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民生加银鑫通债券基金净值查询(009256)

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今天最新净值 1.0768 0.0009 0.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1548
成立日期：2020-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6801亿
最近资产：10.56亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航李文君

近一周民生加银鑫通债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫通债券(009256)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009256	民生加银鑫通债券	1.0771	1.1551	1.0768	1.1548	0.0003	0.03%
2025-12-17	009256	民生加银鑫通债券	1.0768	1.1548	1.0759	1.1539	0.0009	0.08%
2025-12-16	009256	民生加银鑫通债券	1.0759	1.1539	1.0761	1.1541	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	009256	民生加银鑫通债券	1.0761	1.1541	1.0771	1.1551	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	009256	民生加银鑫通债券	1.0771	1.1551	1.0774	1.1554	-0.0003	-0.03%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银港股通高股息A	1.2390	0.63%
民生加银港股通高股息C	1.2130	0.63%
民生红利	2.4195	0.39%
民生养老服务	1.4672	0.29%
民生内地A	1.5295	0.22%
民生优选股票	1.4246	0.20%
民生新战略A	1.3115	0.20%
民生加银龙头优选股票A	1.2018	0.17%
民生内需	1.9045	0.17%
民生成长	2.9360	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%