汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金净值查询(009664)
今天最新净值
0.5705
0.0002 0.0400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.5199
0.0052 1.0015%
- 累计净值：0.5705
- 成立日期：2020-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.7792亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊
近一周汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金净值查询
近一周,汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)基金累计收益率4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
0.5147 |
0.5147 |
0.5091 |
0.5091 |
0.0056 |
1.10% |
| 2024-04-19 |
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
0.5091 |
0.5091 |
0.5161 |
0.5161 |
-0.0070 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
0.5161 |
0.5161 |
0.5149 |
0.5149 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
0.5149 |
0.5149 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0061 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
0.5088 |
0.5088 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0151 |
-2.88% |
