上银中证500指数增强型A基金净值查询(009613)
今天最新净值
1.1720
-0.0163 -1.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1927
0.0207 1.7644%
- 累计净值：1.1720
- 成立日期：2020-07-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2953亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞 陈旭 陈博 徐静远 鉏国彬
近一月,上银中证500指数增强型A(009613)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0208 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0132 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0369 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.1902 |
1.1902 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0087 |
-0.72% |
