1.0666 1.3049 1.0669 1.3052 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 009168 博时富祥纯债债券C 1.0669 1.3052 1.0663 1.3046 0.0006 0.06%
2026-08-31 009168 博时富祥纯债债券C 1.0663 1.3046 1.0660 1.3043 0.0003 0.03%
2026-08-28 009168 博时富祥纯债债券C 1.0660 1.3043 1.0662 1.3045 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 009168 博时富祥纯债债券C 1.0662 1.3045 1.0669 1.3052 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 009168 博时富祥纯债债券C 1.0669 1.3052 1.0671 1.3054 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009168 博时富祥纯债债券C 1.0671 1.3054 1.0673 1.3056 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.3056 1.0667 1.3050 0.0006 0.06%
2026-08-21 009168 博时富祥纯债债券C 1.0667 1.3050 1.0668 1.3051 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009168 博时富祥纯债债券C 1.0668 1.3051 1.0666 1.3049 0.0002 0.02%
2026-08-19 009168 博时富祥纯债债券C 1.0666 1.3049 1.0672 1.3055 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 009168 博时富祥纯债债券C 1.0672 1.3055 1.0667 1.3050 0.0005 0.05%
2026-08-17 009168 博时富祥纯债债券C 1.0667 1.3050 1.0665 1.3048 0.0002 0.02%
2026-08-14 009168 博时富祥纯债债券C 1.0665 1.3048 1.0666 1.3049 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 009168 博时富祥纯债债券C 1.0666 1.3049 1.0660 1.3043 0.0006 0.06%
2026-08-12 009168 博时富祥纯债债券C 1.0660 1.3043 1.0661 1.3044 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009168 博时富祥纯债债券C 1.0661 1.3044 1.0704 1.3044 0.0000 0.00%
2026-08-10 009168 博时富祥纯债债券C 1.0704 1.3044 1.0701 1.3041 0.0003 0.03%
2026-08-07 009168 博时富祥纯债债券C 1.0701 1.3041 1.0698 1.3038 0.0003 0.03%
2026-08-06 009168 博时富祥纯债债券C 1.0698 1.3038 1.0698 1.3038 0.0000 0.00%
2026-08-05 009168 博时富祥纯债债券C 1.0698 1.3038 1.0698 1.3038 0.0000 0.00%
2026-08-04 009168 博时富祥纯债债券C 1.0698 1.3038 1.0697 1.3037 0.0001 0.01%
2026-08-03 009168 博时富祥纯债债券C 1.0697 1.3037 1.0696 1.3036 0.0001 0.01%
2026-07-31 009168 博时富祥纯债债券C 1.0696 1.3036 1.0695 1.3035 0.0001 0.01%
2026-07-30 009168 博时富祥纯债债券C 1.0695 1.3035 1.0690 1.3030 0.0005 0.05%
2026-07-29 009168 博时富祥纯债债券C 1.0690 1.3030 1.0691 1.3031 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009168 博时富祥纯债债券C 1.0691 1.3031 1.0692 1.3032 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009168 博时富祥纯债债券C 1.0692 1.3032 1.0692 1.3032 0.0000 0.00%
2026-07-24 009168 博时富祥纯债债券C 1.0692 1.3032 1.0688 1.3028 0.0004 0.04%
2026-07-23 009168 博时富祥纯债债券C 1.0688 1.3028 1.0686 1.3026 0.0002 0.02%
2026-07-22 009168 博时富祥纯债债券C 1.0686 1.3026 1.0679 1.3019 0.0007 0.07%
2026-07-21 009168 博时富祥纯债债券C 1.0679 1.3019 1.0678 1.3018 0.0001 0.01%
2026-07-20 009168 博时富祥纯债债券C 1.0678 1.3018 1.0678 1.3018 0.0000 0.00%
2026-07-17 009168 博时富祥纯债债券C 1.0678 1.3018 1.0676 1.3016 0.0002 0.02%
2026-07-16 009168 博时富祥纯债债券C 1.0676 1.3016 1.0677 1.3017 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3017 1.0676 1.3016 0.0001 0.01%
