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大成彭博农发行债1-3年指数C(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C)基金净值查询(009220)

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今天最新净值 1.0377 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1641
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5126亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成韩笑方锐刘传毅

近半年大成彭博农发行债1-3年指数C|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成彭博农发行债1-3年指数C(009220)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0386	1.1650	1.0377	1.1641	0.0009	0.09%
2025-12-16	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0377	1.1641	1.0375	1.1639	0.0002	0.02%
2025-12-15	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0375	1.1639	1.0382	1.1646	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0382	1.1646	1.0389	1.1653	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0389	1.1653	1.0383	1.1647	0.0006	0.06%
2025-12-10	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0383	1.1647	1.0378	1.1642	0.0005	0.05%
2025-12-09	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0378	1.1642	1.0372	1.1636	0.0006	0.06%
2025-12-08	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0372	1.1636	1.0372	1.1636	0.0000	0.00%
2025-12-05	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0372	1.1636	1.0366	1.1630	0.0006	0.06%
2025-12-04	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0366	1.1630	1.0381	1.1645	-0.0015	-0.14%

2025-12-03	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0381	1.1645	1.0388	1.1652	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0388	1.1652	1.0393	1.1657	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0393	1.1657	1.0392	1.1656	0.0001	0.01%
2025-11-28	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0392	1.1656	1.0387	1.1651	0.0005	0.05%
2025-11-27	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0387	1.1651	1.0390	1.1654	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0390	1.1654	1.0398	1.1662	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0398	1.1662	1.0403	1.1667	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0403	1.1667	1.0402	1.1666	0.0001	0.01%
2025-11-21	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0402	1.1666	1.0404	1.1668	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0404	1.1668	1.0404	1.1668	0.0000	0.00%
2025-11-19	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0404	1.1668	1.0407	1.1671	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0407	1.1671	1.0407	1.1671	0.0000	0.00%
2025-11-17	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0407	1.1671	1.0403	1.1667	0.0004	0.04%
2025-11-14	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0403	1.1667	1.0403	1.1667	0.0000	0.00%
2025-11-13	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0403	1.1667	1.0404	1.1668	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0404	1.1668	1.0400	1.1664	0.0004	0.04%
2025-11-11	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0400	1.1664	1.0398	1.1662	0.0002	0.02%
2025-11-10	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0398	1.1662	1.0394	1.1658	0.0004	0.04%
2025-11-07	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0394	1.1658	1.0397	1.1661	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0397	1.1661	1.0404	1.1668	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0404	1.1668	1.0403	1.1667	0.0001	0.01%
2025-11-04	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0403	1.1667	1.0405	1.1669	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0405	1.1669	1.0404	1.1668	0.0001	0.01%
2025-10-31	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0404	1.1668	1.0393	1.1657	0.0011	0.11%
2025-10-30	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0393	1.1657	1.0387	1.1651	0.0006	0.06%
2025-10-29	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0387	1.1651	1.0385	1.1649	0.0002	0.02%
2025-10-28	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0385	1.1649	1.0372	1.1636	0.0013	0.13%
2025-10-27	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0372	1.1636	1.0368	1.1632	0.0004	0.04%
2025-10-24	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0368	1.1632	1.0370	1.1634	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0370	1.1634	1.0372	1.1636	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0372	1.1636	1.0371	1.1635	0.0001	0.01%
2025-10-21	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0371	1.1635	1.0366	1.1630	0.0005	0.05%
2025-10-20	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0366	1.1630	1.0373	1.1637	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0373	1.1637	1.0363	1.1627	0.0010	0.10%
2025-10-16	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0363	1.1627	1.0359	1.1623	0.0004	0.04%
2025-10-15	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0359	1.1623	1.0359	1.1623	0.0000	0.00%
2025-10-14	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0359	1.1623	1.0359	1.1623	0.0000	0.00%
2025-10-13	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0359	1.1623	1.0354	1.1618	0.0005	0.05%
2025-10-10	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0354	1.1618	1.0357	1.1621	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0357	1.1621	1.0351	1.1615	0.0006	0.06%
2025-09-30	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0351	1.1615	1.0345	1.1609	0.0006	0.06%
2025-09-29	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0345	1.1609	1.0350	1.1614	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0350	1.1614	1.0646	1.1610	0.0004	0.04%
2025-09-25	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0646	1.1610	1.0645	1.1609	0.0001	0.01%
2025-09-24	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0645	1.1609	1.0654	1.1618	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0654	1.1618	1.0661	1.1625	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0661	1.1625	1.0657	1.1621	0.0004	0.04%
2025-09-19	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0657	1.1621	1.0664	1.1628	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0664	1.1628	1.0666	1.1630	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0666	1.1630	1.0659	1.1623	0.0007	0.07%
2025-09-16	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0659	1.1623	1.0656	1.1620	0.0003	0.03%
