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交银启明混合A(交银启明混合)基金净值查询(009402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6770 0.0743 2.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8461 0.0690 3.8831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8430
成立日期：2020-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.2053亿
最近资产：13.96亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊

近一周交银启明混合A|交银启明混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银启明混合A(009402)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009402	交银启明混合A	2.6751	2.8411	2.6770	2.8430	-0.0019	-0.07%
2026-09-16	009402	交银启明混合A	2.6770	2.8430	2.6027	2.7687	0.0743	2.85%
2026-09-15	009402	交银启明混合A	2.6027	2.7687	2.6024	2.7684	0.0003	0.01%
2026-09-14	009402	交银启明混合A	2.6024	2.7684	2.6282	2.7942	-0.0258	-0.98%
2026-09-11	009402	交银启明混合A	2.6282	2.7942	2.6290	2.7950	-0.0008	-0.03%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%