2026-07-14 009168 博时富祥纯债债券C 1.0676 1.3016 1.0676 1.3016 0.0000 0.00%
2026-07-13 009168 博时富祥纯债债券C 1.0676 1.3016 1.0676 1.3016 0.0000 0.00%
2026-07-10 009168 博时富祥纯债债券C 1.0676 1.3016 1.0675 1.3015 0.0001 0.01%
2026-07-09 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3015 1.0675 1.3015 0.0000 0.00%
2026-07-08 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3015 1.0674 1.3014 0.0001 0.01%
2026-07-07 009168 博时富祥纯债债券C 1.0674 1.3014 1.0674 1.3014 0.0000 0.00%
2026-07-06 009168 博时富祥纯债债券C 1.0674 1.3014 1.0670 1.3010 0.0004 0.04%
2026-07-03 009168 博时富祥纯债债券C 1.0670 1.3010 1.0670 1.3010 0.0000 0.00%
2026-07-02 009168 博时富祥纯债债券C 1.0670 1.3010 1.0669 1.3009 0.0001 0.01%
2026-07-01 009168 博时富祥纯债债券C 1.0669 1.3009 1.0674 1.3014 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009168 博时富祥纯债债券C 1.0674 1.3014 1.0677 1.3017 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3017 1.0673 1.3013 0.0004 0.04%
2026-06-26 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.3013 1.0672 1.3012 0.0001 0.01%
2026-06-25 009168 博时富祥纯债债券C 1.0672 1.3012 1.0667 1.3007 0.0005 0.05%
2026-06-24 009168 博时富祥纯债债券C 1.0667 1.3007 1.0668 1.3008 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 009168 博时富祥纯债债券C 1.0668 1.3008 1.0671 1.3011 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009168 博时富祥纯债债券C 1.0671 1.3011 1.0669 1.3009 0.0002 0.02%
2026-06-18 009168 博时富祥纯债债券C 1.0669 1.3009 1.0668 1.3008 0.0001 0.01%
2026-06-17 009168 博时富祥纯债债券C 1.0668 1.3008 1.0665 1.3005 0.0003 0.03%
2026-06-16 009168 博时富祥纯债债券C 1.0665 1.3005 1.0660 1.3000 0.0005 0.05%
2026-06-15 009168 博时富祥纯债债券C 1.0660 1.3000 1.0658 1.2998 0.0002 0.02%
2026-06-12 009168 博时富祥纯债债券C 1.0658 1.2998 1.0654 1.2994 0.0004 0.04%
2026-06-11 009168 博时富祥纯债债券C 1.0654 1.2994 1.0659 1.2999 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 009168 博时富祥纯债债券C 1.0659 1.2999 1.0664 1.3004 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 009168 博时富祥纯债债券C 1.0664 1.3004 1.0669 1.3009 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 009168 博时富祥纯债债券C 1.0669 1.3009 1.0673 1.3013 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.3013 1.0678 1.3018 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 009168 博时富祥纯债债券C 1.0678 1.3018 1.0673 1.3013 0.0005 0.05%
2026-06-03 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.3013 1.0677 1.3017 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3017 1.0677 1.3017 0.0000 0.00%
2026-06-01 009168 博时富祥纯债债券C 1.0677 1.3017 1.0671 1.3011 0.0006 0.06%
2026-05-29 009168 博时富祥纯债债券C 1.0671 1.3011 1.0668 1.3008 0.0003 0.03%
2026-05-28 009168 博时富祥纯债债券C 1.0668 1.3008 1.0667 1.3007 0.0001 0.01%
