天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询(009226)

今天最新净值 1.6015 0.0079 0.50% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.6056 0.0041 0.2584%

累计净值：1.6015
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近半年天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金累计收益率7.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6132	1.6132	1.6015	1.6015	0.0117	0.73%
2025-12-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6015	1.6015	1.5936	1.5936	0.0079	0.50%
2025-12-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5936	1.5936	1.5990	1.5990	-0.0054	-0.34%
2025-12-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5990	1.5990	1.6123	1.6123	-0.0133	-0.83%
2025-12-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6123	1.6123	1.6346	1.6346	-0.0223	-1.38%
2025-12-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6346	1.6346	1.6274	1.6274	0.0072	0.44%
2025-12-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6274	1.6274	1.6383	1.6383	-0.0109	-0.67%
2025-12-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6383	1.6383	1.6356	1.6356	0.0027	0.17%
2025-12-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6356	1.6356	1.6449	1.6449	-0.0093	-0.57%
2025-12-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6449	1.6449	1.6618	1.6618	-0.0169	-1.02%

2025-12-05	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6618	1.6618	1.6526	1.6526	0.0092	0.56%
2025-12-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6526	1.6526	1.6448	1.6448	0.0078	0.47%
2025-12-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6448	1.6448	1.6630	1.6630	-0.0182	-1.11%
2025-12-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6630	1.6630	1.6555	1.6555	0.0075	0.45%
2025-12-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6555	1.6555	1.6527	1.6527	0.0028	0.17%
2025-11-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6527	1.6527	1.6442	1.6442	0.0085	0.52%
2025-11-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6442	1.6442	1.6507	1.6507	-0.0065	-0.39%
2025-11-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6507	1.6507	1.6554	1.6554	-0.0047	-0.28%
2025-11-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6554	1.6554	1.6352	1.6352	0.0202	1.22%
2025-11-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6352	1.6352	1.5850	1.5850	0.0502	3.07%
2025-11-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5850	1.5850	1.5918	1.5918	-0.0068	-0.43%
2025-11-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5918	1.5918	1.6162	1.6162	-0.0244	-1.53%
2025-11-19	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6162	1.6162	1.6203	1.6203	-0.0041	-0.25%
2025-11-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6203	1.6203	1.6393	1.6393	-0.0190	-1.17%
2025-11-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6393	1.6393	1.6461	1.6461	-0.0068	-0.41%