2025-09-15	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0656	1.1620	1.0654	1.1618	0.0002	0.02%
2025-09-12	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0654	1.1618	1.0653	1.1617	0.0001	0.01%
2025-09-11	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0653	1.1617	1.0653	1.1617	0.0000	0.00%
2025-09-10	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0653	1.1617	1.0656	1.1620	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0656	1.1620	1.0658	1.1622	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0658	1.1622	1.0661	1.1625	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0661	1.1625	1.0662	1.1626	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0662	1.1626	1.0662	1.1626	0.0000	0.00%
2025-09-03	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0662	1.1626	1.0659	1.1623	0.0003	0.03%
2025-09-02	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0659	1.1623	1.0659	1.1623	0.0000	0.00%
2025-09-01	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0659	1.1623	1.0657	1.1621	0.0002	0.02%
2025-08-29	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0657	1.1621	1.0654	1.1618	0.0003	0.03%
2025-08-28	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0654	1.1618	1.0657	1.1621	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0657	1.1621	1.0657	1.1621	0.0000	0.00%
2025-08-26	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0657	1.1621	1.0653	1.1617	0.0004	0.04%
2025-08-25	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0653	1.1617	1.0649	1.1613	0.0004	0.04%
2025-08-22	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0649	1.1613	1.0647	1.1611	0.0002	0.02%
2025-08-21	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0647	1.1611	1.0645	1.1609	0.0002	0.02%
2025-08-20	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0645	1.1609	1.0645	1.1609	0.0000	0.00%
2025-08-19	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0645	1.1609	1.0643	1.1607	0.0002	0.02%
2025-08-18	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0643	1.1607	1.0650	1.1614	-0.0007	-0.07%
2025-08-15	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0650	1.1614	1.0651	1.1615	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0651	1.1615	1.0651	1.1615	0.0000	0.00%
2025-08-13	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0651	1.1615	1.0650	1.1614	0.0001	0.01%
2025-08-12	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0650	1.1614	1.0657	1.1621	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0657	1.1621	1.0668	1.1632	-0.0011	-0.10%
2025-08-08	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0668	1.1632	1.0670	1.1634	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0670	1.1634	1.0665	1.1629	0.0005	0.05%
2025-08-06	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0665	1.1629	1.0663	1.1627	0.0002	0.02%
2025-08-05	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0663	1.1627	1.0663	1.1627	0.0000	0.00%
2025-08-04	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0663	1.1627	1.0664	1.1628	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0664	1.1628	1.0664	1.1628	0.0000	0.00%
2025-07-31	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0664	1.1628	1.0652	1.1616	0.0012	0.11%
2025-07-30	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0652	1.1616	1.0639	1.1603	0.0013	0.12%
2025-07-29	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0639	1.1603	1.0654	1.1618	-0.0015	-0.14%
2025-07-28	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0654	1.1618	1.0642	1.1606	0.0012	0.11%
2025-07-25	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0642	1.1606	1.0641	1.1605	0.0001	0.01%
2025-07-24	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0641	1.1605	1.0653	1.1617	-0.0012	-0.11%
2025-07-23	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0653	1.1617	1.0657	1.1621	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0657	1.1621	1.0657	1.1621	0.0000	0.00%
2025-07-21	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0657	1.1621	1.0664	1.1628	-0.0007	-0.07%
2025-07-18	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0664	1.1628	1.0665	1.1629	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0665	1.1629	1.0664	1.1628	0.0001	0.01%
2025-07-16	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0664	1.1628	1.0665	1.1629	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0665	1.1629	1.0653	1.1617	0.0012	0.11%
2025-07-14	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0653	1.1617	1.0658	1.1622	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0658	1.1622	1.0659	1.1623	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0659	1.1623	1.0669	1.1633	-0.0010	-0.09%
2025-07-09	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0669	1.1633	1.0669	1.1633	0.0000	0.00%
2025-07-08	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0669	1.1633	1.0674	1.1638	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0674	1.1638	1.0675	1.1639	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0675	1.1639	1.0672	1.1636	0.0003	0.03%
2025-07-03	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0672	1.1636	1.0670	1.1634	0.0002	0.02%
2025-07-02	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0670	1.1634	1.0663	1.1627	0.0007	0.07%
2025-07-01	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0663	1.1627	1.0657	1.1621	0.0006	0.06%
2025-06-30	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0657	1.1621	1.0661	1.1625	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0661	1.1625	1.0659	1.1623	0.0002	0.02%
2025-06-26	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0659	1.1623	1.0654	1.1618	0.0005	0.05%
2025-06-25	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0654	1.1618	1.0659	1.1623	-0.0005	-0.05%
2025-06-24	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0659	1.1623	1.0664	1.1628	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0664	1.1628	1.0664	1.1628	0.0000	0.00%
2025-06-20	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0664	1.1628	1.0660	1.1624	0.0004	0.04%
2025-06-19	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0660	1.1624	1.0655	1.1619	0.0005	0.05%
2025-06-18	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0655	1.1619	1.0654	1.1618	0.0001	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%