2026-05-27 009168 博时富祥纯债债券C 1.0667 1.3007 1.0662 1.3002 0.0005 0.05%
2026-05-26 009168 博时富祥纯债债券C 1.0662 1.3002 1.0719 1.2999 0.0003 0.03%
2026-05-25 009168 博时富祥纯债债券C 1.0719 1.2999 1.0716 1.2996 0.0003 0.03%
2026-05-22 009168 博时富祥纯债债券C 1.0716 1.2996 1.0716 1.2996 0.0000 0.00%
2026-05-21 009168 博时富祥纯债债券C 1.0716 1.2996 1.0716 1.2996 0.0000 0.00%
2026-05-20 009168 博时富祥纯债债券C 1.0716 1.2996 1.0716 1.2996 0.0000 0.00%
2026-05-19 009168 博时富祥纯债债券C 1.0716 1.2996 1.0713 1.2993 0.0003 0.03%
2026-05-18 009168 博时富祥纯债债券C 1.0713 1.2993 1.0709 1.2989 0.0004 0.04%
2026-05-15 009168 博时富祥纯债债券C 1.0709 1.2989 1.0710 1.2990 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009168 博时富祥纯债债券C 1.0710 1.2990 1.0711 1.2991 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009168 博时富祥纯债债券C 1.0711 1.2991 1.0709 1.2989 0.0002 0.02%
2026-05-12 009168 博时富祥纯债债券C 1.0709 1.2989 1.0707 1.2987 0.0002 0.02%
2026-05-11 009168 博时富祥纯债债券C 1.0707 1.2987 1.0705 1.2985 0.0002 0.02%
2026-05-08 009168 博时富祥纯债债券C 1.0705 1.2985 1.0704 1.2984 0.0001 0.01%
2026-04-30 009168 博时富祥纯债债券C 1.0705 1.2985 1.0705 1.2985 0.0000 0.00%
2026-04-29 009168 博时富祥纯债债券C 1.0705 1.2985 1.0703 1.2983 0.0002 0.02%
2026-04-28 009168 博时富祥纯债债券C 1.0703 1.2983 1.0700 1.2980 0.0003 0.03%
2026-04-27 009168 博时富祥纯债债券C 1.0700 1.2980 1.0702 1.2982 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009168 博时富祥纯债债券C 1.0702 1.2982 1.0704 1.2984 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009168 博时富祥纯债债券C 1.0704 1.2984 1.0707 1.2987 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009168 博时富祥纯债债券C 1.0707 1.2987 1.0702 1.2982 0.0005 0.05%
2026-04-21 009168 博时富祥纯债债券C 1.0702 1.2982 1.0697 1.2977 0.0005 0.05%
2026-04-20 009168 博时富祥纯债债券C 1.0697 1.2977 1.0696 1.2976 0.0001 0.01%
2026-04-17 009168 博时富祥纯债债券C 1.0696 1.2976 1.0689 1.2969 0.0007 0.07%
2026-04-16 009168 博时富祥纯债债券C 1.0689 1.2969 1.0689 1.2969 0.0000 0.00%
2026-04-15 009168 博时富祥纯债债券C 1.0689 1.2969 1.0689 1.2969 0.0000 0.00%
2026-04-14 009168 博时富祥纯债债券C 1.0689 1.2969 1.0686 1.2966 0.0003 0.03%
2026-04-13 009168 博时富祥纯债债券C 1.0686 1.2966 1.0685 1.2965 0.0001 0.01%
2026-04-10 009168 博时富祥纯债债券C 1.0685 1.2965 1.0684 1.2964 0.0001 0.01%
2026-04-09 009168 博时富祥纯债债券C 1.0684 1.2964 1.0685 1.2965 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009168 博时富祥纯债债券C 1.0685 1.2965 1.0684 1.2964 0.0001 0.01%
2026-04-07 009168 博时富祥纯债债券C 1.0684 1.2964 1.0679 1.2959 0.0005 0.05%
2026-04-03 009168 博时富祥纯债债券C 1.0679 1.2959 1.0675 1.2955 0.0004 0.04%
2026-04-02 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.2955 1.0675 1.2955 0.0000 0.00%
2026-04-01 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.2955 1.0675 1.2955 0.0000 0.00%
2026-03-31 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.2955 1.0674 1.2954 0.0001 0.01%