2025-11-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6461	1.6461	1.6818	1.6818	-0.0357	-2.17%
2025-11-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6818	1.6818	1.6893	1.6893	-0.0075	-0.44%
2025-11-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6893	1.6893	1.6983	1.6983	-0.0090	-0.53%
2025-11-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6983	1.6983	1.6969	1.6969	0.0014	0.08%
2025-11-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6969	1.6969	1.6677	1.6677	0.0292	1.72%
2025-11-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6677	1.6677	1.6876	1.6876	-0.0199	-1.19%
2025-11-06	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6876	1.6876	1.6819	1.6819	0.0057	0.34%
2025-11-05	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6819	1.6819	1.6734	1.6734	0.0085	0.51%
2025-11-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6734	1.6734	1.6969	1.6969	-0.0235	-1.40%
2025-11-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6969	1.6969	1.6920	1.6920	0.0049	0.29%
2025-10-31	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6920	1.6920	1.6998	1.6998	-0.0078	-0.46%
2025-10-30	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6998	1.6998	1.7189	1.7189	-0.0191	-1.12%
2025-10-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7189	1.7189	1.7137	1.7137	0.0052	0.30%
2025-10-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7137	1.7137	1.7253	1.7253	-0.0116	-0.67%
2025-10-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7253	1.7253	1.6922	1.6922	0.0331	1.92%
2025-10-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6922	1.6922	1.6772	1.6772	0.0150	0.89%
2025-10-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6772	1.6772	1.6636	1.6636	0.0136	0.82%
2025-10-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6636	1.6636	1.6930	1.6930	-0.0294	-1.77%
2025-10-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6930	1.6930	1.6876	1.6876	0.0054	0.32%
2025-10-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6876	1.6876	1.6448	1.6448	0.0428	2.54%
2025-10-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6448	1.6448	1.6637	1.6637	-0.0189	-1.14%
2025-10-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6637	1.6637	1.6778	1.6778	-0.0141	-0.84%
2025-10-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6778	1.6778	1.6613	1.6613	0.0165	0.99%
2025-10-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6613	1.6613	1.6858	1.6858	-0.0245	-1.47%
2025-10-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6858	1.6858	1.6906	1.6906	-0.0048	-0.28%
2025-09-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7416	1.7416	1.7263	1.7263	0.0153	0.89%
2025-09-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7263	1.7263	1.7475	1.7475	-0.0212	-1.21%
2025-09-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7475	1.7475	1.7468	1.7468	0.0007	0.04%
2025-09-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7468	1.7468	1.7224	1.7224	0.0244	1.42%
2025-09-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7224	1.7224	1.7386	1.7386	-0.0162	-0.93%
2025-09-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7386	1.7386	1.7512	1.7512	-0.0126	-0.72%
2025-09-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7601	1.7601	1.7248	1.7248	0.0353	2.05%
2025-09-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7248	1.7248	1.7168	1.7168	0.0080	0.47%
2025-09-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7168	1.7168	1.6918	1.6918	0.0250	1.48%
2025-09-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6918	1.6918	1.6743	1.6743	0.0175	1.05%
2025-09-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6743	1.6743	1.6845	1.6845	-0.0102	-0.61%
2025-09-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6845	1.6845	1.6892	1.6892	-0.0047	-0.28%
2025-09-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6892	1.6892	1.6651	1.6651	0.0241	1.45%
2025-09-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6651	1.6651	1.6469	1.6469	0.0182	1.11%
2025-09-05	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6469	1.6469	1.6373	1.6373	0.0096	0.59%
2025-09-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6373	1.6373	1.6326	1.6326	0.0047	0.29%
2025-09-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6326	1.6326	1.6175	1.6175	0.0151	0.93%
2025-09-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6175	1.6175	1.6269	1.6269	-0.0094	-0.58%
2025-09-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6269	1.6269	1.5926	1.5926	0.0343	2.15%
2025-08-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5926	1.5926	1.5979	1.5979	-0.0053	-0.33%
2025-08-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5979	1.5979	1.6079	1.6079	-0.0100	-0.62%
2025-08-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6079	1.6079	1.6195	1.6195	-0.0116	-0.72%
2025-08-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6195	1.6195	1.6299	1.6299	-0.0104	-0.64%
2025-08-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6299	1.6299	1.6063	1.6063	0.0236	1.47%
2025-08-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6063	1.6063	1.5775	1.5775	0.0288	1.83%
2025-08-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5775	1.5775	1.5871	1.5871	-0.0096	-0.60%
2025-08-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5871	1.5871	1.5937	1.5937	-0.0066	-0.41%
2025-08-19	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5937	1.5937	1.6033	1.6033	-0.0096	-0.60%
2025-08-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6033	1.6033	1.6051	1.6051	-0.0018	-0.11%
2025-08-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6051	1.6051	1.6073	1.6073	-0.0022	-0.14%
2025-08-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6073	1.6073	1.6036	1.6036	0.0037	0.23%
2025-08-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6036	1.6036	1.5790	1.5790	0.0246	1.56%
2025-08-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5790	1.5790	1.5681	1.5681	0.0109	0.70%
2025-08-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5681	1.5681	1.5714	1.5714	-0.0033	-0.21%
2025-08-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5714	1.5714	1.5712	1.5712	0.0002	0.01%
2025-08-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5712	1.5712	1.5749	1.5749	-0.0037	-0.23%
2025-08-06	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5749	1.5749	1.5606	1.5606	0.0143	0.92%
2025-08-05	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5606	1.5606	1.5618	1.5618	-0.0012	-0.08%
2025-08-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5618	1.5618	1.5423	1.5423	0.0195	1.26%
2025-08-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5423	1.5423	1.5706	1.5706	-0.0283	-1.80%
2025-07-31	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5706	1.5706	1.5672	1.5672	0.0034	0.22%
2025-07-30	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5672	1.5672	1.5792	1.5792	-0.0120	-0.76%
2025-07-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5792	1.5792	1.5893	1.5893	-0.0101	-0.64%
2025-07-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5893	1.5893	1.5857	1.5857	0.0036	0.23%
2025-07-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5857	1.5857	1.5984	1.5984	-0.0127	-0.79%
2025-07-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5984	1.5984	1.5970	1.5970	0.0014	0.09%
2025-07-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5970	1.5970	1.5756	1.5756	0.0214	1.36%
2025-07-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5756	1.5756	1.5792	1.5792	-0.0036	-0.23%
2025-07-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5792	1.5792	1.5577	1.5577	0.0215	1.38%
2025-07-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5577	1.5577	1.5487	1.5487	0.0090	0.58%
2025-07-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5487	1.5487	1.5490	1.5490	-0.0003	-0.02%
2025-07-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5490	1.5490	1.5536	1.5536	-0.0046	-0.30%
2025-07-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5536	1.5536	1.5315	1.5315	0.0221	1.44%
2025-07-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5309	1.5309	1.5380	1.5380	-0.0071	-0.46%
2025-07-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5380	1.5380	1.5332	1.5332	0.0048	0.31%
2025-07-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5332	1.5332	1.5342	1.5342	-0.0010	-0.07%
2025-07-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5342	1.5342	1.5378	1.5378	-0.0036	-0.23%
2025-07-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5378	1.5378	1.5431	1.5431	-0.0053	-0.34%
2025-07-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5431	1.5431	1.5457	1.5457	-0.0026	-0.17%
2025-07-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5457	1.5457	1.5576	1.5576	-0.0119	-0.76%
2025-06-30	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5576	1.5576	1.5654	1.5654	-0.0078	-0.50%
2025-06-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5654	1.5654	1.5503	1.5503	0.0151	0.97%
2025-06-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5503	1.5503	1.5403	1.5403	0.0100	0.65%
2025-06-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5403	1.5403	1.5316	1.5316	0.0087	0.57%
2025-06-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5316	1.5316	1.5053	1.5053	0.0263	1.75%
2025-06-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5053	1.5053	1.4973	1.4973	0.0080	0.53%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.6130	4.36%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.6045	4.36%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0184	2.84%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0095	2.84%
芯片ETF天弘	2.0329	2.79%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.0951	2.73%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.1047	2.72%
电子ETF	1.6011	2.64%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.4143	3.77%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9309	3.71%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9203	3.70%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9292	3.70%
恒生科技	0.7260	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3032	0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2775	0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2963	0.97%
科技恒生	0.6687	0.92%
港股小盘LOF	1.1358	0.91%