2026-03-30 009168 博时富祥纯债债券C 1.0674 1.2954 1.0670 1.2950 0.0004 0.04%
2026-03-27 009168 博时富祥纯债债券C 1.0670 1.2950 1.0669 1.2949 0.0001 0.01%
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2026-03-25 009168 博时富祥纯债债券C 1.0668 1.2948 1.0667 1.2947 0.0001 0.01%
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2026-03-23 009168 博时富祥纯债债券C 1.0665 1.2945 1.0665 1.2945 0.0000 0.00%
2026-03-20 009168 博时富祥纯债债券C 1.0665 1.2945 1.0665 1.2945 0.0000 0.00%
2026-03-19 009168 博时富祥纯债债券C 1.0665 1.2945 1.0663 1.2943 0.0002 0.02%
2026-03-18 009168 博时富祥纯债债券C 1.0663 1.2943 1.0660 1.2940 0.0003 0.03%
2026-03-17 009168 博时富祥纯债债券C 1.0660 1.2940 1.0658 1.2938 0.0002 0.02%
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2026-03-13 009168 博时富祥纯债债券C 1.0659 1.2939 1.0658 1.2938 0.0001 0.01%
2026-03-12 009168 博时富祥纯债债券C 1.0658 1.2938 1.0656 1.2936 0.0002 0.02%
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2026-03-03 009168 博时富祥纯债债券C 1.0655 1.2935 1.0654 1.2934 0.0001 0.01%
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2026-02-27 009168 博时富祥纯债债券C 1.0649 1.2929 1.0648 1.2928 0.0001 0.01%
2026-02-26 009168 博时富祥纯债债券C 1.0648 1.2928 1.0670 1.2931 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 009168 博时富祥纯债债券C 1.0670 1.2931 1.0673 1.2934 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 009168 博时富祥纯债债券C 1.0673 1.2934 1.0668 1.2929 0.0005 0.05%
2026-02-13 009168 博时富祥纯债债券C 1.0668 1.2929 1.0667 1.2928 0.0001 0.01%
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2026-02-11 009168 博时富祥纯债债券C 1.0664 1.2925 1.0661 1.2922 0.0003 0.03%
2026-02-10 009168 博时富祥纯债债券C 1.0661 1.2922 1.0660 1.2921 0.0001 0.01%
2026-02-09 009168 博时富祥纯债债券C 1.0660 1.2921 1.0656 1.2917 0.0004 0.04%
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2026-02-05 009168 博时富祥纯债债券C 1.0651 1.2912 1.0649 1.2910 0.0002 0.02%
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2026-02-02 009168 博时富祥纯债债券C 1.0648 1.2909 1.0648 1.2909 0.0000 0.00%
2026-01-30 009168 博时富祥纯债债券C 1.0648 1.2909 1.0647 1.2908 0.0001 0.01%
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2026-01-23 009168 博时富祥纯债债券C 1.0645 1.2906 1.0643 1.2904 0.0002 0.02%
2026-01-22 009168 博时富祥纯债债券C 1.0643 1.2904 1.0642 1.2903 0.0001 0.01%
2026-01-21 009168 博时富祥纯债债券C 1.0642 1.2903 1.0640 1.2901 0.0002 0.02%
2026-01-20 009168 博时富祥纯债债券C 1.0640 1.2901 1.0639 1.2900 0.0001 0.01%
2026-01-19 009168 博时富祥纯债债券C 1.0639 1.2900 1.0637 1.2898 0.0002 0.02%
2026-01-16 009168 博时富祥纯债债券C 1.0637 1.2898 1.0634 1.2895 0.0003 0.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
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南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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